野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型新臺幣計價
5.1064
台幣
-0.01 (-0.11%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
摩根亞洲信貸指數非投資級別企業指數
參考ETF
亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月配型新臺幣計價 | 2011/06/20 | 無限制 | 月配 | 台幣4.69億 | 台幣 | 4.3671 | -0.00 | -0.11% | -3.20% | +1.85% | 看詳情 |
| 累積型新臺幣計價 | 2011/06/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.13億 | 台幣 | 11.2186 | -0.01 | -0.11% | -2.45% | +2.55% | 看詳情 |
| 月配類型人民幣計價 | 2011/06/20 | 無限制 | 月配 | 台幣3,524萬 | 人民幣 | 4.7237 | -0.01 | -0.14% | -2.43% | +2.26% | 看詳情 |
| 月配類型美元計價 | 2011/06/20 | 無限制 | 月配 | 台幣120萬 | 美元 | 4.3729 | -0.00 | -0.09% | +0.03% | +5.53% | 看詳情 |
| 累積類型人民幣計價 | 2011/06/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣740萬 | 人民幣 | 11.1927 | -0.01 | -0.13% | -1.99% | +2.69% | 看詳情 |
| 累積類型美元計價 | 2011/06/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣93.94萬 | 美元 | 8.6329 | -0.01 | -0.09% | +0.97% | +6.45% | 看詳情 |
| 月配N類型人民幣計價 | 2011/06/20 | 無限制 | 月配 | 台幣413萬 | 人民幣 | 5.1909 | -0.01 | -0.13% | -2.74% | +1.94% | 看詳情 |
| 月配N類型美元計價 | 2011/06/20 | 無限制 | 月配 | 台幣27.86萬 | 美元 | 4.8963 | -0.00 | -0.09% | +0.10% | +5.51% | 看詳情 |
| 累積N類型新臺幣計價 | 2011/06/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣616萬 | 台幣 | 8.1764 | -0.01 | -0.11% | -2.43% | +2.59% | 看詳情 |
| 月配N類型新臺幣計價 | 2011/06/20 | 無限制 | 月配 | 台幣528萬 | 台幣 | 5.1064 | -0.01 | -0.11% | -3.09% | +1.94% | 本頁基金 |
| S類型新臺幣計價 | 2011/06/20 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.0470 | +0.00 | +0.00% | -0.03% | -0.03% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣9.76億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 5.1064 | -0.0055 | -0.11% |
| 2025/05/20 | 5.1119 | +0.0033 | +0.06% |
| 2025/05/19 | 5.1086 | -0.0112 | -0.22% |
| 2025/05/16 | 5.1198 | +0.0041 | +0.08% |
| 2025/05/15 | 5.1157 | -0.0128 | -0.25% |
| 2025/05/14 | 5.1285 | +0.0019 | +0.04% |
| 2025/05/13 | 5.1266 | +0.0362 | +0.71% |
| 2025/05/09 | 5.0904 | +0.0027 | +0.05% |
| 2025/05/08 | 5.0877 | -0.0317 | -0.62% |
| 2025/05/07 | 5.1194 | +0.0143 | +0.28% |
| 2025/05/06 | 5.1051 | +0.0151 | +0.30% |
| 2025/05/05 | 5.09 | -0.0500 | -0.97% |
| 2025/05/02 | 5.14 | -0.0400 | -0.77% |
| 2025/04/30 | 5.18 | -0.0200 | -0.38% |
| 2025/04/29 | 5.2 | -0.0200 | -0.38% |
| 2025/04/28 | 5.22 | +0.0100 | +0.19% |
| 2025/04/25 | 5.21 | +0.0100 | +0.19% |
| 2025/04/24 | 5.2 | +0.0100 | +0.19% |
| 2025/04/23 | 5.19 | +0.0300 | +0.58% |
| 2025/04/22 | 5.16 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/21 | 5.16 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/17 | 5.16 | +0.0200 | +0.39% |
| 2025/04/16 | 5.14 | +0.0100 | +0.19% |
| 2025/04/15 | 5.13 | +0.0200 | +0.39% |
| 2025/04/14 | 5.11 | +0.0100 | +0.20% |
| 2025/04/11 | 5.1 | -0.0100 | -0.20% |
| 2025/04/10 | 5.11 | +0.0400 | +0.79% |
| 2025/04/09 | 5.07 | -0.0900 | -1.74% |
| 2025/04/08 | 5.16 | -0.0100 | -0.19% |
| 2025/04/07 | 5.17 | -0.2300 | -4.26% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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