摩根總收益組合基金-累積型(美元)
10.5617
美元
+0.01 (0.05%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 10.5617 | +0.0057 | +0.05% |
| 2025/03/31 | 10.556 | +0.0098 | +0.09% |
| 2025/03/28 | 10.5462 | +0.0136 | +0.13% |
| 2025/03/27 | 10.5326 | -0.0175 | -0.17% |
| 2025/03/26 | 10.5501 | -0.0054 | -0.05% |
| 2025/03/25 | 10.5555 | -0.0022 | -0.02% |
| 2025/03/24 | 10.5577 | -0.0123 | -0.12% |
| 2025/03/21 | 10.57 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/20 | 10.58 | +0.0300 | +0.28% |
| 2025/03/19 | 10.55 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/18 | 10.54 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/17 | 10.55 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/14 | 10.54 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/13 | 10.53 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/03/12 | 10.55 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/03/11 | 10.57 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/10 | 10.58 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/07 | 10.58 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/06 | 10.57 | -0.0300 | -0.28% |
| 2025/03/05 | 10.6 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/04 | 10.59 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/03/03 | 10.57 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/27 | 10.57 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/02/26 | 10.56 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/02/25 | 10.55 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/02/24 | 10.54 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/02/21 | 10.52 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/02/20 | 10.51 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/02/19 | 10.5 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/02/18 | 10.52 | +0.0100 | +0.10% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
