群益東協成長基金-美元
14.1462
美元
-0.03 (-0.24%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
MSCI 東協指數
參考ETF
東協/東南亞股市ETF (ASEA)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 14.1462 | -0.0340 | -0.24% |
| 2025/12/02 | 14.1802 | +0.0513 | +0.36% |
| 2025/12/01 | 14.1289 | +0.0540 | +0.38% |
| 2025/11/28 | 14.0749 | +0.0414 | +0.30% |
| 2025/11/27 | 14.0335 | -0.0521 | -0.37% |
| 2025/11/26 | 14.0856 | +0.0466 | +0.33% |
| 2025/11/25 | 14.039 | +0.0207 | +0.15% |
| 2025/11/24 | 14.0183 | +0.1247 | +0.90% |
| 2025/11/21 | 13.8936 | -0.1266 | -0.90% |
| 2025/11/20 | 14.0202 | -0.1059 | -0.75% |
| 2025/11/19 | 14.1261 | +0.0217 | +0.15% |
| 2025/11/18 | 14.1044 | -0.1138 | -0.80% |
| 2025/11/17 | 14.2182 | +0.0946 | +0.67% |
| 2025/11/14 | 14.1236 | -0.1011 | -0.71% |
| 2025/11/13 | 14.2247 | +0.0055 | +0.04% |
| 2025/11/12 | 14.2192 | +0.0523 | +0.37% |
| 2025/11/11 | 14.1669 | -0.0681 | -0.48% |
| 2025/11/10 | 14.235 | +0.0674 | +0.48% |
| 2025/11/07 | 14.1676 | +0.0011 | +0.01% |
| 2025/11/06 | 14.1665 | +0.1001 | +0.71% |
| 2025/11/05 | 14.0664 | -0.0136 | -0.10% |
| 2025/11/04 | 14.08 | -0.0794 | -0.56% |
| 2025/11/03 | 14.1594 | +0.0557 | +0.39% |
| 2025/10/31 | 14.1037 | -0.0286 | -0.20% |
| 2025/10/30 | 14.1323 | -0.0679 | -0.48% |
| 2025/10/29 | 14.2002 | +0.0533 | +0.38% |
| 2025/10/28 | 14.1469 | -0.0304 | -0.21% |
| 2025/10/27 | 14.1773 | +0.1849 | +1.32% |
| 2025/10/23 | 13.9924 | +0.0970 | +0.70% |
| 2025/10/22 | 13.8954 | -0.1228 | -0.88% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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