群益大中華雙力優勢基金-人民幣
22.5606
人民幣
+0.05 (0.24%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI 明晟中華指數
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 22.5606 | +0.0548 | +0.24% |
| 2026/01/23 | 22.5058 | +0.1844 | +0.83% |
| 2026/01/22 | 22.3214 | +0.3597 | +1.64% |
| 2026/01/21 | 21.9617 | +0.0529 | +0.24% |
| 2026/01/20 | 21.9088 | -0.0951 | -0.43% |
| 2026/01/19 | 22.0039 | +0.0234 | +0.11% |
| 2026/01/16 | 21.9805 | +0.2292 | +1.05% |
| 2026/01/15 | 21.7513 | +0.1130 | +0.52% |
| 2026/01/14 | 21.6383 | +0.1504 | +0.70% |
| 2026/01/13 | 21.4879 | +0.0456 | +0.21% |
| 2026/01/12 | 21.4423 | +0.1435 | +0.67% |
| 2026/01/09 | 21.2988 | +0.1055 | +0.50% |
| 2026/01/08 | 21.1933 | -0.2350 | -1.10% |
| 2026/01/07 | 21.4283 | -0.0159 | -0.07% |
| 2026/01/06 | 21.4442 | +0.2444 | +1.15% |
| 2026/01/05 | 21.1998 | +0.3780 | +1.82% |
| 2026/01/02 | 20.8218 | +0.1399 | +0.68% |
| 2025/12/31 | 20.6819 | -0.0223 | -0.11% |
| 2025/12/30 | 20.7042 | -0.0010 | 0.00% |
| 2025/12/29 | 20.7052 | -0.0473 | -0.23% |
| 2025/12/26 | 20.7525 | +0.0205 | +0.10% |
| 2025/12/24 | 20.732 | +0.2425 | +1.18% |
| 2025/12/23 | 20.4895 | +0.1057 | +0.52% |
| 2025/12/22 | 20.3838 | +0.2931 | +1.46% |
| 2025/12/19 | 20.0907 | +0.2597 | +1.31% |
| 2025/12/18 | 19.831 | -0.0638 | -0.32% |
| 2025/12/17 | 19.8948 | +0.0296 | +0.15% |
| 2025/12/16 | 19.8652 | -0.3256 | -1.61% |
| 2025/12/15 | 20.1908 | -0.2651 | -1.30% |
| 2025/12/12 | 20.4559 | -0.0395 | -0.19% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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