野村新興非投資等級債券組合基金-月配型
6.3546
台幣
-0.01 (-0.15%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
JP Morgan USD Emerging Markets High Yield Bond Index
參考ETF
新興市場非投資等級債券ETF (EMHY)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 6.3546 | -0.0093 | -0.15% |
| 2025/05/20 | 6.3639 | +0.0051 | +0.08% |
| 2025/05/19 | 6.3588 | -0.0063 | -0.10% |
| 2025/05/16 | 6.3651 | +0.0105 | +0.17% |
| 2025/05/15 | 6.3546 | -0.0140 | -0.22% |
| 2025/05/14 | 6.3686 | -0.0037 | -0.06% |
| 2025/05/13 | 6.3723 | +0.0197 | +0.31% |
| 2025/05/12 | 6.3526 | +0.0214 | +0.34% |
| 2025/05/09 | 6.3312 | -0.0006 | -0.01% |
| 2025/05/08 | 6.3318 | -0.0154 | -0.24% |
| 2025/05/07 | 6.3472 | +0.0183 | +0.29% |
| 2025/05/06 | 6.3289 | -0.0011 | -0.02% |
| 2025/05/05 | 6.33 | -0.0800 | -1.25% |
| 2025/05/02 | 6.41 | -0.0500 | -0.77% |
| 2025/04/30 | 6.46 | -0.0300 | -0.46% |
| 2025/04/29 | 6.49 | -0.0100 | -0.15% |
| 2025/04/28 | 6.5 | +0.0100 | +0.15% |
| 2025/04/25 | 6.49 | +0.0300 | +0.46% |
| 2025/04/24 | 6.46 | +0.0100 | +0.16% |
| 2025/04/23 | 6.45 | +0.0400 | +0.62% |
| 2025/04/22 | 6.41 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/21 | 6.41 | -0.0100 | -0.16% |
| 2025/04/18 | 6.42 | +0.0100 | +0.16% |
| 2025/04/17 | 6.41 | +0.0100 | +0.16% |
| 2025/04/16 | 6.4 | +0.0100 | +0.16% |
| 2025/04/15 | 6.39 | +0.0200 | +0.31% |
| 2025/04/14 | 6.37 | +0.0300 | +0.47% |
| 2025/04/11 | 6.34 | -0.0500 | -0.78% |
| 2025/04/10 | 6.39 | +0.0600 | +0.95% |
| 2025/04/09 | 6.33 | -0.1200 | -1.86% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
