富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣
10.68
台幣
-0.01 (-0.09%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
中証消費服務領先指數
參考ETF
中國零售消費類股ETF (CHIQ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 10.68 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/12/02 | 10.69 | -0.0300 | -0.28% |
| 2025/12/01 | 10.72 | +0.1100 | +1.04% |
| 2025/11/28 | 10.61 | +0.0800 | +0.76% |
| 2025/11/27 | 10.53 | -0.0300 | -0.28% |
| 2025/11/26 | 10.56 | +0.0400 | +0.38% |
| 2025/11/25 | 10.52 | +0.1500 | +1.45% |
| 2025/11/24 | 10.37 | +0.1000 | +0.97% |
| 2025/11/21 | 10.27 | -0.1100 | -1.06% |
| 2025/11/20 | 10.38 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/11/19 | 10.4 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/11/18 | 10.39 | -0.0600 | -0.57% |
| 2025/11/17 | 10.45 | -0.1100 | -1.04% |
| 2025/11/14 | 10.56 | -0.1300 | -1.22% |
| 2025/11/13 | 10.69 | +0.0400 | +0.38% |
| 2025/11/12 | 10.65 | +0.0300 | +0.28% |
| 2025/11/11 | 10.62 | -0.1100 | -1.03% |
| 2025/11/10 | 10.73 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/11/07 | 10.75 | -0.0700 | -0.65% |
| 2025/11/06 | 10.82 | +0.1200 | +1.12% |
| 2025/11/05 | 10.7 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/11/04 | 10.68 | -0.0500 | -0.47% |
| 2025/11/03 | 10.73 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/10/31 | 10.73 | -0.1300 | -1.20% |
| 2025/10/30 | 10.86 | -0.0900 | -0.82% |
| 2025/10/29 | 10.95 | +0.1100 | +1.01% |
| 2025/10/28 | 10.84 | -0.0600 | -0.55% |
| 2025/10/27 | 10.9 | +0.3300 | +3.12% |
| 2025/10/23 | 10.57 | +0.0500 | +0.48% |
| 2025/10/22 | 10.52 | -0.0800 | -0.75% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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