PGIM保德信中國品牌基金-新台幣N累積型
4.71
台幣
+0.01 (0.21%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
Solactive中國消費品牌指數
參考ETF
中國零售消費類股ETF (CHIQ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣 | 2011/03/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣21.65億 | 台幣 | 9.0300 | +0.03 | +0.33% | -9.06% | -7.67% | 看詳情 |
| 人民幣 | 2011/03/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,708萬 | 人民幣 | 8.6000 | +0.02 | +0.23% | -3.04% | -2.16% | 看詳情 |
| 美元 | 2011/03/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣498萬 | 美元 | 7.8500 | +0.04 | +0.51% | -1.13% | -1.26% | 看詳情 |
| 人民幣N累積型 | 2011/03/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣281萬 | 人民幣 | 4.7600 | +0.01 | +0.21% | -3.05% | -2.06% | 看詳情 |
| 美元N累積型 | 2011/03/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣15.1萬 | 美元 | 4.5700 | +0.02 | +0.44% | -1.08% | -1.30% | 看詳情 |
| 新台幣N累積型 | 2011/03/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣236萬 | 台幣 | 4.7100 | +0.01 | +0.21% | -9.07% | -7.83% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣25.06億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 4.71 | +0.0100 | +0.21% |
| 2025/05/20 | 4.7 | +0.0300 | +0.64% |
| 2025/05/19 | 4.67 | -0.0200 | -0.43% |
| 2025/05/16 | 4.69 | -0.0200 | -0.42% |
| 2025/05/15 | 4.71 | -0.0600 | -1.26% |
| 2025/05/14 | 4.77 | +0.0200 | +0.42% |
| 2025/05/13 | 4.75 | +0.0300 | +0.64% |
| 2025/05/12 | 4.72 | +0.0800 | +1.72% |
| 2025/05/09 | 4.64 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/08 | 4.64 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/07 | 4.64 | +0.0100 | +0.22% |
| 2025/05/06 | 4.63 | -0.2000 | -4.14% |
| 2025/04/30 | 4.83 | -0.0300 | -0.62% |
| 2025/04/29 | 4.86 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/28 | 4.86 | -0.0100 | -0.21% |
| 2025/04/25 | 4.87 | -0.0200 | -0.41% |
| 2025/04/24 | 4.89 | +0.0100 | +0.20% |
| 2025/04/23 | 4.88 | +0.0400 | +0.83% |
| 2025/04/22 | 4.84 | +0.0200 | +0.41% |
| 2025/04/17 | 4.82 | +0.0300 | +0.63% |
| 2025/04/16 | 4.79 | +0.0100 | +0.21% |
| 2025/04/15 | 4.78 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/14 | 4.78 | -0.0300 | -0.62% |
| 2025/04/11 | 4.81 | +0.0600 | +1.26% |
| 2025/04/10 | 4.75 | +0.0900 | +1.93% |
| 2025/04/09 | 4.66 | +0.0200 | +0.43% |
| 2025/04/08 | 4.64 | -0.0300 | -0.64% |
| 2025/04/07 | 4.67 | -0.4800 | -9.32% |
| 2025/04/02 | 5.15 | -0.0200 | -0.39% |
| 2025/04/01 | 5.17 | -0.0300 | -0.58% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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