群益東協成長基金-美元
14.9398
美元
+0.07 (0.46%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI 東協指數
參考ETF
東協/東南亞股市ETF (ASEA)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 14.9398 | +0.0688 | +0.46% |
| 2026/01/23 | 14.871 | +0.2094 | +1.43% |
| 2026/01/22 | 14.6616 | +0.0937 | +0.64% |
| 2026/01/21 | 14.5679 | -0.0271 | -0.19% |
| 2026/01/20 | 14.595 | -0.0098 | -0.07% |
| 2026/01/19 | 14.6048 | +0.0099 | +0.07% |
| 2026/01/16 | 14.5949 | +0.0154 | +0.11% |
| 2026/01/15 | 14.5795 | +0.0710 | +0.49% |
| 2026/01/14 | 14.5085 | -0.0315 | -0.22% |
| 2026/01/13 | 14.54 | +0.0831 | +0.57% |
| 2026/01/12 | 14.4569 | +0.0582 | +0.40% |
| 2026/01/09 | 14.3987 | +0.0009 | +0.01% |
| 2026/01/08 | 14.3978 | -0.1493 | -1.03% |
| 2026/01/07 | 14.5471 | -0.0668 | -0.46% |
| 2026/01/06 | 14.6139 | +0.1646 | +1.14% |
| 2026/01/05 | 14.4493 | +0.1431 | +1.00% |
| 2026/01/02 | 14.3062 | +0.0260 | +0.18% |
| 2025/12/31 | 14.2802 | -0.0384 | -0.27% |
| 2025/12/30 | 14.3186 | +0.0274 | +0.19% |
| 2025/12/29 | 14.2912 | -0.0009 | -0.01% |
| 2025/12/26 | 14.2921 | -0.0063 | -0.04% |
| 2025/12/24 | 14.2984 | +0.0382 | +0.27% |
| 2025/12/23 | 14.2602 | +0.0317 | +0.22% |
| 2025/12/22 | 14.2285 | +0.1989 | +1.42% |
| 2025/12/19 | 14.0296 | -0.0065 | -0.05% |
| 2025/12/18 | 14.0361 | +0.0373 | +0.27% |
| 2025/12/17 | 13.9988 | -0.0637 | -0.45% |
| 2025/12/16 | 14.0625 | -0.0719 | -0.51% |
| 2025/12/15 | 14.1344 | +0.0299 | +0.21% |
| 2025/12/12 | 14.1045 | +0.1001 | +0.71% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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