PGIM保德信中國品牌基金-新台幣
13.83
台幣
+0.03 (0.22%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
Solactive中國消費品牌指數
參考ETF
中國零售消費類股ETF (CHIQ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣 | 2011/03/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣28.16億 | 台幣 | 13.8300 | +0.03 | +0.22% | +4.77% | +38.02% | 本頁基金 |
| 人民幣 | 2011/03/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,908萬 | 人民幣 | 12.1900 | +0.04 | +0.33% | +4.28% | +37.58% | 看詳情 |
| 美元 | 2011/03/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣657萬 | 美元 | 11.5200 | +0.06 | +0.52% | +4.73% | +43.28% | 看詳情 |
| 人民幣N累積型 | 2011/03/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣460萬 | 人民幣 | 6.7400 | +0.02 | +0.30% | +4.17% | +37.55% | 看詳情 |
| 美元N累積型 | 2011/03/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣21.92萬 | 美元 | 6.7100 | +0.04 | +0.60% | +4.68% | +43.38% | 看詳情 |
| 新台幣N累積型 | 2011/03/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣262萬 | 台幣 | 7.2200 | +0.02 | +0.28% | +4.79% | +38.05% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣32.74億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 13.83 | +0.0300 | +0.22% |
| 2026/01/23 | 13.8 | -0.0800 | -0.58% |
| 2026/01/22 | 13.88 | -0.0300 | -0.22% |
| 2026/01/21 | 13.91 | +0.1900 | +1.38% |
| 2026/01/20 | 13.72 | -0.1500 | -1.08% |
| 2026/01/19 | 13.87 | -0.0800 | -0.57% |
| 2026/01/16 | 13.95 | +0.1200 | +0.87% |
| 2026/01/15 | 13.83 | +0.2500 | +1.84% |
| 2026/01/14 | 13.58 | +0.0800 | +0.59% |
| 2026/01/13 | 13.5 | -0.1200 | -0.88% |
| 2026/01/12 | 13.62 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/09 | 13.62 | +0.0700 | +0.52% |
| 2026/01/08 | 13.55 | -0.2000 | -1.45% |
| 2026/01/07 | 13.75 | -0.0300 | -0.22% |
| 2026/01/06 | 13.78 | +0.1600 | +1.17% |
| 2026/01/05 | 13.62 | +0.4200 | +3.18% |
| 2025/12/31 | 13.2 | -0.0800 | -0.60% |
| 2025/12/30 | 13.28 | +0.0600 | +0.45% |
| 2025/12/29 | 13.22 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/12/24 | 13.23 | +0.0800 | +0.61% |
| 2025/12/23 | 13.15 | +0.1500 | +1.15% |
| 2025/12/22 | 13 | +0.2300 | +1.80% |
| 2025/12/19 | 12.77 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/12/18 | 12.76 | -0.1600 | -1.24% |
| 2025/12/17 | 12.92 | +0.3700 | +2.95% |
| 2025/12/16 | 12.55 | -0.1600 | -1.26% |
| 2025/12/15 | 12.71 | -0.0700 | -0.55% |
| 2025/12/12 | 12.78 | +0.0400 | +0.31% |
| 2025/12/11 | 12.74 | -0.0800 | -0.62% |
| 2025/12/10 | 12.82 | -0.0800 | -0.62% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
