富蘭克林華美中國消費基金-美元
11.96
美元
+0.02 (0.17%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
中証消費服務領先指數
參考ETF
中國零售消費類股ETF (CHIQ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 11.96 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/12/02 | 11.94 | -0.0300 | -0.25% |
| 2025/12/01 | 11.97 | +0.1100 | +0.93% |
| 2025/11/28 | 11.86 | +0.0600 | +0.51% |
| 2025/11/27 | 11.8 | -0.0300 | -0.25% |
| 2025/11/26 | 11.83 | +0.0900 | +0.77% |
| 2025/11/25 | 11.74 | +0.1700 | +1.47% |
| 2025/11/24 | 11.57 | +0.1000 | +0.87% |
| 2025/11/21 | 11.47 | -0.1700 | -1.46% |
| 2025/11/20 | 11.64 | -0.0400 | -0.34% |
| 2025/11/19 | 11.68 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/18 | 11.68 | -0.0900 | -0.76% |
| 2025/11/17 | 11.77 | -0.1300 | -1.09% |
| 2025/11/14 | 11.9 | -0.1800 | -1.49% |
| 2025/11/13 | 12.08 | +0.0500 | +0.42% |
| 2025/11/12 | 12.03 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/11/11 | 12.01 | -0.1400 | -1.15% |
| 2025/11/10 | 12.15 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/07 | 12.15 | -0.1200 | -0.98% |
| 2025/11/06 | 12.27 | +0.1400 | +1.15% |
| 2025/11/05 | 12.13 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/04 | 12.13 | -0.0800 | -0.66% |
| 2025/11/03 | 12.21 | -0.0300 | -0.25% |
| 2025/10/31 | 12.24 | -0.1700 | -1.37% |
| 2025/10/30 | 12.41 | -0.1400 | -1.12% |
| 2025/10/29 | 12.55 | +0.1300 | +1.05% |
| 2025/10/28 | 12.42 | -0.0400 | -0.32% |
| 2025/10/27 | 12.46 | +0.4200 | +3.49% |
| 2025/10/23 | 12.04 | +0.0300 | +0.25% |
| 2025/10/22 | 12.01 | -0.1100 | -0.91% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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