復華新興市場非投資等級債券基金-人民幣配息
8.85
人民幣
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2025/01/23)
參考指標
ICE BofA High Yield Emerging Markets Corporate Plus Index
參考ETF
新興市場非投資等級債券ETF (EMHY)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/01/23 | 8.85 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/01/22 | 8.85 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/01/21 | 8.85 | +0.0300 | +0.34% |
| 2025/01/17 | 8.82 | -0.0200 | -0.23% |
| 2025/01/16 | 8.84 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/01/15 | 8.83 | +0.0200 | +0.23% |
| 2025/01/14 | 8.81 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/01/13 | 8.8 | -0.0400 | -0.45% |
| 2025/01/10 | 8.84 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/01/08 | 8.84 | -0.0200 | -0.23% |
| 2025/01/07 | 8.86 | -0.0400 | -0.45% |
| 2025/01/06 | 8.9 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/01/03 | 8.9 | +0.0300 | +0.34% |
| 2025/01/02 | 8.87 | +0.0100 | +0.11% |
| 2024/12/31 | 8.86 | +0.0200 | +0.23% |
| 2024/12/30 | 8.84 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/12/27 | 8.84 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/12/26 | 8.84 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/12/24 | 8.84 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/12/23 | 8.84 | +0.0200 | +0.23% |
| 2024/12/20 | 8.82 | -0.0200 | -0.23% |
| 2024/12/19 | 8.84 | -0.0600 | -0.67% |
| 2024/12/18 | 8.9 | +0.0200 | +0.23% |
| 2024/12/17 | 8.88 | -0.0200 | -0.22% |
| 2024/12/16 | 8.9 | +0.0100 | +0.11% |
| 2024/12/13 | 8.89 | -0.0100 | -0.11% |
| 2024/12/12 | 8.9 | -0.0100 | -0.11% |
| 2024/12/11 | 8.91 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/12/10 | 8.91 | -0.0200 | -0.22% |
| 2024/12/09 | 8.93 | -0.0200 | -0.22% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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