摩根總收益組合基金-累積型(美元)
10.653
美元
0.00 (-0.04%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 10.653 | -0.0039 | -0.04% |
| 2025/05/20 | 10.6569 | +0.0154 | +0.14% |
| 2025/05/19 | 10.6415 | -0.0265 | -0.25% |
| 2025/05/16 | 10.668 | +0.0328 | +0.31% |
| 2025/05/15 | 10.6352 | -0.0059 | -0.06% |
| 2025/05/14 | 10.6411 | +0.0078 | +0.07% |
| 2025/05/13 | 10.6333 | -0.0054 | -0.05% |
| 2025/05/12 | 10.6387 | -0.0012 | -0.01% |
| 2025/05/09 | 10.6399 | -0.0102 | -0.10% |
| 2025/05/08 | 10.6501 | +0.0048 | +0.05% |
| 2025/05/07 | 10.6453 | +0.0216 | +0.20% |
| 2025/05/06 | 10.6237 | -0.0063 | -0.06% |
| 2025/05/05 | 10.63 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/02 | 10.63 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/04/30 | 10.62 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/04/29 | 10.61 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/04/28 | 10.59 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/04/25 | 10.57 | +0.0300 | +0.28% |
| 2025/04/24 | 10.54 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/23 | 10.54 | +0.0400 | +0.38% |
| 2025/04/22 | 10.5 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/04/17 | 10.52 | +0.0300 | +0.29% |
| 2025/04/16 | 10.49 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/04/15 | 10.47 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/04/14 | 10.45 | +0.0500 | +0.48% |
| 2025/04/11 | 10.4 | -0.0400 | -0.38% |
| 2025/04/10 | 10.44 | +0.0900 | +0.87% |
| 2025/04/09 | 10.35 | -0.1100 | -1.05% |
| 2025/04/08 | 10.46 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/04/07 | 10.48 | -0.1000 | -0.95% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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