野村亞太複合非投資等級債券基金-月配類型人民幣計價
4.5176
人民幣
+0.00 (0.02%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
摩根亞洲信貸指數非投資級別企業指數
參考ETF
亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月配型新臺幣計價 | 2011/06/20 | 無限制 | 月配 | 台幣4.69億 | 台幣 | 4.1651 | +0.00 | +0.03% | -7.67% | -5.92% | 看詳情 |
| 累積型新臺幣計價 | 2011/06/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.13億 | 台幣 | 10.8504 | +0.00 | +0.03% | -5.65% | -3.98% | 看詳情 |
| 月配類型人民幣計價 | 2011/06/20 | 無限制 | 月配 | 台幣3,524萬 | 人民幣 | 4.5176 | +0.00 | +0.02% | -6.68% | -5.16% | 本頁基金 |
| 月配類型美元計價 | 2011/06/20 | 無限制 | 月配 | 台幣120萬 | 美元 | 4.2074 | -0.00 | -0.05% | -3.75% | -1.49% | 看詳情 |
| 累積類型人民幣計價 | 2011/06/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣740萬 | 人民幣 | 10.8457 | +0.00 | +0.03% | -5.03% | -3.51% | 看詳情 |
| 累積類型美元計價 | 2011/06/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣93.94萬 | 美元 | 8.4619 | -0.00 | -0.05% | -1.03% | +1.34% | 看詳情 |
| 月配N類型人民幣計價 | 2011/06/20 | 無限制 | 月配 | 台幣413萬 | 人民幣 | 4.9599 | +0.00 | +0.03% | -7.07% | -5.40% | 看詳情 |
| 月配N類型美元計價 | 2011/06/20 | 無限制 | 月配 | 台幣27.86萬 | 美元 | 4.7105 | -0.00 | -0.05% | -3.70% | -1.40% | 看詳情 |
| 累積N類型新臺幣計價 | 2011/06/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣616萬 | 台幣 | 7.9080 | +0.00 | +0.03% | -5.63% | -4.03% | 看詳情 |
| 月配N類型新臺幣計價 | 2011/06/20 | 無限制 | 月配 | 台幣528萬 | 台幣 | 4.8692 | +0.00 | +0.03% | -7.59% | -5.97% | 看詳情 |
| S類型新臺幣計價 | 2011/06/20 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.0470 | +0.00 | +0.00% | -0.03% | -0.03% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣9.45億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 4.5176 | +0.0007 | +0.02% |
| 2025/07/09 | 4.5169 | -0.0141 | -0.31% |
| 2025/07/08 | 4.531 | -0.0013 | -0.03% |
| 2025/07/07 | 4.5323 | -0.0380 | -0.83% |
| 2025/07/04 | 4.5703 | -0.0019 | -0.04% |
| 2025/07/03 | 4.5722 | -0.0132 | -0.29% |
| 2025/07/02 | 4.5854 | +0.0022 | +0.05% |
| 2025/07/01 | 4.5832 | -0.0130 | -0.28% |
| 2025/06/30 | 4.5962 | +0.0089 | +0.19% |
| 2025/06/27 | 4.5873 | -0.0006 | -0.01% |
| 2025/06/26 | 4.5879 | -0.0021 | -0.05% |
| 2025/06/25 | 4.59 | +0.0049 | +0.11% |
| 2025/06/24 | 4.5851 | +0.0063 | +0.14% |
| 2025/06/23 | 4.5788 | +0.0047 | +0.10% |
| 2025/06/20 | 4.5741 | -0.0071 | -0.15% |
| 2025/06/19 | 4.5812 | +0.0003 | +0.01% |
| 2025/06/18 | 4.5809 | -0.0005 | -0.01% |
| 2025/06/17 | 4.5814 | -0.0031 | -0.07% |
| 2025/06/16 | 4.5845 | +0.0060 | +0.13% |
| 2025/06/13 | 4.5785 | -0.0044 | -0.10% |
| 2025/06/12 | 4.5829 | -0.0162 | -0.35% |
| 2025/06/11 | 4.5991 | +0.0073 | +0.16% |
| 2025/06/10 | 4.5918 | +0.0041 | +0.09% |
| 2025/06/09 | 4.5877 | +0.0091 | +0.20% |
| 2025/06/06 | 4.5786 | -0.0546 | -1.18% |
| 2025/06/05 | 4.6332 | -0.0104 | -0.22% |
| 2025/06/04 | 4.6436 | -0.0089 | -0.19% |
| 2025/06/03 | 4.6525 | -0.0194 | -0.42% |
| 2025/06/02 | 4.6719 | -0.0343 | -0.73% |
| 2025/05/29 | 4.7062 | +0.0114 | +0.24% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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