野村亞太複合非投資等級債券基金-月配類型人民幣計價
4.7128
人民幣
+0.02 (0.35%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
摩根亞洲信貸指數非投資級別企業指數
參考ETF
亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月配型新臺幣計價 | 2011/06/20 | 無限制 | 月配 | 台幣5.08億 | 台幣 | 4.3874 | +0.01 | +0.32% | -4.01% | +2.55% | 看詳情 |
| 累積型新臺幣計價 | 2011/06/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.23億 | 台幣 | 11.1948 | +0.04 | +0.32% | -2.65% | +3.84% | 看詳情 |
| 月配類型人民幣計價 | 2011/06/20 | 無限制 | 月配 | 台幣3,580萬 | 人民幣 | 4.7128 | +0.02 | +0.35% | -3.93% | +2.58% | 本頁基金 |
| 月配類型美元計價 | 2011/06/20 | 無限制 | 月配 | 台幣119萬 | 美元 | 4.2770 | +0.01 | +0.34% | -3.90% | +3.42% | 看詳情 |
| 累積類型人民幣計價 | 2011/06/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣797萬 | 人民幣 | 11.1113 | +0.04 | +0.35% | -2.70% | +3.84% | 看詳情 |
| 累積類型美元計價 | 2011/06/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣96.02萬 | 美元 | 8.3675 | +0.03 | +0.34% | -2.13% | +5.33% | 看詳情 |
| 月配N類型人民幣計價 | 2011/06/20 | 無限制 | 月配 | 台幣372萬 | 人民幣 | 5.1876 | +0.02 | +0.35% | -4.08% | +2.51% | 看詳情 |
| 月配N類型美元計價 | 2011/06/20 | 無限制 | 月配 | 台幣31.43萬 | 美元 | 4.7892 | +0.02 | +0.34% | -3.84% | +3.45% | 看詳情 |
| 月配N類型新臺幣計價 | 2011/06/20 | 無限制 | 月配 | 台幣566萬 | 台幣 | 5.1306 | +0.02 | +0.32% | -3.92% | +2.50% | 看詳情 |
| 累積N類型新臺幣計價 | 2011/06/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣541萬 | 台幣 | 8.1590 | +0.03 | +0.32% | -2.64% | +3.85% | 看詳情 |
| S類型新臺幣計價 | 2011/06/20 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.0470 | +0.00 | +0.00% | -0.03% | +0.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣10.3億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 4.7128 | +0.0164 | +0.35% |
| 2025/04/14 | 4.6964 | +0.0161 | +0.34% |
| 2025/04/11 | 4.6803 | -0.0049 | -0.10% |
| 2025/04/10 | 4.6852 | +0.0410 | +0.88% |
| 2025/04/09 | 4.6442 | -0.0836 | -1.77% |
| 2025/04/08 | 4.7278 | -0.0066 | -0.14% |
| 2025/04/07 | 4.7344 | -0.2045 | -4.14% |
| 2025/04/02 | 4.9389 | -0.0143 | -0.29% |
| 2025/04/01 | 4.9532 | -0.0168 | -0.34% |
| 2025/03/28 | 4.97 | +0.0100 | +0.20% |
| 2025/03/27 | 4.96 | -0.0100 | -0.20% |
| 2025/03/26 | 4.97 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/25 | 4.97 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/24 | 4.97 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/21 | 4.97 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/20 | 4.97 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/19 | 4.97 | +0.0100 | +0.20% |
| 2025/03/18 | 4.96 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/17 | 4.96 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/14 | 4.96 | -0.0100 | -0.20% |
| 2025/03/13 | 4.97 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/12 | 4.97 | +0.0100 | +0.20% |
| 2025/03/11 | 4.96 | -0.0100 | -0.20% |
| 2025/03/10 | 4.97 | +0.0100 | +0.20% |
| 2025/03/07 | 4.96 | -0.0300 | -0.60% |
| 2025/03/06 | 4.99 | +0.0100 | +0.20% |
| 2025/03/05 | 4.98 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/04 | 4.98 | -0.0100 | -0.20% |
| 2025/03/03 | 4.99 | +0.0400 | +0.81% |
| 2025/02/27 | 4.95 | +0.0200 | +0.41% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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