富蘭克林華美中國消費基金-人民幣
11.85
人民幣
-0.02 (-0.17%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
中証消費服務領先指數
參考ETF
中國零售消費類股ETF (CHIQ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 11.85 | -0.0200 | -0.17% |
| 2026/01/23 | 11.87 | -0.1000 | -0.84% |
| 2026/01/22 | 11.97 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/21 | 11.97 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/20 | 11.97 | -0.0600 | -0.50% |
| 2026/01/19 | 12.03 | -0.0400 | -0.33% |
| 2026/01/16 | 12.07 | +0.0500 | +0.42% |
| 2026/01/15 | 12.02 | +0.0200 | +0.17% |
| 2026/01/14 | 12 | +0.0300 | +0.25% |
| 2026/01/13 | 11.97 | -0.0200 | -0.17% |
| 2026/01/12 | 11.99 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/09 | 11.99 | +0.0600 | +0.50% |
| 2026/01/08 | 11.93 | -0.1300 | -1.08% |
| 2026/01/07 | 12.06 | -0.0200 | -0.17% |
| 2026/01/06 | 12.08 | +0.0900 | +0.75% |
| 2026/01/05 | 11.99 | +0.3100 | +2.65% |
| 2025/12/31 | 11.68 | -0.0900 | -0.76% |
| 2025/12/30 | 11.77 | +0.0300 | +0.26% |
| 2025/12/29 | 11.74 | -0.0500 | -0.42% |
| 2025/12/26 | 11.79 | +0.0400 | +0.34% |
| 2025/12/24 | 11.75 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/12/23 | 11.73 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/22 | 11.73 | +0.1000 | +0.86% |
| 2025/12/19 | 11.63 | +0.0600 | +0.52% |
| 2025/12/18 | 11.57 | -0.0900 | -0.77% |
| 2025/12/17 | 11.66 | +0.1700 | +1.48% |
| 2025/12/16 | 11.49 | -0.1400 | -1.20% |
| 2025/12/15 | 11.63 | -0.1300 | -1.11% |
| 2025/12/12 | 11.76 | +0.0800 | +0.68% |
| 2025/12/11 | 11.68 | -0.0600 | -0.51% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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