群益東協成長基金-美元
13.3203
美元
+0.07 (0.55%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI 東協指數
參考ETF
東協/東南亞股市ETF (ASEA)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 13.3203 | +0.0734 | +0.55% |
| 2025/07/09 | 13.2469 | -0.0037 | -0.03% |
| 2025/07/08 | 13.2506 | +0.0192 | +0.15% |
| 2025/07/07 | 13.2314 | +0.0130 | +0.10% |
| 2025/07/04 | 13.2184 | -0.0941 | -0.71% |
| 2025/07/03 | 13.3125 | -0.0459 | -0.34% |
| 2025/07/02 | 13.3584 | -0.0680 | -0.51% |
| 2025/07/01 | 13.4264 | +0.0081 | +0.06% |
| 2025/06/30 | 13.4183 | -0.0350 | -0.26% |
| 2025/06/27 | 13.4533 | +0.0015 | +0.01% |
| 2025/06/26 | 13.4518 | +0.1370 | +1.03% |
| 2025/06/25 | 13.3148 | +0.0176 | +0.13% |
| 2025/06/24 | 13.2972 | +0.2426 | +1.86% |
| 2025/06/23 | 13.0546 | -0.0974 | -0.74% |
| 2025/06/20 | 13.152 | -0.0522 | -0.40% |
| 2025/06/19 | 13.2042 | -0.1786 | -1.33% |
| 2025/06/18 | 13.3828 | -0.1576 | -1.16% |
| 2025/06/17 | 13.5404 | +0.0382 | +0.28% |
| 2025/06/16 | 13.5022 | +0.0288 | +0.21% |
| 2025/06/13 | 13.4734 | -0.1000 | -0.74% |
| 2025/06/12 | 13.5734 | +0.0237 | +0.17% |
| 2025/06/11 | 13.5497 | +0.0249 | +0.18% |
| 2025/06/10 | 13.5248 | -0.1059 | -0.78% |
| 2025/06/09 | 13.6307 | +0.0080 | +0.06% |
| 2025/06/06 | 13.6227 | -0.0241 | -0.18% |
| 2025/06/05 | 13.6468 | +0.1064 | +0.79% |
| 2025/06/04 | 13.5404 | +0.0049 | +0.04% |
| 2025/06/03 | 13.5355 | -0.0130 | -0.10% |
| 2025/06/02 | 13.5485 | -0.0142 | -0.10% |
| 2025/05/29 | 13.5627 | -0.0457 | -0.34% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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