富蘭克林華美中國消費基金-人民幣
10.48
人民幣
-0.02 (-0.19%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
中証消費服務領先指數
參考ETF
中國零售消費類股ETF (CHIQ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 10.48 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/07/09 | 10.5 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/07/08 | 10.5 | +0.0600 | +0.57% |
| 2025/07/07 | 10.44 | -0.0700 | -0.67% |
| 2025/07/04 | 10.51 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/07/03 | 10.49 | +0.0600 | +0.58% |
| 2025/07/02 | 10.43 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/07/01 | 10.43 | +0.0700 | +0.68% |
| 2025/06/30 | 10.36 | -0.0600 | -0.58% |
| 2025/06/27 | 10.42 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/06/26 | 10.41 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/06/25 | 10.4 | +0.0800 | +0.78% |
| 2025/06/24 | 10.32 | +0.1300 | +1.28% |
| 2025/06/23 | 10.19 | -0.0300 | -0.29% |
| 2025/06/20 | 10.22 | +0.0300 | +0.29% |
| 2025/06/19 | 10.19 | -0.1200 | -1.16% |
| 2025/06/18 | 10.31 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/17 | 10.31 | -0.0400 | -0.39% |
| 2025/06/16 | 10.35 | -0.0400 | -0.38% |
| 2025/06/13 | 10.39 | -0.0700 | -0.67% |
| 2025/06/12 | 10.46 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/11 | 10.46 | +0.0700 | +0.67% |
| 2025/06/10 | 10.39 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/09 | 10.39 | +0.0400 | +0.39% |
| 2025/06/06 | 10.35 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/06/05 | 10.37 | +0.0400 | +0.39% |
| 2025/06/04 | 10.33 | +0.0400 | +0.39% |
| 2025/06/03 | 10.29 | -0.0800 | -0.77% |
| 2025/05/29 | 10.37 | +0.0800 | +0.78% |
| 2025/05/28 | 10.29 | +0.0100 | +0.10% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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