PGIM保德信中國品牌基金-人民幣N累積型
4.4
人民幣
+0.01 (0.23%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
Solactive中國消費品牌指數
參考ETF
中國零售消費類股ETF (CHIQ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣 | 2011/03/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣23.83億 | 台幣 | 8.9300 | +0.05 | +0.56% | -10.07% | -7.27% | 看詳情 |
| 人民幣 | 2011/03/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,003萬 | 人民幣 | 7.9600 | +0.02 | +0.25% | -10.26% | -8.72% | 看詳情 |
| 美元 | 2011/03/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣500萬 | 美元 | 7.0900 | +0.04 | +0.57% | -10.71% | -10.03% | 看詳情 |
| 人民幣N累積型 | 2011/03/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣304萬 | 人民幣 | 4.4000 | +0.01 | +0.23% | -10.39% | -8.71% | 本頁基金 |
| 美元N累積型 | 2011/03/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣16.25萬 | 美元 | 4.1300 | +0.02 | +0.49% | -10.61% | -10.02% | 看詳情 |
| 新台幣N累積型 | 2011/03/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣261萬 | 台幣 | 4.6600 | +0.02 | +0.43% | -10.04% | -7.36% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣27.49億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 4.4 | +0.0100 | +0.23% |
| 2025/04/08 | 4.39 | +0.0100 | +0.23% |
| 2025/04/07 | 4.38 | -0.4100 | -8.56% |
| 2025/04/02 | 4.79 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/01 | 4.79 | -0.0300 | -0.62% |
| 2025/03/31 | 4.82 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/28 | 4.82 | -0.0100 | -0.21% |
| 2025/03/27 | 4.83 | +0.0300 | +0.63% |
| 2025/03/26 | 4.8 | -0.0200 | -0.41% |
| 2025/03/25 | 4.82 | -0.0400 | -0.82% |
| 2025/03/24 | 4.86 | +0.0400 | +0.83% |
| 2025/03/21 | 4.82 | -0.1100 | -2.23% |
| 2025/03/20 | 4.93 | -0.0500 | -1.00% |
| 2025/03/19 | 4.98 | +0.0200 | +0.40% |
| 2025/03/18 | 4.96 | +0.0200 | +0.40% |
| 2025/03/17 | 4.94 | -0.0400 | -0.80% |
| 2025/03/14 | 4.98 | +0.1600 | +3.32% |
| 2025/03/13 | 4.82 | -0.0600 | -1.23% |
| 2025/03/12 | 4.88 | -0.0100 | -0.20% |
| 2025/03/11 | 4.89 | -0.0300 | -0.61% |
| 2025/03/10 | 4.92 | -0.0200 | -0.40% |
| 2025/03/07 | 4.94 | -0.0200 | -0.40% |
| 2025/03/06 | 4.96 | +0.0600 | +1.22% |
| 2025/03/05 | 4.9 | +0.0300 | +0.62% |
| 2025/03/04 | 4.87 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/03 | 4.87 | -0.1400 | -2.79% |
| 2025/02/27 | 5.01 | -0.0100 | -0.20% |
| 2025/02/26 | 5.02 | +0.0400 | +0.80% |
| 2025/02/25 | 4.98 | -0.0500 | -0.99% |
| 2025/02/24 | 5.03 | -0.0400 | -0.79% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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