富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣
8.96
台幣
+0.01 (0.11%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
中証消費服務領先指數
參考ETF
中國零售消費類股ETF (CHIQ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 8.96 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/07/09 | 8.95 | +0.0200 | +0.22% |
| 2025/07/08 | 8.93 | +0.0500 | +0.56% |
| 2025/07/07 | 8.88 | -0.0400 | -0.45% |
| 2025/07/04 | 8.92 | +0.0600 | +0.68% |
| 2025/07/03 | 8.86 | -0.0200 | -0.23% |
| 2025/07/02 | 8.88 | -0.0500 | -0.56% |
| 2025/07/01 | 8.93 | -0.1700 | -1.87% |
| 2025/06/30 | 9.1 | +0.2000 | +2.25% |
| 2025/06/27 | 8.9 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/26 | 8.9 | -0.0500 | -0.56% |
| 2025/06/25 | 8.95 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/06/24 | 8.94 | +0.0700 | +0.79% |
| 2025/06/23 | 8.87 | +0.0400 | +0.45% |
| 2025/06/20 | 8.83 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/19 | 8.83 | -0.0600 | -0.67% |
| 2025/06/18 | 8.89 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/06/17 | 8.9 | -0.0400 | -0.45% |
| 2025/06/16 | 8.94 | -0.0700 | -0.78% |
| 2025/06/13 | 9.01 | -0.0700 | -0.77% |
| 2025/06/12 | 9.08 | -0.0500 | -0.55% |
| 2025/06/11 | 9.13 | +0.0400 | +0.44% |
| 2025/06/10 | 9.09 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/06/09 | 9.1 | +0.0500 | +0.55% |
| 2025/06/06 | 9.05 | -0.0300 | -0.33% |
| 2025/06/05 | 9.08 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/06/04 | 9.07 | +0.0500 | +0.55% |
| 2025/06/03 | 9.02 | -0.0500 | -0.55% |
| 2025/05/29 | 9.07 | +0.0800 | +0.89% |
| 2025/05/28 | 8.99 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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