PGIM保德信中國品牌基金-新台幣N累積型
4.77
台幣
+0.02 (0.42%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
Solactive中國消費品牌指數
參考ETF
中國零售消費類股ETF (CHIQ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣 | 2011/03/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣21.65億 | 台幣 | 9.1300 | +0.04 | +0.44% | -8.06% | -9.06% | 看詳情 |
| 人民幣 | 2011/03/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,708萬 | 人民幣 | 8.9400 | +0.00 | +0.00% | +0.79% | -0.11% | 看詳情 |
| 美元 | 2011/03/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣498萬 | 美元 | 8.1800 | +0.01 | +0.12% | +3.02% | +1.24% | 看詳情 |
| 人民幣N累積型 | 2011/03/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣281萬 | 人民幣 | 4.9500 | +0.00 | +0.00% | +0.81% | +0.00% | 看詳情 |
| 美元N累積型 | 2011/03/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣15.1萬 | 美元 | 4.7600 | +0.00 | +0.00% | +3.03% | +1.06% | 看詳情 |
| 新台幣N累積型 | 2011/03/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣236萬 | 台幣 | 4.7700 | +0.02 | +0.42% | -7.92% | -8.97% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣23.41億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 4.77 | +0.0200 | +0.42% |
| 2025/07/09 | 4.75 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/07/08 | 4.75 | +0.0400 | +0.85% |
| 2025/07/07 | 4.71 | -0.0300 | -0.63% |
| 2025/07/04 | 4.74 | +0.0500 | +1.07% |
| 2025/07/03 | 4.69 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/07/02 | 4.69 | -0.1500 | -3.10% |
| 2025/06/30 | 4.84 | +0.1500 | +3.20% |
| 2025/06/27 | 4.69 | -0.0200 | -0.42% |
| 2025/06/26 | 4.71 | -0.0200 | -0.42% |
| 2025/06/25 | 4.73 | +0.0500 | +1.07% |
| 2025/06/24 | 4.68 | +0.0400 | +0.86% |
| 2025/06/23 | 4.64 | +0.0200 | +0.43% |
| 2025/06/20 | 4.62 | -0.0100 | -0.22% |
| 2025/06/19 | 4.63 | -0.0100 | -0.22% |
| 2025/06/18 | 4.64 | +0.0300 | +0.65% |
| 2025/06/17 | 4.61 | -0.0100 | -0.22% |
| 2025/06/16 | 4.62 | +0.0100 | +0.22% |
| 2025/06/13 | 4.61 | -0.0500 | -1.07% |
| 2025/06/12 | 4.66 | -0.0200 | -0.43% |
| 2025/06/11 | 4.68 | +0.0300 | +0.65% |
| 2025/06/10 | 4.65 | -0.0300 | -0.64% |
| 2025/06/09 | 4.68 | +0.0100 | +0.21% |
| 2025/06/06 | 4.67 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/05 | 4.67 | +0.0100 | +0.21% |
| 2025/06/04 | 4.66 | +0.0300 | +0.65% |
| 2025/06/03 | 4.63 | +0.0200 | +0.43% |
| 2025/05/29 | 4.61 | +0.0400 | +0.88% |
| 2025/05/28 | 4.57 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/27 | 4.57 | -0.0500 | -1.08% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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