野村新興非投資等級債券組合基金-月配型
6.62
台幣
+0.01 (0.15%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
JP Morgan USD Emerging Markets High Yield Bond Index
參考ETF
新興市場非投資等級債券ETF (EMHY)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 6.62 | +0.0100 | +0.15% |
| 2025/03/31 | 6.61 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/28 | 6.61 | -0.0100 | -0.15% |
| 2025/03/27 | 6.62 | -0.0200 | -0.30% |
| 2025/03/26 | 6.64 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/25 | 6.64 | +0.0100 | +0.15% |
| 2025/03/24 | 6.63 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/21 | 6.63 | -0.0200 | -0.30% |
| 2025/03/20 | 6.65 | +0.0200 | +0.30% |
| 2025/03/19 | 6.63 | +0.0100 | +0.15% |
| 2025/03/18 | 6.62 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/17 | 6.62 | +0.0100 | +0.15% |
| 2025/03/14 | 6.61 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/13 | 6.61 | -0.0100 | -0.15% |
| 2025/03/12 | 6.62 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/11 | 6.62 | -0.0100 | -0.15% |
| 2025/03/10 | 6.63 | +0.0100 | +0.15% |
| 2025/03/07 | 6.62 | -0.0200 | -0.30% |
| 2025/03/06 | 6.64 | -0.0100 | -0.15% |
| 2025/03/05 | 6.65 | -0.0200 | -0.30% |
| 2025/03/04 | 6.67 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/03 | 6.67 | +0.0100 | +0.15% |
| 2025/02/27 | 6.66 | +0.0100 | +0.15% |
| 2025/02/26 | 6.65 | +0.0100 | +0.15% |
| 2025/02/25 | 6.64 | +0.0200 | +0.30% |
| 2025/02/24 | 6.62 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/21 | 6.62 | +0.0100 | +0.15% |
| 2025/02/20 | 6.61 | +0.0100 | +0.15% |
| 2025/02/19 | 6.6 | -0.0200 | -0.30% |
| 2025/02/18 | 6.62 | +0.0100 | +0.15% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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