PGIM保德信中國品牌基金-人民幣N累積型
6.74
人民幣
+0.02 (0.30%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
Solactive中國消費品牌指數
參考ETF
中國零售消費類股ETF (CHIQ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣 | 2011/03/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣28.16億 | 台幣 | 13.8300 | +0.03 | +0.22% | +4.77% | +38.02% | 看詳情 |
| 人民幣 | 2011/03/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,908萬 | 人民幣 | 12.1900 | +0.04 | +0.33% | +4.28% | +37.58% | 看詳情 |
| 美元 | 2011/03/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣657萬 | 美元 | 11.5200 | +0.06 | +0.52% | +4.73% | +43.28% | 看詳情 |
| 人民幣N累積型 | 2011/03/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣460萬 | 人民幣 | 6.7400 | +0.02 | +0.30% | +4.17% | +37.55% | 本頁基金 |
| 美元N累積型 | 2011/03/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣21.92萬 | 美元 | 6.7100 | +0.04 | +0.60% | +4.68% | +43.38% | 看詳情 |
| 新台幣N累積型 | 2011/03/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣262萬 | 台幣 | 7.2200 | +0.02 | +0.28% | +4.79% | +38.05% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣32.74億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 6.74 | +0.0200 | +0.30% |
| 2026/01/23 | 6.72 | -0.0400 | -0.59% |
| 2026/01/22 | 6.76 | +0.0200 | +0.30% |
| 2026/01/21 | 6.74 | +0.0800 | +1.20% |
| 2026/01/20 | 6.66 | -0.0800 | -1.19% |
| 2026/01/19 | 6.74 | -0.0500 | -0.74% |
| 2026/01/16 | 6.79 | +0.0600 | +0.89% |
| 2026/01/15 | 6.73 | +0.1200 | +1.82% |
| 2026/01/14 | 6.61 | +0.0400 | +0.61% |
| 2026/01/13 | 6.57 | -0.0500 | -0.76% |
| 2026/01/12 | 6.62 | -0.0200 | -0.30% |
| 2026/01/09 | 6.64 | +0.0200 | +0.30% |
| 2026/01/08 | 6.62 | -0.1100 | -1.63% |
| 2026/01/07 | 6.73 | -0.0100 | -0.15% |
| 2026/01/06 | 6.74 | +0.0800 | +1.20% |
| 2026/01/05 | 6.66 | +0.1900 | +2.94% |
| 2025/12/31 | 6.47 | -0.0500 | -0.77% |
| 2025/12/30 | 6.52 | +0.0300 | +0.46% |
| 2025/12/29 | 6.49 | -0.0100 | -0.15% |
| 2025/12/24 | 6.5 | +0.0400 | +0.62% |
| 2025/12/23 | 6.46 | +0.0600 | +0.94% |
| 2025/12/22 | 6.4 | +0.1100 | +1.75% |
| 2025/12/19 | 6.29 | +0.0100 | +0.16% |
| 2025/12/18 | 6.28 | -0.0800 | -1.26% |
| 2025/12/17 | 6.36 | +0.1700 | +2.75% |
| 2025/12/16 | 6.19 | -0.1000 | -1.59% |
| 2025/12/15 | 6.29 | -0.0900 | -1.41% |
| 2025/12/12 | 6.38 | +0.0400 | +0.63% |
| 2025/12/11 | 6.34 | -0.0700 | -1.09% |
| 2025/12/10 | 6.41 | -0.0300 | -0.47% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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