群益東協成長基金-美元
13.3663
美元
+0.02 (0.13%)
最新淨值(2024/12/10)
參考指標
MSCI 東協指數
參考ETF
東協/東南亞股市ETF (ASEA)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/10 | 13.3663 | +0.0175 | +0.13% |
| 2024/12/09 | 13.3488 | +0.0403 | +0.30% |
| 2024/12/06 | 13.3085 | -0.0231 | -0.17% |
| 2024/12/05 | 13.3316 | +0.0235 | +0.18% |
| 2024/12/04 | 13.3081 | +0.0763 | +0.58% |
| 2024/12/03 | 13.2318 | +0.1971 | +1.51% |
| 2024/12/02 | 13.0347 | -0.0482 | -0.37% |
| 2024/11/29 | 13.0829 | -0.0323 | -0.25% |
| 2024/11/28 | 13.1152 | -0.0171 | -0.13% |
| 2024/11/27 | 13.1323 | +0.0340 | +0.26% |
| 2024/11/26 | 13.0983 | -0.1317 | -1.00% |
| 2024/11/25 | 13.23 | +0.0700 | +0.53% |
| 2024/11/22 | 13.16 | -0.0300 | -0.23% |
| 2024/11/21 | 13.19 | -0.1100 | -0.83% |
| 2024/11/20 | 13.3 | +0.0300 | +0.23% |
| 2024/11/19 | 13.27 | +0.1300 | +0.99% |
| 2024/11/18 | 13.14 | +0.0300 | +0.23% |
| 2024/11/15 | 13.11 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/11/14 | 13.1 | -0.0800 | -0.61% |
| 2024/11/13 | 13.18 | -0.0200 | -0.15% |
| 2024/11/12 | 13.2 | +0.0400 | +0.30% |
| 2024/11/11 | 13.16 | -0.0400 | -0.30% |
| 2024/11/08 | 13.2 | +0.0500 | +0.38% |
| 2024/11/07 | 13.15 | +0.0900 | +0.69% |
| 2024/11/06 | 13.06 | -0.1600 | -1.21% |
| 2024/11/05 | 13.22 | +0.1500 | +1.15% |
| 2024/11/04 | 13.07 | +0.0800 | +0.62% |
| 2024/11/01 | 12.99 | -0.0500 | -0.38% |
| 2024/10/30 | 13.04 | -0.0600 | -0.46% |
| 2024/10/29 | 13.1 | -0.1000 | -0.76% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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