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復華新興債股動力組合基金-新臺幣
10.01
台幣
+0.02 (0.20%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI 新興市場指數 + 彭博全球新興市場債券指數
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
總覽淨值績效配息持倉申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
新臺幣2010/09/01無限制不配息台幣10.37億台幣10.0100+0.02+0.20%-4.94%-1.38%本頁基金
所有級別累計台幣10.37億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2025/05/2110.01+0.0200+0.20%
2025/05/209.99+0.0200+0.20%
2025/05/199.97-0.0300-0.30%
2025/05/1610+0.0000+0.00%
2025/05/1510-0.0500-0.50%
2025/05/1410.05+0.0600+0.60%
2025/05/139.99+0.0700+0.71%
2025/05/129.92+0.1200+1.22%
2025/05/099.8+0.0300+0.31%
2025/05/089.77+0.0300+0.31%
2025/05/079.74-0.0200-0.20%
2025/05/069.76-0.0200-0.20%
2025/05/059.78-0.1900-1.91%
2025/05/029.97-0.1000-0.99%
2025/04/3010.07-0.0600-0.59%
2025/04/2910.13-0.0300-0.30%
2025/04/2810.16+0.0100+0.10%
2025/04/2510.15+0.0300+0.30%
2025/04/2410.12+0.0500+0.50%
2025/04/2310.07+0.1100+1.10%
2025/04/229.96+0.0500+0.50%
2025/04/219.91-0.0500-0.50%
2025/04/189.96+0.0100+0.10%
2025/04/179.95+0.0200+0.20%
2025/04/169.93-0.0600-0.60%
2025/04/159.99+0.0300+0.30%
2025/04/149.96+0.0400+0.40%
2025/04/119.92+0.0900+0.92%
2025/04/109.83+0.1300+1.34%
2025/04/099.7+0.0400+0.41%
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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