野村新興非投資等級債券組合基金-月配型
6.3459
台幣
+0.01 (0.16%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
JP Morgan USD Emerging Markets High Yield Bond Index
參考ETF
新興市場非投資等級債券ETF (EMHY)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 6.3459 | +0.0104 | +0.16% |
| 2025/07/09 | 6.3355 | +0.0077 | +0.12% |
| 2025/07/08 | 6.3278 | -0.0122 | -0.19% |
| 2025/07/07 | 6.34 | -0.0154 | -0.24% |
| 2025/07/04 | 6.3554 | +0.0089 | +0.14% |
| 2025/07/03 | 6.3465 | -0.0060 | -0.09% |
| 2025/07/02 | 6.3525 | -0.0156 | -0.24% |
| 2025/07/01 | 6.3681 | -0.0455 | -0.71% |
| 2025/06/30 | 6.4136 | +0.0672 | +1.06% |
| 2025/06/27 | 6.3464 | +0.0028 | +0.04% |
| 2025/06/26 | 6.3436 | -0.0044 | -0.07% |
| 2025/06/25 | 6.348 | +0.0003 | +0.00% |
| 2025/06/24 | 6.3477 | +0.0087 | +0.14% |
| 2025/06/23 | 6.339 | +0.0155 | +0.25% |
| 2025/06/20 | 6.3235 | -0.0045 | -0.07% |
| 2025/06/19 | 6.328 | +0.0003 | +0.00% |
| 2025/06/18 | 6.3277 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/17 | 6.3277 | +0.0036 | +0.06% |
| 2025/06/16 | 6.3241 | -0.0122 | -0.19% |
| 2025/06/13 | 6.3363 | -0.0080 | -0.13% |
| 2025/06/12 | 6.3443 | -0.0099 | -0.16% |
| 2025/06/11 | 6.3542 | +0.0099 | +0.16% |
| 2025/06/10 | 6.3443 | +0.0122 | +0.19% |
| 2025/06/09 | 6.3321 | -0.0024 | -0.04% |
| 2025/06/06 | 6.3345 | -0.0275 | -0.43% |
| 2025/06/05 | 6.362 | -0.0005 | -0.01% |
| 2025/06/04 | 6.3625 | +0.0105 | +0.17% |
| 2025/06/03 | 6.352 | +0.0025 | +0.04% |
| 2025/06/02 | 6.3495 | +0.0079 | +0.12% |
| 2025/05/29 | 6.3416 | -0.0002 | 0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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