復華新興債股動力組合基金-新臺幣
13.25
台幣
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI 新興市場指數 + 彭博全球新興市場債券指數
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 2010/09/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣9.93億 | 台幣 | 13.2500 | +0.00 | +0.00% | +6.85% | +24.65% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣9.93億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 13.25 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/23 | 13.25 | +0.0700 | +0.53% |
| 2026/01/22 | 13.18 | +0.1400 | +1.07% |
| 2026/01/21 | 13.04 | +0.0100 | +0.08% |
| 2026/01/20 | 13.03 | +0.0100 | +0.08% |
| 2026/01/19 | 13.02 | +0.0200 | +0.15% |
| 2026/01/16 | 13 | +0.0600 | +0.46% |
| 2026/01/15 | 12.94 | +0.0100 | +0.08% |
| 2026/01/14 | 12.93 | +0.0500 | +0.39% |
| 2026/01/13 | 12.88 | +0.0200 | +0.16% |
| 2026/01/12 | 12.86 | +0.1200 | +0.94% |
| 2026/01/09 | 12.74 | +0.0300 | +0.24% |
| 2026/01/08 | 12.71 | -0.0500 | -0.39% |
| 2026/01/07 | 12.76 | -0.0500 | -0.39% |
| 2026/01/06 | 12.81 | +0.1700 | +1.34% |
| 2026/01/05 | 12.64 | +0.1400 | +1.12% |
| 2026/01/02 | 12.5 | +0.1000 | +0.81% |
| 2025/12/31 | 12.4 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/30 | 12.4 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/12/29 | 12.38 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/12/26 | 12.37 | +0.0400 | +0.32% |
| 2025/12/24 | 12.33 | +0.0500 | +0.41% |
| 2025/12/23 | 12.28 | +0.0600 | +0.49% |
| 2025/12/22 | 12.22 | +0.1100 | +0.91% |
| 2025/12/19 | 12.11 | +0.0900 | +0.75% |
| 2025/12/18 | 12.02 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/12/17 | 12 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/12/16 | 11.99 | -0.1300 | -1.07% |
| 2025/12/15 | 12.12 | -0.0500 | -0.41% |
| 2025/12/12 | 12.17 | -0.0200 | -0.16% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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