PGIM保德信中國品牌基金-新台幣N累積型
5.15
台幣
-0.02 (-0.39%)
最新淨值(2025/04/02)
參考指標
Solactive中國消費品牌指數
參考ETF
中國零售消費類股ETF (CHIQ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣 | 2011/03/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣23.83億 | 台幣 | 9.8600 | -0.03 | -0.30% | -0.70% | +0.51% | 看詳情 |
| 人民幣 | 2011/03/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,003萬 | 人民幣 | 8.6500 | -0.01 | -0.12% | -2.48% | -2.37% | 看詳情 |
| 美元 | 2011/03/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣500萬 | 美元 | 7.8100 | +0.00 | +0.00% | -1.64% | -2.62% | 看詳情 |
| 人民幣N累積型 | 2011/03/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣304萬 | 人民幣 | 4.7900 | +0.00 | +0.00% | -2.44% | -2.24% | 看詳情 |
| 美元N累積型 | 2011/03/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣16.25萬 | 美元 | 4.5500 | +0.00 | +0.00% | -1.52% | -2.57% | 看詳情 |
| 新台幣N累積型 | 2011/03/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣261萬 | 台幣 | 5.1500 | -0.02 | -0.39% | -0.58% | +0.59% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣27.49億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/02 | 5.15 | -0.0200 | -0.39% |
| 2025/04/01 | 5.17 | -0.0300 | -0.58% |
| 2025/03/31 | 5.2 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/28 | 5.2 | -0.0100 | -0.19% |
| 2025/03/27 | 5.21 | +0.0500 | +0.97% |
| 2025/03/26 | 5.16 | -0.0400 | -0.77% |
| 2025/03/25 | 5.2 | -0.0300 | -0.57% |
| 2025/03/24 | 5.23 | +0.0500 | +0.97% |
| 2025/03/21 | 5.18 | -0.1300 | -2.45% |
| 2025/03/20 | 5.31 | -0.0700 | -1.30% |
| 2025/03/19 | 5.38 | +0.0200 | +0.37% |
| 2025/03/18 | 5.36 | +0.0300 | +0.56% |
| 2025/03/17 | 5.33 | -0.0300 | -0.56% |
| 2025/03/14 | 5.36 | +0.1700 | +3.28% |
| 2025/03/13 | 5.19 | -0.0700 | -1.33% |
| 2025/03/12 | 5.26 | -0.0100 | -0.19% |
| 2025/03/11 | 5.27 | -0.0100 | -0.19% |
| 2025/03/10 | 5.28 | -0.0200 | -0.38% |
| 2025/03/07 | 5.3 | -0.0200 | -0.38% |
| 2025/03/06 | 5.32 | +0.0700 | +1.33% |
| 2025/03/05 | 5.25 | +0.0300 | +0.57% |
| 2025/03/04 | 5.22 | +0.0200 | +0.38% |
| 2025/03/03 | 5.2 | -0.1300 | -2.44% |
| 2025/02/27 | 5.33 | -0.0300 | -0.56% |
| 2025/02/26 | 5.36 | +0.0400 | +0.75% |
| 2025/02/25 | 5.32 | -0.0500 | -0.93% |
| 2025/02/24 | 5.37 | -0.0500 | -0.92% |
| 2025/02/21 | 5.42 | +0.0700 | +1.31% |
| 2025/02/20 | 5.35 | +0.0100 | +0.19% |
| 2025/02/19 | 5.34 | +0.0700 | +1.33% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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