群益東協成長基金-新臺幣
13.08
台幣
+0.03 (0.23%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI 東協指數
參考ETF
東協/東南亞股市ETF (ASEA)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 13.08 | +0.0300 | +0.23% |
| 2025/05/20 | 13.05 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/05/19 | 13.06 | +0.0200 | +0.15% |
| 2025/05/16 | 13.04 | +0.0300 | +0.23% |
| 2025/05/15 | 13.01 | -0.0300 | -0.23% |
| 2025/05/14 | 13.04 | +0.0800 | +0.62% |
| 2025/05/13 | 12.96 | +0.1500 | +1.17% |
| 2025/05/09 | 12.81 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/05/08 | 12.82 | -0.0700 | -0.54% |
| 2025/05/07 | 12.89 | +0.0800 | +0.62% |
| 2025/05/06 | 12.81 | +0.1100 | +0.87% |
| 2025/05/05 | 12.7 | -0.3100 | -2.38% |
| 2025/05/02 | 13.01 | -0.2200 | -1.66% |
| 2025/04/30 | 13.23 | +0.0700 | +0.53% |
| 2025/04/29 | 13.16 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/04/28 | 13.15 | +0.0500 | +0.38% |
| 2025/04/25 | 13.1 | +0.0600 | +0.46% |
| 2025/04/24 | 13.04 | +0.0300 | +0.23% |
| 2025/04/23 | 13.01 | +0.1000 | +0.77% |
| 2025/04/22 | 12.91 | +0.0600 | +0.47% |
| 2025/04/21 | 12.85 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/04/17 | 12.84 | +0.1000 | +0.78% |
| 2025/04/16 | 12.74 | +0.0300 | +0.24% |
| 2025/04/15 | 12.71 | +0.1300 | +1.03% |
| 2025/04/14 | 12.58 | +0.0900 | +0.72% |
| 2025/04/11 | 12.49 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/04/10 | 12.5 | +0.4200 | +3.48% |
| 2025/04/09 | 12.08 | +0.0300 | +0.25% |
| 2025/04/08 | 12.05 | -0.3200 | -2.59% |
| 2025/04/07 | 12.37 | -1.1600 | -8.57% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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