野村亞太複合非投資等級債券基金-月配類型美元計價
4.5892
美元
0.00 (-0.03%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
摩根亞洲信貸指數非投資級別企業指數
參考ETF
亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +4500.0萬 | 47/115 | 59% | -2300.0萬 | 41/115 | 64% | +2200.0萬 | 47/115 | 59% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +1.4億 | 47/115 | 59% | -2.6億 | 40/115 | 65% | -1.2億 | 115/115 | -- |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +4.3億 | 40/115 | 65% | -3.5億 | 40/115 | 65% | +7464.8萬 | 40/115 | 65% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +6.8億 | 40/115 | 65% | -5.2億 | 40/115 | 65% | +1.6億 | 47/115 | 59% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 本級別－月配類型美元計價 | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2024.10) | +400.0萬 | -100.0萬 | +300.0萬 |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +1000.0萬 | -300.0萬 | +700.0萬 |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +2028.5萬 | -540.9萬 | +1487.6萬 |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +3866.1萬 | -757.7萬 | +3108.5萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
