群益大中華雙力優勢基金-美元
11.0529
美元
+0.10 (0.94%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI 明晟中華指數
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 11.0529 | +0.1030 | +0.94% |
| 2025/03/31 | 10.9499 | -0.1723 | -1.55% |
| 2025/03/28 | 11.1222 | -0.1192 | -1.06% |
| 2025/03/27 | 11.2414 | -0.0564 | -0.50% |
| 2025/03/26 | 11.2978 | -0.0436 | -0.38% |
| 2025/03/25 | 11.3414 | -0.0471 | -0.41% |
| 2025/03/24 | 11.3885 | +0.0289 | +0.25% |
| 2025/03/21 | 11.3596 | -0.1342 | -1.17% |
| 2025/03/20 | 11.4938 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/03/19 | 11.4738 | -0.0315 | -0.27% |
| 2025/03/18 | 11.5053 | +0.0353 | +0.31% |
| 2025/03/17 | 11.47 | +0.0400 | +0.35% |
| 2025/03/14 | 11.43 | +0.1700 | +1.51% |
| 2025/03/13 | 11.26 | -0.0800 | -0.71% |
| 2025/03/12 | 11.34 | +0.0700 | +0.62% |
| 2025/03/11 | 11.27 | +0.0800 | +0.71% |
| 2025/03/10 | 11.19 | -0.2400 | -2.10% |
| 2025/03/07 | 11.43 | -0.0300 | -0.26% |
| 2025/03/06 | 11.46 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/03/05 | 11.48 | +0.2000 | +1.77% |
| 2025/03/04 | 11.28 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/03/03 | 11.3 | -0.3500 | -3.00% |
| 2025/02/27 | 11.65 | -0.1700 | -1.44% |
| 2025/02/26 | 11.82 | +0.1700 | +1.46% |
| 2025/02/25 | 11.65 | -0.2000 | -1.69% |
| 2025/02/24 | 11.85 | -0.1800 | -1.50% |
| 2025/02/21 | 12.03 | +0.0700 | +0.59% |
| 2025/02/20 | 11.96 | -0.0900 | -0.75% |
| 2025/02/19 | 12.05 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/02/18 | 12.06 | +0.0700 | +0.58% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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