群益大中華雙力優勢基金-人民幣
16.5687
人民幣
+0.20 (1.24%)
最新淨值(2024/12/03)
參考指標
MSCI 明晟中華指數
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/03 | 16.5687 | +0.2027 | +1.24% |
| 2024/12/02 | 16.366 | +0.2057 | +1.27% |
| 2024/11/29 | 16.1603 | +0.1553 | +0.97% |
| 2024/11/28 | 16.005 | -0.1227 | -0.76% |
| 2024/11/27 | 16.1277 | -0.0404 | -0.25% |
| 2024/11/26 | 16.1681 | -0.0501 | -0.31% |
| 2024/11/25 | 16.2182 | -0.0685 | -0.42% |
| 2024/11/22 | 16.2867 | -0.1276 | -0.78% |
| 2024/11/21 | 16.4143 | +0.0023 | +0.01% |
| 2024/11/20 | 16.412 | -0.0604 | -0.37% |
| 2024/11/19 | 16.4724 | +0.2924 | +1.81% |
| 2024/11/18 | 16.18 | -0.2100 | -1.28% |
| 2024/11/15 | 16.39 | -0.2000 | -1.21% |
| 2024/11/14 | 16.59 | -0.1400 | -0.84% |
| 2024/11/13 | 16.73 | +0.0400 | +0.24% |
| 2024/11/12 | 16.69 | -0.1900 | -1.13% |
| 2024/11/11 | 16.88 | +0.0100 | +0.06% |
| 2024/11/08 | 16.87 | -0.0500 | -0.30% |
| 2024/11/07 | 16.92 | +0.2700 | +1.62% |
| 2024/11/06 | 16.65 | +0.1400 | +0.85% |
| 2024/11/05 | 16.51 | +0.3200 | +1.98% |
| 2024/11/04 | 16.19 | +0.0600 | +0.37% |
| 2024/11/01 | 16.13 | -0.0600 | -0.37% |
| 2024/10/30 | 16.19 | -0.1500 | -0.92% |
| 2024/10/29 | 16.34 | +0.0400 | +0.25% |
| 2024/10/28 | 16.3 | -0.1800 | -1.09% |
| 2024/10/25 | 16.48 | +0.0700 | +0.43% |
| 2024/10/24 | 16.41 | -0.1300 | -0.79% |
| 2024/10/23 | 16.54 | -0.0500 | -0.30% |
| 2024/10/22 | 16.59 | +0.0400 | +0.24% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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