野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型新臺幣計價
11.5284
台幣
+0.01 (0.05%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
摩根亞洲信貸指數非投資級別企業指數
參考ETF
亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月配型新臺幣計價 | 2011/06/20 | 無限制 | 月配 | 台幣5.22億 | 台幣 | 4.6667 | +0.00 | +0.05% | +19.98% | +22.01% | 看詳情 |
| 累積型新臺幣計價 | 2011/06/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.51億 | 台幣 | 11.5284 | +0.01 | +0.05% | +20.60% | +22.71% | 本頁基金 |
| 月配類型人民幣計價 | 2011/06/20 | 無限制 | 月配 | 台幣3,751萬 | 人民幣 | 4.9920 | +0.00 | +0.09% | +17.61% | +20.86% | 看詳情 |
| 月配類型美元計價 | 2011/06/20 | 無限制 | 月配 | 台幣166萬 | 美元 | 4.5892 | -0.00 | -0.03% | +16.96% | +20.90% | 看詳情 |
| 累積類型人民幣計價 | 2011/06/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣782萬 | 人民幣 | 11.3944 | +0.01 | +0.09% | +18.64% | +21.73% | 看詳情 |
| 累積類型美元計價 | 2011/06/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣105萬 | 美元 | 8.5889 | -0.00 | -0.03% | +17.87% | +22.02% | 看詳情 |
| 月配N類型人民幣計價 | 2011/06/20 | 無限制 | 月配 | 台幣387萬 | 人民幣 | 5.4975 | +0.01 | +0.09% | +17.88% | +20.93% | 看詳情 |
| 月配N類型美元計價 | 2011/06/20 | 無限制 | 月配 | 台幣30.71萬 | 美元 | 5.1402 | -0.00 | -0.04% | +16.85% | +21.00% | 看詳情 |
| 累積N類型新臺幣計價 | 2011/06/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣558萬 | 台幣 | 8.4022 | +0.00 | +0.05% | +20.61% | +22.73% | 看詳情 |
| 月配N類型新臺幣計價 | 2011/06/20 | 無限制 | 月配 | 台幣518萬 | 台幣 | 5.4597 | +0.00 | +0.05% | +19.71% | +21.82% | 看詳情 |
| S類型新臺幣計價 | 2011/06/20 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.0470 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣11.01億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 11.5284 | +0.0058 | +0.05% |
| 2024/11/19 | 11.5226 | -0.0097 | -0.08% |
| 2024/11/18 | 11.5323 | +0.0063 | +0.05% |
| 2024/11/15 | 11.526 | -0.0192 | -0.17% |
| 2024/11/14 | 11.5452 | +0.0077 | +0.07% |
| 2024/11/13 | 11.5375 | -0.0037 | -0.03% |
| 2024/11/12 | 11.5412 | +0.0227 | +0.20% |
| 2024/11/11 | 11.5185 | +0.0184 | +0.16% |
| 2024/11/08 | 11.5001 | -0.0127 | -0.11% |
| 2024/11/07 | 11.5128 | +0.0197 | +0.17% |
| 2024/11/06 | 11.4931 | +0.0431 | +0.38% |
| 2024/11/05 | 11.45 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/11/04 | 11.44 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/11/01 | 11.45 | -0.0200 | -0.17% |
| 2024/10/30 | 11.47 | -0.0300 | -0.26% |
| 2024/10/29 | 11.5 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/28 | 11.49 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/25 | 11.48 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/10/24 | 11.49 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/23 | 11.49 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/22 | 11.48 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/21 | 11.48 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/18 | 11.48 | -0.0200 | -0.17% |
| 2024/10/17 | 11.5 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/16 | 11.49 | +0.0200 | +0.17% |
| 2024/10/15 | 11.47 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/14 | 11.46 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/11 | 11.46 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/09 | 11.45 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/08 | 11.45 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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