群益東協成長基金-新臺幣
13.62
台幣
+0.01 (0.07%)
最新淨值(2024/12/02)
參考指標
MSCI 東協指數
參考ETF
東協/東南亞股市ETF (ASEA)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/02 | 13.62 | +0.0100 | +0.07% |
| 2024/11/29 | 13.61 | -0.0600 | -0.44% |
| 2024/11/28 | 13.67 | -0.0300 | -0.22% |
| 2024/11/27 | 13.7 | +0.0500 | +0.37% |
| 2024/11/26 | 13.65 | -0.1300 | -0.94% |
| 2024/11/25 | 13.78 | +0.0300 | +0.22% |
| 2024/11/22 | 13.75 | -0.0100 | -0.07% |
| 2024/11/21 | 13.76 | -0.1000 | -0.72% |
| 2024/11/20 | 13.86 | +0.0700 | +0.51% |
| 2024/11/19 | 13.79 | +0.0900 | +0.66% |
| 2024/11/18 | 13.7 | +0.0500 | +0.37% |
| 2024/11/15 | 13.65 | -0.0200 | -0.15% |
| 2024/11/14 | 13.67 | -0.0500 | -0.36% |
| 2024/11/13 | 13.72 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/12 | 13.72 | +0.1200 | +0.88% |
| 2024/11/11 | 13.6 | +0.0100 | +0.07% |
| 2024/11/08 | 13.59 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/07 | 13.59 | +0.1100 | +0.82% |
| 2024/11/06 | 13.48 | -0.0700 | -0.52% |
| 2024/11/05 | 13.55 | +0.1600 | +1.19% |
| 2024/11/04 | 13.39 | +0.0700 | +0.53% |
| 2024/11/01 | 13.32 | -0.0700 | -0.52% |
| 2024/10/30 | 13.39 | -0.0900 | -0.67% |
| 2024/10/29 | 13.48 | -0.0900 | -0.66% |
| 2024/10/28 | 13.57 | -0.1300 | -0.95% |
| 2024/10/25 | 13.7 | -0.0200 | -0.15% |
| 2024/10/24 | 13.72 | -0.0200 | -0.15% |
| 2024/10/23 | 13.74 | -0.0100 | -0.07% |
| 2024/10/22 | 13.75 | -0.0600 | -0.43% |
| 2024/10/21 | 13.81 | -0.1000 | -0.72% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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