富蘭克林華美中國消費基金-美元
10.66
美元
+0.05 (0.47%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
中証消費服務領先指數
參考ETF
中國零售消費類股ETF (CHIQ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 10.66 | +0.0500 | +0.47% |
| 2025/05/20 | 10.61 | +0.0700 | +0.66% |
| 2025/05/19 | 10.54 | -0.0300 | -0.28% |
| 2025/05/16 | 10.57 | -0.0300 | -0.28% |
| 2025/05/15 | 10.6 | -0.0600 | -0.56% |
| 2025/05/14 | 10.66 | +0.0800 | +0.76% |
| 2025/05/13 | 10.58 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/05/12 | 10.59 | +0.1300 | +1.24% |
| 2025/05/09 | 10.46 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/05/08 | 10.44 | -0.0400 | -0.38% |
| 2025/05/07 | 10.48 | +0.0300 | +0.29% |
| 2025/05/06 | 10.45 | +0.2100 | +2.05% |
| 2025/04/30 | 10.24 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/04/29 | 10.22 | +0.0400 | +0.39% |
| 2025/04/28 | 10.18 | -0.0300 | -0.29% |
| 2025/04/25 | 10.21 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/24 | 10.21 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/04/23 | 10.19 | +0.1600 | +1.60% |
| 2025/04/22 | 10.03 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/04/21 | 10.05 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/04/18 | 10.03 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/04/17 | 10.04 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/16 | 10.04 | -0.0400 | -0.40% |
| 2025/04/15 | 10.08 | +0.0300 | +0.30% |
| 2025/04/14 | 10.05 | +0.0300 | +0.30% |
| 2025/04/11 | 10.02 | +0.0900 | +0.91% |
| 2025/04/10 | 9.93 | +0.2100 | +2.16% |
| 2025/04/09 | 9.72 | +0.1000 | +1.04% |
| 2025/04/08 | 9.62 | +0.0600 | +0.63% |
| 2025/04/07 | 9.56 | -0.9500 | -9.04% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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