群益大中華雙力優勢基金-美元
16.6798
美元
+0.05 (0.33%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI 明晟中華指數
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 16.6798 | +0.0549 | +0.33% |
| 2026/01/23 | 16.6249 | +0.1335 | +0.81% |
| 2026/01/22 | 16.4914 | +0.2658 | +1.64% |
| 2026/01/21 | 16.2256 | +0.0256 | +0.16% |
| 2026/01/20 | 16.2 | -0.0622 | -0.38% |
| 2026/01/19 | 16.2622 | +0.0348 | +0.21% |
| 2026/01/16 | 16.2274 | +0.1796 | +1.12% |
| 2026/01/15 | 16.0478 | +0.0838 | +0.52% |
| 2026/01/14 | 15.964 | +0.1169 | +0.74% |
| 2026/01/13 | 15.8471 | +0.0291 | +0.18% |
| 2026/01/12 | 15.818 | +0.1286 | +0.82% |
| 2026/01/09 | 15.6894 | +0.0781 | +0.50% |
| 2026/01/08 | 15.6113 | -0.1537 | -0.97% |
| 2026/01/07 | 15.765 | -0.0447 | -0.28% |
| 2026/01/06 | 15.8097 | +0.1823 | +1.17% |
| 2026/01/05 | 15.6274 | +0.2711 | +1.77% |
| 2026/01/02 | 15.3563 | +0.1420 | +0.93% |
| 2025/12/31 | 15.2143 | -0.0288 | -0.19% |
| 2025/12/30 | 15.2431 | +0.0421 | +0.28% |
| 2025/12/29 | 15.201 | -0.0286 | -0.19% |
| 2025/12/26 | 15.2296 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/12/24 | 15.2196 | +0.2071 | +1.38% |
| 2025/12/23 | 15.0125 | +0.1054 | +0.71% |
| 2025/12/22 | 14.9071 | +0.2231 | +1.52% |
| 2025/12/19 | 14.684 | +0.1917 | +1.32% |
| 2025/12/18 | 14.4923 | -0.0359 | -0.25% |
| 2025/12/17 | 14.5282 | +0.0136 | +0.09% |
| 2025/12/16 | 14.5146 | -0.2200 | -1.49% |
| 2025/12/15 | 14.7346 | -0.1811 | -1.21% |
| 2025/12/12 | 14.9157 | -0.0176 | -0.12% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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