復華新興市場非投資等級債券基金-新臺幣B
3.87
台幣
-0.01 (-0.26%)
最新淨值(2025/01/23)
參考指標
ICE BofA High Yield Emerging Markets Corporate Plus Index
參考ETF
新興市場非投資等級債券ETF (EMHY)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 93.49% |
| 買賣斷債券 | 93.49% |
| 政府公債 | 43.54% |
| 無擔保公司債主順位 | 39.13% |
| 有擔保公司債(非100%比例)主順位 | 9.56% |
| 金融債券主順位 | 1.26% |
| 存款 | 6.61% |
| 活期存款 | 6.61% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| LTMCI 13 3/8 10/15/29 | 5.61% |
| PEMEX 6 1/2 03/13/27 | 4.76% |
| ARGENT 1 07/09/29 | 4.50% |
| IVYCST 6 3/8 03/03/28 | 4.28% |
| ARGENT 0 3/4 07/09/30 | 4.11% |
| PEMEX 6 1/2 01/23/29 | 4.01% |
| OMGRID 5.8 02/03/31 | 3.67% |
| TURKEY 6 1/2 09/20/33 | 3.51% |
| DOMREP 4 1/2 01/30/30 | 3.39% |
| DOMREP 4 7/8 09/23/32 | 3.30% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| LTMCI 13 3/8 10/15/29 | 5.61% |
| PEMEX 6 1/2 03/13/27 | 4.76% |
| ARGENT 1 07/09/29 | 4.50% |
| IVYCST 6 3/8 03/03/28 | 4.28% |
| ARGENT 0 3/4 07/09/30 | 4.11% |
| PEMEX 6 1/2 01/23/29 | 4.01% |
| OMGRID 5.8 02/03/31 | 3.67% |
| TURKEY 6 1/2 09/20/33 | 3.51% |
| DOMREP 4 1/2 01/30/30 | 3.39% |
| DOMREP 4 7/8 09/23/32 | 3.30% |
| MONGOL 7 7/8 06/05/29 | 3.22% |
| MONGOL 4.45 07/07/31 | 3.21% |
| DARALA 8 02/25/29 | 3.18% |
| SERBIA 6 1/2 09/26/33 | 3.17% |
| EGYPT 3 7/8 02/16/26 | 2.95% |
| BRFSBZ 4 7/8 01/24/30 | 2.85% |
| MOROC 6 1/2 09/08/33 | 2.54% |
| MEDCIJ 6 3/8 01/30/27 | 2.46% |
| NGERIA 6 1/2 11/28/27 | 2.34% |
| ESKOM 8.45 08/10/28 | 1.94% |
| KOS 7 1/2 03/01/28 | 1.75% |
| BHRAIN 5 5/8 09/30/31 | 1.74% |
| TURKEY 5 1/4 03/13/30 | 1.73% |
| COLOM 4 1/2 03/15/29 | 1.71% |
| MGMCHI 7 1/8 06/26/31 | 1.56% |
| TELSER 7 10/28/29 | 1.54% |
| BHRAIN 5.45 09/16/32 | 1.41% |
| BHRAIN 7 3/8 05/14/30 | 1.28% |
| OTELOM 6 5/8 04/24/28 | 1.27% |
| TAVHL 8 1/2 12/07/28 | 1.27% |
| MOROC 3 12/15/32 | 1.26% |
| AKBNK 7.498 01/20/30 | 1.25% |
| MOROC 5.95 03/08/28 | 1.24% |
| EGYPT 7 1/2 01/31/27 | 1.22% |
| ESKOM 6.35 08/10/28 | 1.22% |
| ADSEZ 3.1 02/02/31 | 1.17% |
| EGYPT 6.588 02/21/28 | 1.17% |
| TIGO 5 1/8 01/15/28 | 1.07% |
| SERBIA 2 1/8 12/01/30 | 1.00% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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