群益大中華雙力優勢基金-美元
11.8044
美元
+0.08 (0.71%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI 明晟中華指數
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 11.8044 | +0.0827 | +0.71% |
| 2025/05/20 | 11.7217 | +0.0411 | +0.35% |
| 2025/05/19 | 11.6806 | -0.1424 | -1.20% |
| 2025/05/16 | 11.823 | +0.0052 | +0.04% |
| 2025/05/15 | 11.8178 | -0.0264 | -0.22% |
| 2025/05/14 | 11.8442 | +0.1997 | +1.71% |
| 2025/05/13 | 11.6445 | +0.1229 | +1.07% |
| 2025/05/12 | 11.5216 | +0.1602 | +1.41% |
| 2025/05/09 | 11.3614 | +0.1086 | +0.97% |
| 2025/05/08 | 11.2528 | +0.0307 | +0.27% |
| 2025/05/07 | 11.2221 | +0.0017 | +0.02% |
| 2025/05/06 | 11.2204 | +0.0304 | +0.27% |
| 2025/05/02 | 11.19 | +0.2800 | +2.57% |
| 2025/04/30 | 10.91 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/04/29 | 10.9 | +0.0700 | +0.65% |
| 2025/04/28 | 10.83 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/04/25 | 10.82 | +0.1600 | +1.50% |
| 2025/04/24 | 10.66 | +0.0500 | +0.47% |
| 2025/04/23 | 10.61 | +0.2600 | +2.51% |
| 2025/04/22 | 10.35 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/04/21 | 10.36 | -0.0500 | -0.48% |
| 2025/04/17 | 10.41 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/04/16 | 10.39 | -0.1600 | -1.52% |
| 2025/04/15 | 10.55 | +0.1000 | +0.96% |
| 2025/04/14 | 10.45 | +0.0800 | +0.77% |
| 2025/04/11 | 10.37 | +0.2200 | +2.17% |
| 2025/04/10 | 10.15 | +0.2600 | +2.63% |
| 2025/04/09 | 9.89 | -0.0500 | -0.50% |
| 2025/04/08 | 9.94 | -0.1000 | -1.00% |
| 2025/04/07 | 10.04 | -1.0700 | -9.63% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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