復華新興市場非投資等級債券基金-人民幣配息
8.91
人民幣
-0.02 (-0.22%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
ICE BofA High Yield Emerging Markets Corporate Plus Index
參考ETF
新興市場非投資等級債券ETF (EMHY)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 8.91 | -0.0200 | -0.22% |
| 2025/05/20 | 8.93 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/05/19 | 8.92 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/05/16 | 8.91 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/05/15 | 8.9 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/14 | 8.9 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/13 | 8.9 | +0.0200 | +0.23% |
| 2025/05/12 | 8.88 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/09 | 8.88 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/08 | 8.88 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/05/07 | 8.89 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/05/06 | 8.88 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/05/05 | 8.87 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/05/02 | 8.88 | -0.0500 | -0.56% |
| 2025/04/30 | 8.93 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/29 | 8.93 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/04/28 | 8.94 | +0.0200 | +0.22% |
| 2025/04/25 | 8.92 | +0.0200 | +0.22% |
| 2025/04/24 | 8.9 | +0.0300 | +0.34% |
| 2025/04/23 | 8.87 | +0.0300 | +0.34% |
| 2025/04/22 | 8.84 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/04/21 | 8.83 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/04/17 | 8.84 | +0.0300 | +0.34% |
| 2025/04/16 | 8.81 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/15 | 8.81 | +0.0400 | +0.46% |
| 2025/04/14 | 8.77 | +0.0900 | +1.04% |
| 2025/04/11 | 8.68 | -0.0600 | -0.69% |
| 2025/04/10 | 8.74 | +0.0400 | +0.46% |
| 2025/04/09 | 8.7 | -0.0700 | -0.80% |
| 2025/04/08 | 8.77 | +0.0500 | +0.57% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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