野村新興非投資等級債券組合基金-月配型
6.5809
台幣
+0.01 (0.19%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
JP Morgan USD Emerging Markets High Yield Bond Index
參考ETF
新興市場非投資等級債券ETF (EMHY)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 6.5809 | +0.0128 | +0.19% |
| 2024/11/19 | 6.5681 | -0.0025 | -0.04% |
| 2024/11/18 | 6.5706 | -0.0012 | -0.02% |
| 2024/11/15 | 6.5718 | -0.0193 | -0.29% |
| 2024/11/14 | 6.5911 | +0.0058 | +0.09% |
| 2024/11/13 | 6.5853 | -0.0093 | -0.14% |
| 2024/11/12 | 6.5946 | +0.0160 | +0.24% |
| 2024/11/11 | 6.5786 | +0.0153 | +0.23% |
| 2024/11/08 | 6.5633 | +0.0111 | +0.17% |
| 2024/11/07 | 6.5522 | +0.0083 | +0.13% |
| 2024/11/06 | 6.5439 | +0.0139 | +0.21% |
| 2024/11/05 | 6.53 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/04 | 6.53 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/01 | 6.53 | -0.0300 | -0.46% |
| 2024/10/30 | 6.56 | +0.0100 | +0.15% |
| 2024/10/29 | 6.55 | -0.0100 | -0.15% |
| 2024/10/28 | 6.56 | +0.0100 | +0.15% |
| 2024/10/25 | 6.55 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/24 | 6.55 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/23 | 6.55 | -0.0100 | -0.15% |
| 2024/10/22 | 6.56 | -0.0100 | -0.15% |
| 2024/10/21 | 6.57 | -0.0200 | -0.30% |
| 2024/10/18 | 6.59 | -0.0100 | -0.15% |
| 2024/10/17 | 6.6 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/16 | 6.6 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/15 | 6.6 | +0.0200 | +0.30% |
| 2024/10/14 | 6.58 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/11 | 6.58 | -0.0100 | -0.15% |
| 2024/10/09 | 6.59 | -0.0200 | -0.30% |
| 2024/10/08 | 6.61 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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