野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型新臺幣計價
10.8504
台幣
+0.00 (0.03%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
摩根亞洲信貸指數非投資級別企業指數
參考ETF
亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月配型新臺幣計價 | 2011/06/20 | 無限制 | 月配 | 台幣4.69億 | 台幣 | 4.1651 | +0.00 | +0.03% | -7.67% | -5.92% | 看詳情 |
| 累積型新臺幣計價 | 2011/06/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.13億 | 台幣 | 10.8504 | +0.00 | +0.03% | -5.65% | -3.98% | 本頁基金 |
| 月配類型人民幣計價 | 2011/06/20 | 無限制 | 月配 | 台幣3,524萬 | 人民幣 | 4.5176 | +0.00 | +0.02% | -6.68% | -5.16% | 看詳情 |
| 月配類型美元計價 | 2011/06/20 | 無限制 | 月配 | 台幣120萬 | 美元 | 4.2074 | -0.00 | -0.05% | -3.75% | -1.49% | 看詳情 |
| 累積類型人民幣計價 | 2011/06/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣740萬 | 人民幣 | 10.8457 | +0.00 | +0.03% | -5.03% | -3.51% | 看詳情 |
| 累積類型美元計價 | 2011/06/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣93.94萬 | 美元 | 8.4619 | -0.00 | -0.05% | -1.03% | +1.34% | 看詳情 |
| 月配N類型人民幣計價 | 2011/06/20 | 無限制 | 月配 | 台幣413萬 | 人民幣 | 4.9599 | +0.00 | +0.03% | -7.07% | -5.40% | 看詳情 |
| 月配N類型美元計價 | 2011/06/20 | 無限制 | 月配 | 台幣27.86萬 | 美元 | 4.7105 | -0.00 | -0.05% | -3.70% | -1.40% | 看詳情 |
| 累積N類型新臺幣計價 | 2011/06/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣616萬 | 台幣 | 7.9080 | +0.00 | +0.03% | -5.63% | -4.03% | 看詳情 |
| 月配N類型新臺幣計價 | 2011/06/20 | 無限制 | 月配 | 台幣528萬 | 台幣 | 4.8692 | +0.00 | +0.03% | -7.59% | -5.97% | 看詳情 |
| S類型新臺幣計價 | 2011/06/20 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.0470 | +0.00 | +0.00% | -0.03% | -0.03% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣9.45億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 10.8504 | +0.0036 | +0.03% |
| 2025/07/09 | 10.8468 | -0.0336 | -0.31% |
| 2025/07/08 | 10.8804 | -0.0025 | -0.02% |
| 2025/07/07 | 10.8829 | -0.0060 | -0.06% |
| 2025/07/04 | 10.8889 | -0.0080 | -0.07% |
| 2025/07/03 | 10.8969 | -0.0360 | -0.33% |
| 2025/07/02 | 10.9329 | -0.0040 | -0.04% |
| 2025/07/01 | 10.9369 | -0.0674 | -0.61% |
| 2025/06/30 | 11.0043 | +0.0697 | +0.64% |
| 2025/06/27 | 10.9346 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/06/26 | 10.9446 | -0.0080 | -0.07% |
| 2025/06/25 | 10.9526 | +0.0057 | +0.05% |
| 2025/06/24 | 10.9469 | +0.0138 | +0.13% |
| 2025/06/23 | 10.9331 | +0.0240 | +0.22% |
| 2025/06/20 | 10.9091 | -0.0266 | -0.24% |
| 2025/06/19 | 10.9357 | +0.0019 | +0.02% |
| 2025/06/18 | 10.9338 | -0.0024 | -0.02% |
| 2025/06/17 | 10.9362 | -0.0040 | -0.04% |
| 2025/06/16 | 10.9402 | +0.0112 | +0.10% |
| 2025/06/13 | 10.929 | -0.0140 | -0.13% |
| 2025/06/12 | 10.943 | -0.0477 | -0.43% |
| 2025/06/11 | 10.9907 | +0.0168 | +0.15% |
| 2025/06/10 | 10.9739 | +0.0109 | +0.10% |
| 2025/06/09 | 10.963 | +0.0257 | +0.23% |
| 2025/06/06 | 10.9373 | -0.0587 | -0.53% |
| 2025/06/05 | 10.996 | -0.0253 | -0.23% |
| 2025/06/04 | 11.0213 | -0.0240 | -0.22% |
| 2025/06/03 | 11.0453 | -0.0459 | -0.41% |
| 2025/06/02 | 11.0912 | -0.0807 | -0.72% |
| 2025/05/29 | 11.1719 | +0.0293 | +0.26% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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