群益大中華雙力優勢基金-人民幣
14.1734
人民幣
-0.04 (-0.30%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
MSCI 明晟中華指數
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 14.1734 | -0.0433 | -0.30% |
| 2025/04/08 | 14.2167 | -0.0815 | -0.57% |
| 2025/04/07 | 14.2982 | -1.4353 | -9.12% |
| 2025/04/02 | 15.7335 | +0.0877 | +0.56% |
| 2025/04/01 | 15.6458 | +0.1852 | +1.20% |
| 2025/03/31 | 15.4606 | -0.2663 | -1.69% |
| 2025/03/28 | 15.7269 | -0.1739 | -1.09% |
| 2025/03/27 | 15.9008 | -0.0779 | -0.49% |
| 2025/03/26 | 15.9787 | -0.0555 | -0.35% |
| 2025/03/25 | 16.0342 | -0.0358 | -0.22% |
| 2025/03/24 | 16.07 | +0.0500 | +0.31% |
| 2025/03/21 | 16.02 | -0.1700 | -1.05% |
| 2025/03/20 | 16.19 | +0.0400 | +0.25% |
| 2025/03/19 | 16.15 | -0.0200 | -0.12% |
| 2025/03/18 | 16.17 | +0.0200 | +0.12% |
| 2025/03/17 | 16.15 | +0.0600 | +0.37% |
| 2025/03/14 | 16.09 | +0.2200 | +1.39% |
| 2025/03/13 | 15.87 | -0.1000 | -0.63% |
| 2025/03/12 | 15.97 | +0.1300 | +0.82% |
| 2025/03/11 | 15.84 | +0.0200 | +0.13% |
| 2025/03/10 | 15.82 | -0.2800 | -1.74% |
| 2025/03/07 | 16.1 | -0.0400 | -0.25% |
| 2025/03/06 | 16.14 | -0.0700 | -0.43% |
| 2025/03/05 | 16.21 | +0.2200 | +1.38% |
| 2025/03/04 | 15.99 | -0.0500 | -0.31% |
| 2025/03/03 | 16.04 | -0.4300 | -2.61% |
| 2025/02/27 | 16.47 | -0.2100 | -1.26% |
| 2025/02/26 | 16.68 | +0.2200 | +1.34% |
| 2025/02/25 | 16.46 | -0.2400 | -1.44% |
| 2025/02/24 | 16.7 | -0.2600 | -1.53% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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