群益大中華雙力優勢基金-人民幣
16.5407
人民幣
+0.09 (0.53%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI 明晟中華指數
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 16.5407 | +0.0871 | +0.53% |
| 2025/05/20 | 16.4536 | +0.0680 | +0.41% |
| 2025/05/19 | 16.3856 | -0.1699 | -1.03% |
| 2025/05/16 | 16.5555 | -0.0134 | -0.08% |
| 2025/05/15 | 16.5689 | -0.0303 | -0.18% |
| 2025/05/14 | 16.5992 | +0.3065 | +1.88% |
| 2025/05/13 | 16.2927 | +0.1356 | +0.84% |
| 2025/05/12 | 16.1571 | +0.1468 | +0.92% |
| 2025/05/09 | 16.0103 | +0.1817 | +1.15% |
| 2025/05/08 | 15.8286 | +0.0650 | +0.41% |
| 2025/05/07 | 15.7636 | +0.0298 | +0.19% |
| 2025/05/06 | 15.7338 | -0.0362 | -0.23% |
| 2025/05/02 | 15.77 | +0.3600 | +2.34% |
| 2025/04/30 | 15.41 | +0.0200 | +0.13% |
| 2025/04/29 | 15.39 | +0.0200 | +0.13% |
| 2025/04/28 | 15.37 | +0.0400 | +0.26% |
| 2025/04/25 | 15.33 | +0.2000 | +1.32% |
| 2025/04/24 | 15.13 | +0.0700 | +0.46% |
| 2025/04/23 | 15.06 | +0.3400 | +2.31% |
| 2025/04/22 | 14.72 | +0.0400 | +0.27% |
| 2025/04/21 | 14.68 | -0.1000 | -0.68% |
| 2025/04/17 | 14.78 | -0.0200 | -0.14% |
| 2025/04/16 | 14.8 | -0.2100 | -1.40% |
| 2025/04/15 | 15.01 | +0.1600 | +1.08% |
| 2025/04/14 | 14.85 | +0.0800 | +0.54% |
| 2025/04/11 | 14.77 | +0.2400 | +1.65% |
| 2025/04/10 | 14.53 | +0.3600 | +2.54% |
| 2025/04/09 | 14.17 | -0.0500 | -0.35% |
| 2025/04/08 | 14.22 | -0.0800 | -0.56% |
| 2025/04/07 | 14.3 | -1.4300 | -9.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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