PGIM保德信中國品牌基金-美元N累積型
6.66
美元
-0.01 (-0.15%)
最新淨值(2026/01/07)
參考指標
Solactive中國消費品牌指數
參考ETF
中國零售消費類股ETF (CHIQ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣 | 2011/03/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣27.15億 | 台幣 | 13.7500 | -0.03 | -0.22% | +4.17% | +42.49% | 看詳情 |
| 人民幣 | 2011/03/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,761萬 | 人民幣 | 12.1700 | -0.01 | -0.08% | +4.11% | +41.35% | 看詳情 |
| 美元 | 2011/03/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣641萬 | 美元 | 11.4400 | -0.02 | -0.17% | +4.00% | +48.76% | 看詳情 |
| 人民幣N累積型 | 2011/03/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣430萬 | 人民幣 | 6.7300 | -0.01 | -0.15% | +4.02% | +41.39% | 看詳情 |
| 美元N累積型 | 2011/03/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣20.69萬 | 美元 | 6.6600 | -0.01 | -0.15% | +3.90% | +48.66% | 本頁基金 |
| 新台幣N累積型 | 2011/03/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣248萬 | 台幣 | 7.1800 | -0.01 | -0.14% | +4.21% | +42.46% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣31.56億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/07 | 6.66 | -0.0100 | -0.15% |
| 2026/01/06 | 6.67 | +0.0800 | +1.21% |
| 2026/01/05 | 6.59 | +0.1800 | +2.81% |
| 2025/12/31 | 6.41 | -0.0400 | -0.62% |
| 2025/12/30 | 6.45 | +0.0400 | +0.62% |
| 2025/12/29 | 6.41 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/24 | 6.41 | +0.0400 | +0.63% |
| 2025/12/23 | 6.37 | +0.0800 | +1.27% |
| 2025/12/22 | 6.29 | +0.1100 | +1.78% |
| 2025/12/19 | 6.18 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/18 | 6.18 | -0.0700 | -1.12% |
| 2025/12/17 | 6.25 | +0.1700 | +2.80% |
| 2025/12/16 | 6.08 | -0.1000 | -1.62% |
| 2025/12/15 | 6.18 | -0.0700 | -1.12% |
| 2025/12/12 | 6.25 | +0.0300 | +0.48% |
| 2025/12/11 | 6.22 | -0.0500 | -0.80% |
| 2025/12/10 | 6.27 | -0.0400 | -0.63% |
| 2025/12/09 | 6.31 | +0.0200 | +0.32% |
| 2025/12/08 | 6.29 | +0.1300 | +2.11% |
| 2025/12/05 | 6.16 | +0.0600 | +0.98% |
| 2025/12/04 | 6.1 | +0.0300 | +0.49% |
| 2025/12/03 | 6.07 | -0.0300 | -0.49% |
| 2025/12/02 | 6.1 | -0.0300 | -0.49% |
| 2025/12/01 | 6.13 | +0.0800 | +1.32% |
| 2025/11/28 | 6.05 | +0.0400 | +0.67% |
| 2025/11/27 | 6.01 | -0.0100 | -0.17% |
| 2025/11/26 | 6.02 | +0.0800 | +1.35% |
| 2025/11/25 | 5.94 | +0.1200 | +2.06% |
| 2025/11/24 | 5.82 | -0.0200 | -0.34% |
| 2025/11/21 | 5.84 | -0.2300 | -3.79% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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