富蘭克林華美中國消費基金-人民幣
11.45
人民幣
+0.01 (0.09%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
中証消費服務領先指數
參考ETF
中國零售消費類股ETF (CHIQ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 11.45 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/12/02 | 11.44 | -0.0400 | -0.35% |
| 2025/12/01 | 11.48 | +0.1100 | +0.97% |
| 2025/11/28 | 11.37 | +0.0500 | +0.44% |
| 2025/11/27 | 11.32 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/11/26 | 11.34 | +0.0600 | +0.53% |
| 2025/11/25 | 11.28 | +0.1300 | +1.17% |
| 2025/11/24 | 11.15 | +0.1000 | +0.90% |
| 2025/11/21 | 11.05 | -0.1900 | -1.69% |
| 2025/11/20 | 11.24 | -0.0400 | -0.35% |
| 2025/11/19 | 11.28 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/11/18 | 11.26 | -0.0800 | -0.71% |
| 2025/11/17 | 11.34 | -0.1200 | -1.05% |
| 2025/11/14 | 11.46 | -0.1600 | -1.38% |
| 2025/11/13 | 11.62 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/11/12 | 11.6 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/11 | 11.6 | -0.1300 | -1.11% |
| 2025/11/10 | 11.73 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/11/07 | 11.74 | -0.1100 | -0.93% |
| 2025/11/06 | 11.85 | +0.1200 | +1.02% |
| 2025/11/05 | 11.73 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/04 | 11.73 | -0.0700 | -0.59% |
| 2025/11/03 | 11.8 | -0.0300 | -0.25% |
| 2025/10/31 | 11.83 | -0.1400 | -1.17% |
| 2025/10/30 | 11.97 | -0.1100 | -0.91% |
| 2025/10/29 | 12.08 | +0.1300 | +1.09% |
| 2025/10/28 | 11.95 | -0.0600 | -0.50% |
| 2025/10/27 | 12.01 | +0.3800 | +3.27% |
| 2025/10/23 | 11.63 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/10/22 | 11.61 | -0.1100 | -0.94% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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