富蘭克林華美中國消費基金-美元
10.61
美元
+0.03 (0.28%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
中証消費服務領先指數
參考ETF
中國零售消費類股ETF (CHIQ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 10.61 | +0.0300 | +0.28% |
| 2024/11/19 | 10.58 | +0.0500 | +0.47% |
| 2024/11/18 | 10.53 | -0.0700 | -0.66% |
| 2024/11/15 | 10.6 | -0.1000 | -0.93% |
| 2024/11/14 | 10.7 | -0.1500 | -1.38% |
| 2024/11/13 | 10.85 | +0.0300 | +0.28% |
| 2024/11/12 | 10.82 | -0.1200 | -1.10% |
| 2024/11/11 | 10.94 | -0.0400 | -0.36% |
| 2024/11/08 | 10.98 | -0.1400 | -1.26% |
| 2024/11/07 | 11.12 | +0.2000 | +1.83% |
| 2024/11/06 | 10.92 | -0.1600 | -1.44% |
| 2024/11/05 | 11.08 | +0.1400 | +1.28% |
| 2024/11/04 | 10.94 | +0.1300 | +1.20% |
| 2024/11/01 | 10.81 | -0.0500 | -0.46% |
| 2024/10/30 | 10.86 | -0.0700 | -0.64% |
| 2024/10/29 | 10.93 | -0.0500 | -0.46% |
| 2024/10/28 | 10.98 | -0.0300 | -0.27% |
| 2024/10/25 | 11.01 | +0.0300 | +0.27% |
| 2024/10/24 | 10.98 | -0.0800 | -0.72% |
| 2024/10/23 | 11.06 | -0.0200 | -0.18% |
| 2024/10/22 | 11.08 | +0.1000 | +0.91% |
| 2024/10/21 | 10.98 | -0.0600 | -0.54% |
| 2024/10/18 | 11.04 | +0.3200 | +2.99% |
| 2024/10/17 | 10.72 | -0.0900 | -0.83% |
| 2024/10/16 | 10.81 | -0.0900 | -0.83% |
| 2024/10/15 | 10.9 | -0.2800 | -2.50% |
| 2024/10/14 | 11.18 | +0.0500 | +0.45% |
| 2024/10/11 | 11.13 | +0.0700 | +0.63% |
| 2024/10/09 | 11.06 | -0.4700 | -4.08% |
| 2024/10/08 | 11.53 | +0.1600 | +1.41% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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