野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型新臺幣計價
4.1651
台幣
+0.00 (0.03%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
摩根亞洲信貸指數非投資級別企業指數
參考ETF
亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月配型新臺幣計價 | 2011/06/20 | 無限制 | 月配 | 台幣4.69億 | 台幣 | 4.1651 | +0.00 | +0.03% | -7.67% | -5.92% | 本頁基金 |
| 累積型新臺幣計價 | 2011/06/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.13億 | 台幣 | 10.8504 | +0.00 | +0.03% | -5.65% | -3.98% | 看詳情 |
| 月配類型人民幣計價 | 2011/06/20 | 無限制 | 月配 | 台幣3,524萬 | 人民幣 | 4.5176 | +0.00 | +0.02% | -6.68% | -5.16% | 看詳情 |
| 月配類型美元計價 | 2011/06/20 | 無限制 | 月配 | 台幣120萬 | 美元 | 4.2074 | -0.00 | -0.05% | -3.75% | -1.49% | 看詳情 |
| 累積類型人民幣計價 | 2011/06/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣740萬 | 人民幣 | 10.8457 | +0.00 | +0.03% | -5.03% | -3.51% | 看詳情 |
| 累積類型美元計價 | 2011/06/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣93.94萬 | 美元 | 8.4619 | -0.00 | -0.05% | -1.03% | +1.34% | 看詳情 |
| 月配N類型人民幣計價 | 2011/06/20 | 無限制 | 月配 | 台幣413萬 | 人民幣 | 4.9599 | +0.00 | +0.03% | -7.07% | -5.40% | 看詳情 |
| 月配N類型美元計價 | 2011/06/20 | 無限制 | 月配 | 台幣27.86萬 | 美元 | 4.7105 | -0.00 | -0.05% | -3.70% | -1.40% | 看詳情 |
| 累積N類型新臺幣計價 | 2011/06/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣616萬 | 台幣 | 7.9080 | +0.00 | +0.03% | -5.63% | -4.03% | 看詳情 |
| 月配N類型新臺幣計價 | 2011/06/20 | 無限制 | 月配 | 台幣528萬 | 台幣 | 4.8692 | +0.00 | +0.03% | -7.59% | -5.97% | 看詳情 |
| S類型新臺幣計價 | 2011/06/20 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.0470 | +0.00 | +0.00% | -0.03% | -0.03% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣9.45億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：摩根亞洲信貸指數非投資級別企業指數
參考ETF：亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -1.42% | -1.36% | 100/104 | 4% |
| 3個月 | -4.47% | +1.46% | 99/104 | 5% |
| 6個月 | -8.06% | +0.71% | 96/104 | 8% |
| 1年 | -5.92% | -1.12% | 98/104 | 6% |
| 3年 | +32.06% | -5.32% | 15/104 | 86% |
| 5年 | -7.36% | -- | 9/104 | 91% |
| 10年 | -10.79% | -- | 17/104 | 84% |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：摩根亞洲信貸指數非投資級別企業指數
參考ETF：亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -7.67% | -0.31% | 98/104 | 6% |
| 2024年 | +20.54% | +7.40% | 1/104 | 100% |
| 2023年 | +5.52% | -20.77% | 15/104 | 86% |
| 2022年 | -15.78% | -- | 30/104 | 71% |
| 2021年 | -10.44% | -- | 13/104 | 88% |
| 2020年 | -9.59% | -- | 79/104 | 24% |
| 2019年 | +2.98% | -- | 68/104 | 35% |
| 2018年 | -6.29% | -- | 42/104 | 60% |
| 2017年 | +3.95% | -- | 26/104 | 75% |
| 2016年 | +8.36% | -- | 28/104 | 73% |
| 2015年 | +2.30% | -- | 9/104 | 91% |
| 2014年 | +3.31% | -- | 13/104 | 88% |
| 2013年 | +1.35% | -- | 5/104 | 95% |
| 2012年 | +13.41% | -- | 10/104 | 90% |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-21.04%
(高點3.87 ➔ 低點3.05)
2022/04/08~2022/11/03
2022/04高點
2022/11低點
7個月下跌
2024/01回原高點
14個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-41.83%
(高點5.25 ➔ 低點3.05)
2020/02/17~2022/11/03
2020/02高點
2022/11低點
33個月下跌
2025/08
34個月反彈中，尚未回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-6.18%
(高點5.32 ➔ 低點4.99)
2018/04/16~2018/11/21
2018/04高點
2018/11低點
7個月下跌
2019/03回原高點
4個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-0.07%
(高點3.92 ➔ 低點3.92)
2011/06/21~2011/06/23
2011/06高點
2011/06低點
1個月下跌
2011/06回原高點
1個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 6.54% | 5.82% |
| 3年 | 11.65% | 24.94% |
| 5年 | 11.60% | -- |
| 10年 | 9.68% | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
