富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣
11.29
台幣
-0.05 (-0.44%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
中証消費服務領先指數
參考ETF
中國零售消費類股ETF (CHIQ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 11.29 | -0.0500 | -0.44% |
| 2026/01/23 | 11.34 | -0.0800 | -0.70% |
| 2026/01/22 | 11.42 | -0.0100 | -0.09% |
| 2026/01/21 | 11.43 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/20 | 11.43 | -0.0500 | -0.44% |
| 2026/01/19 | 11.48 | -0.0100 | -0.09% |
| 2026/01/16 | 11.49 | +0.0300 | +0.26% |
| 2026/01/15 | 11.46 | +0.0200 | +0.17% |
| 2026/01/14 | 11.44 | +0.0300 | +0.26% |
| 2026/01/13 | 11.41 | -0.0200 | -0.17% |
| 2026/01/12 | 11.43 | +0.0200 | +0.18% |
| 2026/01/09 | 11.41 | +0.0800 | +0.71% |
| 2026/01/08 | 11.33 | -0.0900 | -0.79% |
| 2026/01/07 | 11.42 | -0.0400 | -0.35% |
| 2026/01/06 | 11.46 | +0.0900 | +0.79% |
| 2026/01/05 | 11.37 | +0.3100 | +2.80% |
| 2025/12/31 | 11.06 | -0.0500 | -0.45% |
| 2025/12/30 | 11.11 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/12/29 | 11.09 | -0.0300 | -0.27% |
| 2025/12/26 | 11.12 | +0.0300 | +0.27% |
| 2025/12/24 | 11.09 | +0.0300 | +0.27% |
| 2025/12/23 | 11.06 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/12/22 | 11.04 | +0.0900 | +0.82% |
| 2025/12/19 | 10.95 | +0.0500 | +0.46% |
| 2025/12/18 | 10.9 | -0.0700 | -0.64% |
| 2025/12/17 | 10.97 | +0.1800 | +1.67% |
| 2025/12/16 | 10.79 | -0.1000 | -0.92% |
| 2025/12/15 | 10.89 | -0.0400 | -0.37% |
| 2025/12/12 | 10.93 | +0.0500 | +0.46% |
| 2025/12/11 | 10.88 | -0.0200 | -0.18% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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