復華新興市場非投資等級債券基金-南非幣配息
9.06
南非幣
-0.01 (-0.11%)
最新淨值(2025/05/08)
參考指標
ICE BofA High Yield Emerging Markets Corporate Plus Index
參考ETF
新興市場非投資等級債券ETF (EMHY)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/08 | 9.06 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/05/07 | 9.07 | -0.0300 | -0.33% |
| 2025/05/06 | 9.1 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/05/05 | 9.09 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/05/02 | 9.1 | -0.0200 | -0.22% |
| 2025/04/30 | 9.12 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/04/29 | 9.13 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/04/28 | 9.12 | +0.1000 | +1.11% |
| 2025/04/25 | 9.02 | +0.0300 | +0.33% |
| 2025/04/24 | 8.99 | +0.0300 | +0.33% |
| 2025/04/23 | 8.96 | +0.0400 | +0.45% |
| 2025/04/22 | 8.92 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/04/21 | 8.91 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/04/17 | 8.92 | +0.0300 | +0.34% |
| 2025/04/16 | 8.89 | +0.0200 | +0.23% |
| 2025/04/15 | 8.87 | +0.0300 | +0.34% |
| 2025/04/14 | 8.84 | +0.0900 | +1.03% |
| 2025/04/11 | 8.75 | -0.0400 | -0.46% |
| 2025/04/10 | 8.79 | +0.0500 | +0.57% |
| 2025/04/09 | 8.74 | -0.0200 | -0.23% |
| 2025/04/08 | 8.76 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/07 | 8.76 | -0.2600 | -2.88% |
| 2025/04/02 | 9.02 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/01 | 9.02 | +0.0300 | +0.33% |
| 2025/03/31 | 8.99 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/03/28 | 9 | +0.0300 | +0.33% |
| 2025/03/27 | 8.97 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/03/26 | 8.98 | -0.0200 | -0.22% |
| 2025/03/25 | 9 | +0.0200 | +0.22% |
| 2025/03/24 | 8.98 | -0.0300 | -0.33% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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