富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣
9.94
台幣
+0.02 (0.20%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
中証消費服務領先指數
參考ETF
中國零售消費類股ETF (CHIQ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 9.94 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/03/31 | 9.92 | -0.0600 | -0.60% |
| 2025/03/28 | 9.98 | -0.0400 | -0.40% |
| 2025/03/27 | 10.02 | +0.0400 | +0.40% |
| 2025/03/26 | 9.98 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/03/25 | 10 | -0.0500 | -0.50% |
| 2025/03/24 | 10.05 | +0.0900 | +0.90% |
| 2025/03/21 | 9.96 | -0.1400 | -1.39% |
| 2025/03/20 | 10.1 | -0.1100 | -1.08% |
| 2025/03/19 | 10.21 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/03/18 | 10.23 | +0.0800 | +0.79% |
| 2025/03/17 | 10.15 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/14 | 10.14 | +0.2400 | +2.42% |
| 2025/03/13 | 9.9 | -0.0900 | -0.90% |
| 2025/03/12 | 9.99 | -0.0400 | -0.40% |
| 2025/03/11 | 10.03 | +0.0300 | +0.30% |
| 2025/03/10 | 10 | -0.0600 | -0.60% |
| 2025/03/07 | 10.06 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/06 | 10.05 | +0.0900 | +0.90% |
| 2025/03/05 | 9.96 | +0.0700 | +0.71% |
| 2025/03/04 | 9.89 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/03/03 | 9.91 | -0.1100 | -1.10% |
| 2025/02/27 | 10.02 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/02/26 | 10.01 | +0.0800 | +0.81% |
| 2025/02/25 | 9.93 | -0.1400 | -1.39% |
| 2025/02/24 | 10.07 | -0.0400 | -0.40% |
| 2025/02/21 | 10.11 | +0.0600 | +0.60% |
| 2025/02/20 | 10.05 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/02/19 | 10.03 | +0.0300 | +0.30% |
| 2025/02/18 | 10 | +0.0500 | +0.50% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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