匯豐亞洲非投資等級債券基金-台幣月配型AM1
3.7583
台幣
+0.04 (1.05%)
最新淨值(2025/04/11)
參考指標
摩根亞洲信貸指數非投資級別企業指數
參考ETF
亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台幣月配型AM1 | 2011/03/23 | 無限制 | 月配 | 台幣9,919萬 | 台幣 | 3.7583 | +0.04 | +1.05% | -4.19% | -1.63% | 本頁基金 |
| 人民幣月配型AM1 | 2011/03/23 | 無限制 | 月配 | 台幣1,573萬 | 人民幣 | 1.4848 | -0.00 | -0.19% | -3.92% | +1.59% | 看詳情 |
| 台幣不配息 | 2011/03/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣6,666萬 | 台幣 | 8.9541 | +0.09 | +1.06% | -3.20% | -0.72% | 看詳情 |
| 美元月配型AM1 | 2011/03/23 | 無限制 | 月配 | 台幣165萬 | 美元 | 0.1955 | +0.00 | +1.09% | -1.26% | +2.46% | 看詳情 |
| 人民幣不配息 | 2011/03/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣200萬 | 人民幣 | 2.2686 | -0.00 | -0.19% | -3.05% | +2.59% | 看詳情 |
| 美元不配息 | 2011/03/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣14.75萬 | 美元 | 0.3124 | +0.00 | +1.10% | -2.37% | +2.23% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣3.05億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/11 | 3.7583 | +0.0392 | +1.05% |
| 2025/04/09 | 3.7191 | -0.0363 | -0.97% |
| 2025/04/08 | 3.7554 | +0.0299 | +0.80% |
| 2025/04/07 | 3.7255 | -0.1797 | -4.60% |
| 2025/04/02 | 3.9052 | -0.0032 | -0.08% |
| 2025/04/01 | 3.9084 | -0.0316 | -0.80% |
| 2025/03/28 | 3.94 | +0.0100 | +0.25% |
| 2025/03/27 | 3.93 | -0.0100 | -0.25% |
| 2025/03/26 | 3.94 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/25 | 3.94 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/24 | 3.94 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/21 | 3.94 | -0.0100 | -0.25% |
| 2025/03/20 | 3.95 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/19 | 3.95 | +0.0100 | +0.25% |
| 2025/03/18 | 3.94 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/17 | 3.94 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/13 | 3.94 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/12 | 3.94 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/11 | 3.94 | -0.0100 | -0.25% |
| 2025/03/10 | 3.95 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/07 | 3.95 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/06 | 3.95 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/05 | 3.95 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/04 | 3.95 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/03 | 3.95 | -0.0100 | -0.25% |
| 2025/02/27 | 3.96 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/25 | 3.96 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/24 | 3.96 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/21 | 3.96 | +0.0100 | +0.25% |
| 2025/02/20 | 3.95 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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