群益東協成長基金-美元
13.5308
美元
+0.04 (0.31%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI 東協指數
參考ETF
東協/東南亞股市ETF (ASEA)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 13.5308 | +0.0417 | +0.31% |
| 2025/05/20 | 13.4891 | +0.0063 | +0.05% |
| 2025/05/19 | 13.4828 | -0.0036 | -0.03% |
| 2025/05/16 | 13.4864 | +0.0416 | +0.31% |
| 2025/05/15 | 13.4448 | +0.0122 | +0.09% |
| 2025/05/14 | 13.4326 | +0.1597 | +1.20% |
| 2025/05/13 | 13.2729 | +0.0921 | +0.70% |
| 2025/05/09 | 13.1808 | -0.0198 | -0.15% |
| 2025/05/08 | 13.2006 | -0.0757 | -0.57% |
| 2025/05/07 | 13.2763 | +0.0768 | +0.58% |
| 2025/05/06 | 13.1995 | +0.0595 | +0.45% |
| 2025/05/05 | 13.14 | +0.0800 | +0.61% |
| 2025/05/02 | 13.06 | +0.1700 | +1.32% |
| 2025/04/30 | 12.89 | +0.1500 | +1.18% |
| 2025/04/29 | 12.74 | +0.1100 | +0.87% |
| 2025/04/28 | 12.63 | +0.0700 | +0.56% |
| 2025/04/25 | 12.56 | +0.0500 | +0.40% |
| 2025/04/24 | 12.51 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/04/23 | 12.49 | +0.1000 | +0.81% |
| 2025/04/22 | 12.39 | +0.0400 | +0.32% |
| 2025/04/21 | 12.35 | +0.0400 | +0.32% |
| 2025/04/17 | 12.31 | +0.0900 | +0.74% |
| 2025/04/16 | 12.22 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/04/15 | 12.2 | +0.1300 | +1.08% |
| 2025/04/14 | 12.07 | +0.1600 | +1.34% |
| 2025/04/11 | 11.91 | +0.0400 | +0.34% |
| 2025/04/10 | 11.87 | +0.4500 | +3.94% |
| 2025/04/09 | 11.42 | +0.0300 | +0.26% |
| 2025/04/08 | 11.39 | -0.2800 | -2.40% |
| 2025/04/07 | 11.67 | -1.0900 | -8.54% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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