匯豐亞洲非投資等級債券基金-台幣月配型AM1
3.9509
台幣
0.00 (0.00%)
最新淨值(2024/12/24)
參考指標
摩根亞洲信貸指數非投資級別企業指數
參考ETF
亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台幣月配型AM1 | 2011/03/23 | 無限制 | 月配 | 台幣1.01億 | 台幣 | 3.9509 | -0.00 | 0.00% | +5.28% | +4.74% | 本頁基金 |
| 人民幣月配型AM1 | 2011/03/23 | 無限制 | 月配 | 台幣1,547萬 | 人民幣 | 1.5549 | -0.00 | -0.02% | +8.85% | +8.85% | 看詳情 |
| 台幣不配息 | 2011/03/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣6,590萬 | 台幣 | 9.2365 | -0.00 | 0.00% | +4.69% | +4.16% | 看詳情 |
| 美元月配型AM1 | 2011/03/23 | 無限制 | 月配 | 台幣165萬 | 美元 | 0.2041 | +0.00 | +0.00% | +7.14% | +7.14% | 看詳情 |
| 人民幣不配息 | 2011/03/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣213萬 | 人民幣 | 2.3313 | -0.00 | -0.02% | +8.83% | +8.81% | 看詳情 |
| 美元不配息 | 2011/03/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣18.77萬 | 美元 | 0.3200 | +0.00 | +0.00% | +6.03% | +6.49% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣3.06億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/24 | 3.9509 | -0.0001 | 0.00% |
| 2024/12/23 | 3.951 | +0.0011 | +0.03% |
| 2024/12/20 | 3.9499 | -0.0013 | -0.03% |
| 2024/12/19 | 3.9512 | -0.0072 | -0.18% |
| 2024/12/18 | 3.9584 | -0.0097 | -0.24% |
| 2024/12/17 | 3.9681 | -0.0121 | -0.30% |
| 2024/12/16 | 3.9802 | -0.0031 | -0.08% |
| 2024/12/13 | 3.9833 | +0.0019 | +0.05% |
| 2024/12/12 | 3.9814 | +0.0009 | +0.02% |
| 2024/12/11 | 3.9805 | +0.0036 | +0.09% |
| 2024/12/10 | 3.9769 | +0.0069 | +0.17% |
| 2024/12/09 | 3.97 | +0.0100 | +0.25% |
| 2024/12/06 | 3.96 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/12/05 | 3.96 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/12/04 | 3.96 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/12/03 | 3.96 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/12/02 | 3.96 | -0.0100 | -0.25% |
| 2024/11/29 | 3.97 | -0.0100 | -0.25% |
| 2024/11/28 | 3.98 | +0.0100 | +0.25% |
| 2024/11/27 | 3.97 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/26 | 3.97 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/25 | 3.97 | -0.0100 | -0.25% |
| 2024/11/22 | 3.98 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/21 | 3.98 | -0.0100 | -0.25% |
| 2024/11/20 | 3.99 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/19 | 3.99 | +0.0100 | +0.25% |
| 2024/11/18 | 3.98 | -0.0100 | -0.25% |
| 2024/11/14 | 3.99 | -0.0100 | -0.25% |
| 2024/11/13 | 4 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/12 | 4 | -0.0100 | -0.25% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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