摩根總收益組合基金-累積型(美元)
10.8332
美元
+0.00 (0.01%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 10.8332 | +0.0014 | +0.01% |
| 2025/07/09 | 10.8318 | +0.0031 | +0.03% |
| 2025/07/08 | 10.8287 | -0.0161 | -0.15% |
| 2025/07/07 | 10.8448 | -0.0098 | -0.09% |
| 2025/07/04 | 10.8546 | -0.0015 | -0.01% |
| 2025/07/03 | 10.8561 | +0.0140 | +0.13% |
| 2025/07/02 | 10.8421 | -0.0101 | -0.09% |
| 2025/07/01 | 10.8522 | +0.0367 | +0.34% |
| 2025/06/30 | 10.8155 | -0.0031 | -0.03% |
| 2025/06/27 | 10.8186 | +0.0067 | +0.06% |
| 2025/06/26 | 10.8119 | +0.0216 | +0.20% |
| 2025/06/25 | 10.7903 | +0.0277 | +0.26% |
| 2025/06/24 | 10.7626 | +0.0161 | +0.15% |
| 2025/06/23 | 10.7465 | +0.0077 | +0.07% |
| 2025/06/20 | 10.7388 | -0.0109 | -0.10% |
| 2025/06/19 | 10.7497 | -0.0049 | -0.05% |
| 2025/06/18 | 10.7546 | +0.0176 | +0.16% |
| 2025/06/17 | 10.737 | -0.0161 | -0.15% |
| 2025/06/16 | 10.7531 | +0.0089 | +0.08% |
| 2025/06/13 | 10.7442 | -0.0043 | -0.04% |
| 2025/06/12 | 10.7485 | +0.0357 | +0.33% |
| 2025/06/11 | 10.7128 | -0.0108 | -0.10% |
| 2025/06/10 | 10.7236 | +0.0231 | +0.22% |
| 2025/06/09 | 10.7005 | -0.0074 | -0.07% |
| 2025/06/06 | 10.7079 | -0.0213 | -0.20% |
| 2025/06/05 | 10.7292 | +0.0305 | +0.29% |
| 2025/06/04 | 10.6987 | +0.0027 | +0.03% |
| 2025/06/03 | 10.696 | +0.0064 | +0.06% |
| 2025/06/02 | 10.6896 | +0.0118 | +0.11% |
| 2025/05/29 | 10.6778 | +0.0043 | +0.04% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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