群益大中華雙力優勢基金-美元
11.6789
美元
+0.12 (1.05%)
最新淨值(2024/12/03)
參考指標
MSCI 明晟中華指數
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/03 | 11.6789 | +0.1212 | +1.05% |
| 2024/12/02 | 11.5577 | +0.0686 | +0.60% |
| 2024/11/29 | 11.4891 | +0.1488 | +1.31% |
| 2024/11/28 | 11.3403 | -0.0869 | -0.76% |
| 2024/11/27 | 11.4272 | -0.0125 | -0.11% |
| 2024/11/26 | 11.4397 | -0.0535 | -0.47% |
| 2024/11/25 | 11.4932 | -0.0527 | -0.46% |
| 2024/11/22 | 11.5459 | -0.1049 | -0.90% |
| 2024/11/21 | 11.6508 | -0.0016 | -0.01% |
| 2024/11/20 | 11.6524 | -0.0421 | -0.36% |
| 2024/11/19 | 11.6945 | +0.2145 | +1.87% |
| 2024/11/18 | 11.48 | -0.1600 | -1.37% |
| 2024/11/15 | 11.64 | -0.1300 | -1.10% |
| 2024/11/14 | 11.77 | -0.1200 | -1.01% |
| 2024/11/13 | 11.89 | +0.0500 | +0.42% |
| 2024/11/12 | 11.84 | -0.2100 | -1.74% |
| 2024/11/11 | 12.05 | -0.0500 | -0.41% |
| 2024/11/08 | 12.1 | -0.0200 | -0.17% |
| 2024/11/07 | 12.12 | +0.1800 | +1.51% |
| 2024/11/06 | 11.94 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/05 | 11.94 | +0.2200 | +1.88% |
| 2024/11/04 | 11.72 | +0.0900 | +0.77% |
| 2024/11/01 | 11.63 | -0.0400 | -0.34% |
| 2024/10/30 | 11.67 | -0.0600 | -0.51% |
| 2024/10/29 | 11.73 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/28 | 11.73 | -0.1500 | -1.26% |
| 2024/10/25 | 11.88 | +0.0300 | +0.25% |
| 2024/10/24 | 11.85 | -0.0700 | -0.59% |
| 2024/10/23 | 11.92 | -0.0400 | -0.33% |
| 2024/10/22 | 11.96 | +0.0200 | +0.17% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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