摩根總收益組合基金-累積型(美元)
10.4189
美元
+0.00 (0.04%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 10.4189 | +0.0042 | +0.04% |
| 2024/11/20 | 10.4147 | -0.0032 | -0.03% |
| 2024/11/19 | 10.4179 | +0.0175 | +0.17% |
| 2024/11/18 | 10.4004 | +0.0050 | +0.05% |
| 2024/11/15 | 10.3954 | -0.0199 | -0.19% |
| 2024/11/14 | 10.4153 | -0.0188 | -0.18% |
| 2024/11/13 | 10.4341 | -0.0108 | -0.10% |
| 2024/11/12 | 10.4449 | -0.0064 | -0.06% |
| 2024/11/11 | 10.4513 | +0.0013 | +0.01% |
| 2024/11/08 | 10.45 | +0.0300 | +0.29% |
| 2024/11/07 | 10.42 | +0.0200 | +0.19% |
| 2024/11/06 | 10.4 | -0.0200 | -0.19% |
| 2024/11/05 | 10.42 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/11/04 | 10.43 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/11/01 | 10.42 | -0.0200 | -0.19% |
| 2024/10/30 | 10.44 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/29 | 10.43 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/28 | 10.44 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/25 | 10.45 | +0.0200 | +0.19% |
| 2024/10/24 | 10.43 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/23 | 10.43 | -0.0200 | -0.19% |
| 2024/10/22 | 10.45 | -0.0200 | -0.19% |
| 2024/10/21 | 10.47 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/18 | 10.48 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/17 | 10.48 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/16 | 10.49 | +0.0200 | +0.19% |
| 2024/10/15 | 10.47 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/14 | 10.46 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/11 | 10.45 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/09 | 10.46 | +0.0100 | +0.10% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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