群益大中華雙力優勢基金-人民幣
17.6199
人民幣
+0.06 (0.35%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI 明晟中華指數
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 17.6199 | +0.0615 | +0.35% |
| 2025/07/09 | 17.5584 | +0.1299 | +0.75% |
| 2025/07/08 | 17.4285 | +0.0450 | +0.26% |
| 2025/07/07 | 17.3835 | -0.0275 | -0.16% |
| 2025/07/04 | 17.411 | -0.0279 | -0.16% |
| 2025/07/03 | 17.4389 | +0.1021 | +0.59% |
| 2025/07/02 | 17.3368 | +0.0174 | +0.10% |
| 2025/07/01 | 17.3194 | +0.1223 | +0.71% |
| 2025/06/30 | 17.1971 | -0.1440 | -0.83% |
| 2025/06/27 | 17.3411 | -0.0567 | -0.33% |
| 2025/06/26 | 17.3978 | +0.0077 | +0.04% |
| 2025/06/25 | 17.3901 | +0.2059 | +1.20% |
| 2025/06/24 | 17.1842 | +0.2953 | +1.75% |
| 2025/06/23 | 16.8889 | -0.0292 | -0.17% |
| 2025/06/20 | 16.9181 | -0.0282 | -0.17% |
| 2025/06/19 | 16.9463 | -0.1412 | -0.83% |
| 2025/06/18 | 17.0875 | +0.1342 | +0.79% |
| 2025/06/17 | 16.9533 | -0.0410 | -0.24% |
| 2025/06/16 | 16.9943 | +0.1046 | +0.62% |
| 2025/06/13 | 16.8897 | -0.1260 | -0.74% |
| 2025/06/12 | 17.0157 | +0.0943 | +0.56% |
| 2025/06/11 | 16.9214 | +0.1389 | +0.83% |
| 2025/06/10 | 16.7825 | +0.1602 | +0.96% |
| 2025/06/09 | 16.6223 | +0.0828 | +0.50% |
| 2025/06/06 | 16.5395 | -0.0306 | -0.18% |
| 2025/06/05 | 16.5701 | -0.0360 | -0.22% |
| 2025/06/04 | 16.6061 | +0.1881 | +1.15% |
| 2025/06/03 | 16.418 | +0.0869 | +0.53% |
| 2025/06/02 | 16.3311 | -0.0747 | -0.46% |
| 2025/05/29 | 16.4058 | +0.0371 | +0.23% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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