富蘭克林華美中國消費基金-美元
10.51
美元
+0.02 (0.19%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
中証消費服務領先指數
參考ETF
中國零售消費類股ETF (CHIQ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 10.51 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/03/31 | 10.49 | -0.0900 | -0.85% |
| 2025/03/28 | 10.58 | -0.0500 | -0.47% |
| 2025/03/27 | 10.63 | +0.0500 | +0.47% |
| 2025/03/26 | 10.58 | -0.0300 | -0.28% |
| 2025/03/25 | 10.61 | -0.0700 | -0.66% |
| 2025/03/24 | 10.68 | +0.0800 | +0.75% |
| 2025/03/21 | 10.6 | -0.1400 | -1.30% |
| 2025/03/20 | 10.74 | -0.1100 | -1.01% |
| 2025/03/19 | 10.85 | -0.0300 | -0.28% |
| 2025/03/18 | 10.88 | +0.0800 | +0.74% |
| 2025/03/17 | 10.8 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/14 | 10.8 | +0.2600 | +2.47% |
| 2025/03/13 | 10.54 | -0.0900 | -0.85% |
| 2025/03/12 | 10.63 | -0.0700 | -0.65% |
| 2025/03/11 | 10.7 | +0.0400 | +0.38% |
| 2025/03/10 | 10.66 | -0.1000 | -0.93% |
| 2025/03/07 | 10.76 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/03/06 | 10.74 | +0.0800 | +0.75% |
| 2025/03/05 | 10.66 | +0.1200 | +1.14% |
| 2025/03/04 | 10.54 | -0.0300 | -0.28% |
| 2025/03/03 | 10.57 | -0.1400 | -1.31% |
| 2025/02/27 | 10.71 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/02/26 | 10.72 | +0.0900 | +0.85% |
| 2025/02/25 | 10.63 | -0.1800 | -1.67% |
| 2025/02/24 | 10.81 | -0.0300 | -0.28% |
| 2025/02/21 | 10.84 | +0.0800 | +0.74% |
| 2025/02/20 | 10.76 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/02/19 | 10.75 | +0.0400 | +0.37% |
| 2025/02/18 | 10.71 | +0.0300 | +0.28% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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