摩根總收益組合基金-累積型(美元)
11.0672
美元
+0.02 (0.17%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 11.0672 | +0.0193 | +0.17% |
| 2025/12/02 | 11.0479 | -0.0035 | -0.03% |
| 2025/12/01 | 11.0514 | -0.0126 | -0.11% |
| 2025/11/28 | 11.064 | +0.0113 | +0.10% |
| 2025/11/27 | 11.0527 | +0.0003 | +0.00% |
| 2025/11/26 | 11.0524 | +0.0067 | +0.06% |
| 2025/11/25 | 11.0457 | +0.0094 | +0.09% |
| 2025/11/24 | 11.0363 | +0.0113 | +0.10% |
| 2025/11/21 | 11.025 | -0.0069 | -0.06% |
| 2025/11/20 | 11.0319 | +0.0059 | +0.05% |
| 2025/11/19 | 11.026 | +0.0001 | +0.00% |
| 2025/11/18 | 11.0259 | -0.0028 | -0.03% |
| 2025/11/17 | 11.0287 | -0.0029 | -0.03% |
| 2025/11/14 | 11.0316 | -0.0157 | -0.14% |
| 2025/11/13 | 11.0473 | -0.0055 | -0.05% |
| 2025/11/12 | 11.0528 | +0.0134 | +0.12% |
| 2025/11/11 | 11.0394 | -0.0016 | -0.01% |
| 2025/11/10 | 11.041 | +0.0122 | +0.11% |
| 2025/11/07 | 11.0288 | -0.0091 | -0.08% |
| 2025/11/06 | 11.0379 | +0.0045 | +0.04% |
| 2025/11/05 | 11.0334 | +0.0055 | +0.05% |
| 2025/11/04 | 11.0279 | -0.0132 | -0.12% |
| 2025/11/03 | 11.0411 | -0.0139 | -0.13% |
| 2025/10/31 | 11.055 | -0.0003 | 0.00% |
| 2025/10/30 | 11.0553 | -0.0354 | -0.32% |
| 2025/10/29 | 11.0907 | +0.0078 | +0.07% |
| 2025/10/28 | 11.0829 | +0.0144 | +0.13% |
| 2025/10/27 | 11.0685 | +0.0154 | +0.14% |
| 2025/10/23 | 11.0531 | -0.0042 | -0.04% |
| 2025/10/22 | 11.0573 | -0.0094 | -0.08% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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