富蘭克林華美中國消費基金-人民幣
10.42
人民幣
+0.03 (0.29%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
中証消費服務領先指數
參考ETF
中國零售消費類股ETF (CHIQ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 10.42 | +0.0300 | +0.29% |
| 2025/05/20 | 10.39 | +0.0800 | +0.78% |
| 2025/05/19 | 10.31 | -0.0300 | -0.29% |
| 2025/05/16 | 10.34 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/05/15 | 10.36 | -0.0600 | -0.58% |
| 2025/05/14 | 10.42 | +0.0900 | +0.87% |
| 2025/05/13 | 10.33 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/05/12 | 10.35 | +0.0800 | +0.78% |
| 2025/05/09 | 10.27 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/05/08 | 10.26 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/05/07 | 10.27 | +0.0500 | +0.49% |
| 2025/05/06 | 10.22 | +0.1300 | +1.29% |
| 2025/04/30 | 10.09 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/04/29 | 10.08 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/04/28 | 10.06 | -0.0300 | -0.30% |
| 2025/04/25 | 10.09 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/24 | 10.09 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/04/23 | 10.07 | +0.1200 | +1.21% |
| 2025/04/22 | 9.95 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/04/21 | 9.94 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/04/18 | 9.93 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/04/17 | 9.94 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/16 | 9.94 | -0.0700 | -0.70% |
| 2025/04/15 | 10.01 | +0.0400 | +0.40% |
| 2025/04/14 | 9.97 | +0.0700 | +0.71% |
| 2025/04/11 | 9.9 | +0.0600 | +0.61% |
| 2025/04/10 | 9.84 | +0.1500 | +1.55% |
| 2025/04/09 | 9.69 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/04/08 | 9.68 | +0.1600 | +1.68% |
| 2025/04/07 | 9.52 | -0.8800 | -8.46% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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