群益東協成長基金-新臺幣
15.09
台幣
+0.04 (0.27%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI 東協指數
參考ETF
東協/東南亞股市ETF (ASEA)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 15.09 | +0.0400 | +0.27% |
| 2026/01/23 | 15.05 | +0.1900 | +1.28% |
| 2026/01/22 | 14.86 | +0.0900 | +0.61% |
| 2026/01/21 | 14.77 | -0.0200 | -0.14% |
| 2026/01/20 | 14.79 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/19 | 14.79 | +0.0200 | +0.14% |
| 2026/01/16 | 14.77 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/15 | 14.77 | +0.0600 | +0.41% |
| 2026/01/14 | 14.71 | -0.0400 | -0.27% |
| 2026/01/13 | 14.75 | +0.0900 | +0.61% |
| 2026/01/12 | 14.66 | +0.0800 | +0.55% |
| 2026/01/09 | 14.58 | +0.0100 | +0.07% |
| 2026/01/08 | 14.57 | -0.1300 | -0.88% |
| 2026/01/07 | 14.7 | -0.0600 | -0.41% |
| 2026/01/06 | 14.76 | +0.1500 | +1.03% |
| 2026/01/05 | 14.61 | +0.2000 | +1.39% |
| 2026/01/02 | 14.41 | +0.0200 | +0.14% |
| 2025/12/31 | 14.39 | -0.0400 | -0.28% |
| 2025/12/30 | 14.43 | +0.0200 | +0.14% |
| 2025/12/29 | 14.41 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/26 | 14.41 | -0.0200 | -0.14% |
| 2025/12/24 | 14.43 | +0.0300 | +0.21% |
| 2025/12/23 | 14.4 | +0.0200 | +0.14% |
| 2025/12/22 | 14.38 | +0.2000 | +1.41% |
| 2025/12/19 | 14.18 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/18 | 14.18 | +0.0300 | +0.21% |
| 2025/12/17 | 14.15 | -0.0400 | -0.28% |
| 2025/12/16 | 14.19 | -0.0300 | -0.21% |
| 2025/12/15 | 14.22 | +0.1100 | +0.78% |
| 2025/12/12 | 14.11 | +0.0700 | +0.50% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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