群益東協成長基金-美元
12.7563
美元
+0.03 (0.26%)
最新淨值(2025/04/02)
參考指標
MSCI 東協指數
參考ETF
東協/東南亞股市ETF (ASEA)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/02 | 12.7563 | +0.0325 | +0.26% |
| 2025/04/01 | 12.7238 | -0.0421 | -0.33% |
| 2025/03/28 | 12.7659 | -0.0983 | -0.76% |
| 2025/03/27 | 12.8642 | +0.0970 | +0.76% |
| 2025/03/26 | 12.7672 | +0.1555 | +1.23% |
| 2025/03/25 | 12.6117 | +0.0417 | +0.33% |
| 2025/03/24 | 12.57 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/21 | 12.57 | -0.0300 | -0.24% |
| 2025/03/20 | 12.6 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/03/19 | 12.59 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/03/18 | 12.58 | -0.0200 | -0.16% |
| 2025/03/17 | 12.6 | +0.0800 | +0.64% |
| 2025/03/14 | 12.52 | +0.0500 | +0.40% |
| 2025/03/13 | 12.47 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/03/12 | 12.48 | -0.0500 | -0.40% |
| 2025/03/11 | 12.53 | -0.1300 | -1.03% |
| 2025/03/10 | 12.66 | -0.2300 | -1.78% |
| 2025/03/07 | 12.89 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/06 | 12.89 | -0.0500 | -0.39% |
| 2025/03/05 | 12.94 | +0.3300 | +2.62% |
| 2025/03/04 | 12.61 | +0.0500 | +0.40% |
| 2025/03/03 | 12.56 | -0.1400 | -1.10% |
| 2025/02/27 | 12.7 | -0.1100 | -0.86% |
| 2025/02/26 | 12.81 | +0.1100 | +0.87% |
| 2025/02/25 | 12.7 | -0.2000 | -1.55% |
| 2025/02/24 | 12.9 | -0.0700 | -0.54% |
| 2025/02/21 | 12.97 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/20 | 12.97 | -0.1000 | -0.77% |
| 2025/02/19 | 13.07 | -0.0600 | -0.46% |
| 2025/02/18 | 13.13 | +0.1100 | +0.84% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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