摩根總收益組合基金-累積型(美元)
11.1467
美元
+0.01 (0.11%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 11.1467 | +0.0128 | +0.11% |
| 2026/01/23 | 11.1339 | +0.0135 | +0.12% |
| 2026/01/22 | 11.1204 | +0.0172 | +0.15% |
| 2026/01/21 | 11.1032 | +0.0045 | +0.04% |
| 2026/01/20 | 11.0987 | -0.0296 | -0.27% |
| 2026/01/19 | 11.1283 | -0.0007 | -0.01% |
| 2026/01/16 | 11.129 | -0.0053 | -0.05% |
| 2026/01/15 | 11.1343 | +0.0089 | +0.08% |
| 2026/01/14 | 11.1254 | +0.0046 | +0.04% |
| 2026/01/13 | 11.1208 | +0.0084 | +0.08% |
| 2026/01/12 | 11.1124 | +0.0047 | +0.04% |
| 2026/01/09 | 11.1077 | +0.0011 | +0.01% |
| 2026/01/08 | 11.1066 | -0.0166 | -0.15% |
| 2026/01/07 | 11.1232 | +0.0115 | +0.10% |
| 2026/01/06 | 11.1117 | +0.0091 | +0.08% |
| 2026/01/05 | 11.1026 | +0.0017 | +0.02% |
| 2026/01/02 | 11.1009 | -0.0060 | -0.05% |
| 2025/12/31 | 11.1069 | +0.0043 | +0.04% |
| 2025/12/30 | 11.1026 | -0.0026 | -0.02% |
| 2025/12/29 | 11.1052 | +0.0385 | +0.35% |
| 2025/12/24 | 11.0667 | -0.0007 | -0.01% |
| 2025/12/23 | 11.0674 | -0.0168 | -0.15% |
| 2025/12/22 | 11.0842 | +0.0118 | +0.11% |
| 2025/12/19 | 11.0724 | -0.0056 | -0.05% |
| 2025/12/18 | 11.078 | +0.0077 | +0.07% |
| 2025/12/17 | 11.0703 | +0.0089 | +0.08% |
| 2025/12/16 | 11.0614 | -0.0116 | -0.10% |
| 2025/12/15 | 11.073 | +0.0106 | +0.10% |
| 2025/12/12 | 11.0624 | -0.0158 | -0.14% |
| 2025/12/11 | 11.0782 | +0.0292 | +0.26% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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