群益大中華雙力優勢基金-美元
12.6214
美元
+0.06 (0.45%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI 明晟中華指數
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 12.6214 | +0.0561 | +0.45% |
| 2025/07/09 | 12.5653 | +0.0668 | +0.53% |
| 2025/07/08 | 12.4985 | +0.0399 | +0.32% |
| 2025/07/07 | 12.4586 | -0.0410 | -0.33% |
| 2025/07/04 | 12.4996 | -0.0274 | -0.22% |
| 2025/07/03 | 12.527 | +0.0852 | +0.68% |
| 2025/07/02 | 12.4418 | -0.0002 | 0.00% |
| 2025/07/01 | 12.442 | +0.0951 | +0.77% |
| 2025/06/30 | 12.3469 | -0.0949 | -0.76% |
| 2025/06/27 | 12.4418 | -0.0476 | -0.38% |
| 2025/06/26 | 12.4894 | +0.0189 | +0.15% |
| 2025/06/25 | 12.4705 | +0.1571 | +1.28% |
| 2025/06/24 | 12.3134 | +0.2271 | +1.88% |
| 2025/06/23 | 12.0863 | -0.0208 | -0.17% |
| 2025/06/20 | 12.1071 | -0.0072 | -0.06% |
| 2025/06/19 | 12.1143 | -0.1101 | -0.90% |
| 2025/06/18 | 12.2244 | +0.0882 | +0.73% |
| 2025/06/17 | 12.1362 | -0.0348 | -0.29% |
| 2025/06/16 | 12.171 | +0.0805 | +0.67% |
| 2025/06/13 | 12.0905 | -0.0882 | -0.72% |
| 2025/06/12 | 12.1787 | +0.0727 | +0.60% |
| 2025/06/11 | 12.106 | +0.1038 | +0.86% |
| 2025/06/10 | 12.0022 | +0.1042 | +0.88% |
| 2025/06/09 | 11.898 | +0.0602 | +0.51% |
| 2025/06/06 | 11.8378 | -0.0287 | -0.24% |
| 2025/06/05 | 11.8665 | -0.0082 | -0.07% |
| 2025/06/04 | 11.8747 | +0.1363 | +1.16% |
| 2025/06/03 | 11.7384 | +0.0832 | +0.71% |
| 2025/06/02 | 11.6552 | -0.0814 | -0.69% |
| 2025/05/29 | 11.7366 | +0.0269 | +0.23% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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