群益東協成長基金-新臺幣
13.54
台幣
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI 東協指數
參考ETF
東協/東南亞股市ETF (ASEA)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 13.54 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/28 | 13.54 | -0.1100 | -0.81% |
| 2025/03/27 | 13.65 | +0.1000 | +0.74% |
| 2025/03/26 | 13.55 | +0.1700 | +1.27% |
| 2025/03/25 | 13.38 | +0.0700 | +0.53% |
| 2025/03/24 | 13.31 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/03/21 | 13.3 | -0.0300 | -0.23% |
| 2025/03/20 | 13.33 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/03/19 | 13.34 | +0.0400 | +0.30% |
| 2025/03/18 | 13.3 | -0.0300 | -0.23% |
| 2025/03/17 | 13.33 | +0.1000 | +0.76% |
| 2025/03/14 | 13.23 | +0.0600 | +0.46% |
| 2025/03/13 | 13.17 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/03/12 | 13.18 | -0.0300 | -0.23% |
| 2025/03/11 | 13.21 | -0.1500 | -1.12% |
| 2025/03/10 | 13.36 | -0.2100 | -1.55% |
| 2025/03/07 | 13.57 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/06 | 13.57 | -0.0500 | -0.37% |
| 2025/03/05 | 13.62 | +0.3200 | +2.41% |
| 2025/03/04 | 13.3 | +0.0500 | +0.38% |
| 2025/03/03 | 13.25 | -0.1100 | -0.82% |
| 2025/02/27 | 13.36 | -0.1100 | -0.82% |
| 2025/02/26 | 13.47 | +0.1200 | +0.90% |
| 2025/02/25 | 13.35 | -0.1700 | -1.26% |
| 2025/02/24 | 13.52 | -0.1000 | -0.73% |
| 2025/02/21 | 13.62 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/02/20 | 13.63 | -0.0900 | -0.66% |
| 2025/02/19 | 13.72 | -0.0700 | -0.51% |
| 2025/02/18 | 13.79 | +0.1400 | +1.03% |
| 2025/02/17 | 13.65 | +0.0100 | +0.07% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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