野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型新臺幣計價
5.0652
台幣
-0.09 (-1.80%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
摩根亞洲信貸指數非投資級別企業指數
參考ETF
亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月配型新臺幣計價 | 2011/06/20 | 無限制 | 月配 | 台幣5.08億 | 台幣 | 4.3314 | -0.08 | -1.80% | -5.24% | +1.68% | 看詳情 |
| 累積型新臺幣計價 | 2011/06/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.23億 | 台幣 | 11.0520 | -0.13 | -1.13% | -3.90% | +2.99% | 看詳情 |
| 月配類型人民幣計價 | 2011/06/20 | 無限制 | 月配 | 台幣3,472萬 | 人民幣 | 4.6442 | -0.08 | -1.77% | -5.33% | +1.09% | 看詳情 |
| 月配類型美元計價 | 2011/06/20 | 無限制 | 月配 | 台幣119萬 | 美元 | 4.1963 | -0.09 | -2.02% | -5.72% | +1.24% | 看詳情 |
| 累積類型人民幣計價 | 2011/06/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣775萬 | 人民幣 | 10.9522 | -0.12 | -1.10% | -4.10% | +2.48% | 看詳情 |
| 累積類型美元計價 | 2011/06/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣96.02萬 | 美元 | 8.2096 | -0.09 | -1.10% | -3.98% | +2.99% | 看詳情 |
| 月配N類型人民幣計價 | 2011/06/20 | 無限制 | 月配 | 台幣331萬 | 人民幣 | 5.1132 | -0.09 | -1.78% | -5.46% | +1.23% | 看詳情 |
| 月配N類型美元計價 | 2011/06/20 | 無限制 | 月配 | 台幣31.43萬 | 美元 | 4.6988 | -0.10 | -2.03% | -5.66% | +1.10% | 看詳情 |
| 月配N類型新臺幣計價 | 2011/06/20 | 無限制 | 月配 | 台幣566萬 | 台幣 | 5.0652 | -0.09 | -1.80% | -5.14% | +1.57% | 本頁基金 |
| 累積N類型新臺幣計價 | 2011/06/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣534萬 | 台幣 | 8.0549 | -0.09 | -1.13% | -3.88% | +2.99% | 看詳情 |
| S類型新臺幣計價 | 2011/06/20 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.0470 | +0.00 | +0.00% | -0.03% | +0.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣10.3億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 5.0652 | -0.0931 | -1.80% |
| 2025/04/08 | 5.1583 | -0.0159 | -0.31% |
| 2025/04/07 | 5.1742 | -0.2292 | -4.24% |
| 2025/04/02 | 5.4034 | -0.0207 | -0.38% |
| 2025/04/01 | 5.4241 | -0.0143 | -0.26% |
| 2025/03/28 | 5.4384 | +0.0058 | +0.11% |
| 2025/03/27 | 5.4326 | -0.0040 | -0.07% |
| 2025/03/26 | 5.4366 | -0.0065 | -0.12% |
| 2025/03/25 | 5.4431 | +0.0031 | +0.06% |
| 2025/03/24 | 5.44 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/21 | 5.44 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/20 | 5.44 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/19 | 5.44 | +0.0100 | +0.18% |
| 2025/03/18 | 5.43 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/17 | 5.43 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/14 | 5.43 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/13 | 5.43 | -0.0100 | -0.18% |
| 2025/03/12 | 5.44 | +0.0200 | +0.37% |
| 2025/03/11 | 5.42 | -0.0100 | -0.18% |
| 2025/03/10 | 5.43 | +0.0100 | +0.18% |
| 2025/03/07 | 5.42 | -0.0400 | -0.73% |
| 2025/03/06 | 5.46 | +0.0200 | +0.37% |
| 2025/03/05 | 5.44 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/04 | 5.44 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/03 | 5.44 | +0.0400 | +0.74% |
| 2025/02/27 | 5.4 | +0.0200 | +0.37% |
| 2025/02/26 | 5.38 | +0.0100 | +0.19% |
| 2025/02/25 | 5.37 | +0.0100 | +0.19% |
| 2025/02/24 | 5.36 | +0.0100 | +0.19% |
| 2025/02/21 | 5.35 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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