野村新興非投資等級債券組合基金-月配型
6.6569
台幣
-0.01 (-0.14%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
JP Morgan USD Emerging Markets High Yield Bond Index
參考ETF
新興市場非投資等級債券ETF (EMHY)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 6.6569 | -0.0096 | -0.14% |
| 2025/12/02 | 6.6665 | +0.0016 | +0.02% |
| 2025/12/01 | 6.6649 | +0.0016 | +0.02% |
| 2025/11/28 | 6.6633 | +0.0067 | +0.10% |
| 2025/11/27 | 6.6566 | -0.0013 | -0.02% |
| 2025/11/26 | 6.6579 | -0.0056 | -0.08% |
| 2025/11/25 | 6.6635 | -0.0006 | -0.01% |
| 2025/11/24 | 6.6641 | +0.0063 | +0.09% |
| 2025/11/21 | 6.6578 | +0.0091 | +0.14% |
| 2025/11/20 | 6.6487 | +0.0086 | +0.13% |
| 2025/11/19 | 6.6401 | +0.0064 | +0.10% |
| 2025/11/18 | 6.6337 | -0.0045 | -0.07% |
| 2025/11/17 | 6.6382 | +0.0085 | +0.13% |
| 2025/11/14 | 6.6297 | -0.0108 | -0.16% |
| 2025/11/13 | 6.6405 | -0.0026 | -0.04% |
| 2025/11/12 | 6.6431 | +0.0122 | +0.18% |
| 2025/11/11 | 6.6309 | +0.0053 | +0.08% |
| 2025/11/10 | 6.6256 | +0.0052 | +0.08% |
| 2025/11/07 | 6.6204 | -0.0135 | -0.20% |
| 2025/11/06 | 6.6339 | +0.0022 | +0.03% |
| 2025/11/05 | 6.6317 | +0.0041 | +0.06% |
| 2025/11/04 | 6.6276 | -0.0096 | -0.14% |
| 2025/11/03 | 6.6372 | +0.0010 | +0.02% |
| 2025/10/31 | 6.6362 | +0.0090 | +0.14% |
| 2025/10/30 | 6.6272 | -0.0077 | -0.12% |
| 2025/10/29 | 6.6349 | +0.0007 | +0.01% |
| 2025/10/28 | 6.6342 | -0.0020 | -0.03% |
| 2025/10/27 | 6.6362 | +0.0316 | +0.48% |
| 2025/10/23 | 6.6046 | +0.0046 | +0.07% |
| 2025/10/22 | 6.6 | +0.0006 | +0.01% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
