PGIM保德信中國品牌基金-新台幣
13.75
台幣
-0.03 (-0.22%)
最新淨值(2026/01/07)
參考指標
Solactive中國消費品牌指數
參考ETF
中國零售消費類股ETF (CHIQ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣 | 2011/03/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣27.15億 | 台幣 | 13.7500 | -0.03 | -0.22% | +4.17% | +42.49% | 本頁基金 |
| 人民幣 | 2011/03/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,761萬 | 人民幣 | 12.1700 | -0.01 | -0.08% | +4.11% | +41.35% | 看詳情 |
| 美元 | 2011/03/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣641萬 | 美元 | 11.4400 | -0.02 | -0.17% | +4.00% | +48.76% | 看詳情 |
| 人民幣N累積型 | 2011/03/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣430萬 | 人民幣 | 6.7300 | -0.01 | -0.15% | +4.02% | +41.39% | 看詳情 |
| 美元N累積型 | 2011/03/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣20.69萬 | 美元 | 6.6600 | -0.01 | -0.15% | +3.90% | +48.66% | 看詳情 |
| 新台幣N累積型 | 2011/03/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣248萬 | 台幣 | 7.1800 | -0.01 | -0.14% | +4.21% | +42.46% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣31.56億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/07 | 13.75 | -0.0300 | -0.22% |
| 2026/01/06 | 13.78 | +0.1600 | +1.17% |
| 2026/01/05 | 13.62 | +0.4200 | +3.18% |
| 2025/12/31 | 13.2 | -0.0800 | -0.60% |
| 2025/12/30 | 13.28 | +0.0600 | +0.45% |
| 2025/12/29 | 13.22 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/12/24 | 13.23 | +0.0800 | +0.61% |
| 2025/12/23 | 13.15 | +0.1500 | +1.15% |
| 2025/12/22 | 13 | +0.2300 | +1.80% |
| 2025/12/19 | 12.77 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/12/18 | 12.76 | -0.1600 | -1.24% |
| 2025/12/17 | 12.92 | +0.3700 | +2.95% |
| 2025/12/16 | 12.55 | -0.1600 | -1.26% |
| 2025/12/15 | 12.71 | -0.0700 | -0.55% |
| 2025/12/12 | 12.78 | +0.0400 | +0.31% |
| 2025/12/11 | 12.74 | -0.0800 | -0.62% |
| 2025/12/10 | 12.82 | -0.0800 | -0.62% |
| 2025/12/09 | 12.9 | +0.0500 | +0.39% |
| 2025/12/08 | 12.85 | +0.2300 | +1.82% |
| 2025/12/05 | 12.62 | +0.0900 | +0.72% |
| 2025/12/04 | 12.53 | +0.0600 | +0.48% |
| 2025/12/03 | 12.47 | -0.1000 | -0.80% |
| 2025/12/02 | 12.57 | -0.0500 | -0.40% |
| 2025/12/01 | 12.62 | +0.1700 | +1.37% |
| 2025/11/28 | 12.45 | +0.1200 | +0.97% |
| 2025/11/27 | 12.33 | -0.0400 | -0.32% |
| 2025/11/26 | 12.37 | +0.1400 | +1.14% |
| 2025/11/25 | 12.23 | +0.2300 | +1.92% |
| 2025/11/24 | 12 | -0.0400 | -0.33% |
| 2025/11/21 | 12.04 | -0.4200 | -3.37% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
