PGIM保德信中國品牌基金-美元N累積型
4.13
美元
+0.02 (0.49%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
Solactive中國消費品牌指數
參考ETF
中國零售消費類股ETF (CHIQ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣 | 2011/03/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣23.83億 | 台幣 | 8.9300 | +0.05 | +0.56% | -10.07% | -7.27% | 看詳情 |
| 人民幣 | 2011/03/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,003萬 | 人民幣 | 7.9600 | +0.02 | +0.25% | -10.26% | -8.72% | 看詳情 |
| 美元 | 2011/03/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣500萬 | 美元 | 7.0900 | +0.04 | +0.57% | -10.71% | -10.03% | 看詳情 |
| 人民幣N累積型 | 2011/03/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣304萬 | 人民幣 | 4.4000 | +0.01 | +0.23% | -10.39% | -8.71% | 看詳情 |
| 美元N累積型 | 2011/03/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣16.25萬 | 美元 | 4.1300 | +0.02 | +0.49% | -10.61% | -10.02% | 本頁基金 |
| 新台幣N累積型 | 2011/03/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣261萬 | 台幣 | 4.6600 | +0.02 | +0.43% | -10.04% | -7.36% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣27.49億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 4.13 | +0.0200 | +0.49% |
| 2025/04/08 | 4.11 | -0.0200 | -0.48% |
| 2025/04/07 | 4.13 | -0.4200 | -9.23% |
| 2025/04/02 | 4.55 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/01 | 4.55 | -0.0300 | -0.66% |
| 2025/03/31 | 4.58 | -0.0100 | -0.22% |
| 2025/03/28 | 4.59 | -0.0100 | -0.22% |
| 2025/03/27 | 4.6 | +0.0400 | +0.88% |
| 2025/03/26 | 4.56 | -0.0300 | -0.65% |
| 2025/03/25 | 4.59 | -0.0400 | -0.86% |
| 2025/03/24 | 4.63 | +0.0400 | +0.87% |
| 2025/03/21 | 4.59 | -0.1100 | -2.34% |
| 2025/03/20 | 4.7 | -0.0500 | -1.05% |
| 2025/03/19 | 4.75 | +0.0100 | +0.21% |
| 2025/03/18 | 4.74 | +0.0200 | +0.42% |
| 2025/03/17 | 4.72 | -0.0300 | -0.63% |
| 2025/03/14 | 4.75 | +0.1500 | +3.26% |
| 2025/03/13 | 4.6 | -0.0600 | -1.29% |
| 2025/03/12 | 4.66 | -0.0200 | -0.43% |
| 2025/03/11 | 4.68 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/10 | 4.68 | -0.0300 | -0.64% |
| 2025/03/07 | 4.71 | -0.0300 | -0.63% |
| 2025/03/06 | 4.74 | +0.0600 | +1.28% |
| 2025/03/05 | 4.68 | +0.0500 | +1.08% |
| 2025/03/04 | 4.63 | +0.0200 | +0.43% |
| 2025/03/03 | 4.61 | -0.1400 | -2.95% |
| 2025/02/27 | 4.75 | -0.0300 | -0.63% |
| 2025/02/26 | 4.78 | +0.0400 | +0.84% |
| 2025/02/25 | 4.74 | -0.0600 | -1.25% |
| 2025/02/24 | 4.8 | -0.0300 | -0.62% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
