群益大中華雙力優勢基金-新臺幣
11.94
台幣
+0.07 (0.59%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI 明晟中華指數
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 11.94 | +0.0700 | +0.59% |
| 2025/05/20 | 11.87 | +0.0300 | +0.25% |
| 2025/05/19 | 11.84 | -0.1300 | -1.09% |
| 2025/05/16 | 11.97 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/15 | 11.97 | -0.0700 | -0.58% |
| 2025/05/14 | 12.04 | +0.1400 | +1.18% |
| 2025/05/13 | 11.9 | +0.1800 | +1.54% |
| 2025/05/12 | 11.72 | +0.1700 | +1.47% |
| 2025/05/09 | 11.55 | +0.1100 | +0.96% |
| 2025/05/08 | 11.44 | +0.0300 | +0.26% |
| 2025/05/07 | 11.41 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/05/06 | 11.4 | -0.2700 | -2.31% |
| 2025/05/02 | 11.67 | -0.0500 | -0.43% |
| 2025/04/30 | 11.72 | -0.0700 | -0.59% |
| 2025/04/29 | 11.79 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/04/28 | 11.8 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/04/25 | 11.81 | +0.1800 | +1.55% |
| 2025/04/24 | 11.63 | +0.0600 | +0.52% |
| 2025/04/23 | 11.57 | +0.2900 | +2.57% |
| 2025/04/22 | 11.28 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/21 | 11.28 | -0.0800 | -0.70% |
| 2025/04/17 | 11.36 | +0.0300 | +0.26% |
| 2025/04/16 | 11.33 | -0.1800 | -1.56% |
| 2025/04/15 | 11.51 | +0.1100 | +0.96% |
| 2025/04/14 | 11.4 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/04/11 | 11.38 | +0.1800 | +1.61% |
| 2025/04/10 | 11.2 | +0.2500 | +2.28% |
| 2025/04/09 | 10.95 | -0.0600 | -0.54% |
| 2025/04/08 | 11.01 | -0.1200 | -1.08% |
| 2025/04/07 | 11.13 | -1.2100 | -9.81% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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