富蘭克林華美中國消費基金-人民幣
9.69
人民幣
+0.01 (0.10%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
中証消費服務領先指數
參考ETF
中國零售消費類股ETF (CHIQ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 9.69 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/04/08 | 9.68 | +0.1600 | +1.68% |
| 2025/04/07 | 9.52 | -0.8800 | -8.46% |
| 2025/04/02 | 10.4 | +0.0300 | +0.29% |
| 2025/04/01 | 10.37 | +0.0400 | +0.39% |
| 2025/03/31 | 10.33 | -0.1000 | -0.96% |
| 2025/03/28 | 10.43 | -0.0500 | -0.48% |
| 2025/03/27 | 10.48 | +0.0400 | +0.38% |
| 2025/03/26 | 10.44 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/03/25 | 10.46 | -0.0600 | -0.57% |
| 2025/03/24 | 10.52 | +0.0900 | +0.86% |
| 2025/03/21 | 10.43 | -0.1400 | -1.32% |
| 2025/03/20 | 10.57 | -0.0700 | -0.66% |
| 2025/03/19 | 10.64 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/03/18 | 10.66 | +0.0800 | +0.76% |
| 2025/03/17 | 10.58 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/03/14 | 10.6 | +0.2300 | +2.22% |
| 2025/03/13 | 10.37 | -0.0700 | -0.67% |
| 2025/03/12 | 10.44 | -0.0500 | -0.48% |
| 2025/03/11 | 10.49 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/10 | 10.5 | -0.0700 | -0.66% |
| 2025/03/07 | 10.57 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/03/06 | 10.55 | +0.0900 | +0.86% |
| 2025/03/05 | 10.46 | +0.0900 | +0.87% |
| 2025/03/04 | 10.37 | -0.1000 | -0.96% |
| 2025/03/03 | 10.47 | -0.1400 | -1.32% |
| 2025/02/27 | 10.61 | +0.0500 | +0.47% |
| 2025/02/26 | 10.56 | +0.1000 | +0.96% |
| 2025/02/25 | 10.46 | -0.1700 | -1.60% |
| 2025/02/24 | 10.63 | -0.0300 | -0.28% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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