PGIM保德信中國品牌基金-美元
7.85
美元
+0.04 (0.51%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
Solactive中國消費品牌指數
參考ETF
中國零售消費類股ETF (CHIQ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣 | 2011/03/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣21.65億 | 台幣 | 9.0300 | +0.03 | +0.33% | -9.06% | -7.67% | 看詳情 |
| 人民幣 | 2011/03/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,708萬 | 人民幣 | 8.6000 | +0.02 | +0.23% | -3.04% | -2.16% | 看詳情 |
| 美元 | 2011/03/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣498萬 | 美元 | 7.8500 | +0.04 | +0.51% | -1.13% | -1.26% | 本頁基金 |
| 人民幣N累積型 | 2011/03/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣281萬 | 人民幣 | 4.7600 | +0.01 | +0.21% | -3.05% | -2.06% | 看詳情 |
| 美元N累積型 | 2011/03/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣15.1萬 | 美元 | 4.5700 | +0.02 | +0.44% | -1.08% | -1.30% | 看詳情 |
| 新台幣N累積型 | 2011/03/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣236萬 | 台幣 | 4.7100 | +0.01 | +0.21% | -9.07% | -7.83% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣25.06億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 7.85 | +0.0400 | +0.51% |
| 2025/05/20 | 7.81 | +0.0400 | +0.51% |
| 2025/05/19 | 7.77 | -0.0300 | -0.38% |
| 2025/05/16 | 7.8 | -0.0300 | -0.38% |
| 2025/05/15 | 7.83 | -0.0800 | -1.01% |
| 2025/05/14 | 7.91 | +0.0900 | +1.15% |
| 2025/05/13 | 7.82 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/05/12 | 7.81 | +0.1200 | +1.56% |
| 2025/05/09 | 7.69 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/05/08 | 7.68 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/05/07 | 7.69 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/05/06 | 7.68 | +0.1000 | +1.32% |
| 2025/04/30 | 7.58 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/04/29 | 7.57 | +0.0600 | +0.80% |
| 2025/04/28 | 7.51 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/04/25 | 7.52 | -0.0300 | -0.40% |
| 2025/04/24 | 7.55 | +0.0200 | +0.27% |
| 2025/04/23 | 7.53 | +0.0500 | +0.67% |
| 2025/04/22 | 7.48 | +0.0500 | +0.67% |
| 2025/04/17 | 7.43 | +0.0400 | +0.54% |
| 2025/04/16 | 7.39 | +0.0200 | +0.27% |
| 2025/04/15 | 7.37 | -0.0100 | -0.14% |
| 2025/04/14 | 7.38 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/11 | 7.38 | +0.1300 | +1.79% |
| 2025/04/10 | 7.25 | +0.1600 | +2.26% |
| 2025/04/09 | 7.09 | +0.0400 | +0.57% |
| 2025/04/08 | 7.05 | -0.0400 | -0.56% |
| 2025/04/07 | 7.09 | -0.7200 | -9.22% |
| 2025/04/02 | 7.81 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/01 | 7.81 | -0.0600 | -0.76% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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