復華新興債股動力組合基金-新臺幣
10.11
台幣
+0.05 (0.50%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI 新興市場指數 + 彭博全球新興市場債券指數
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 2010/09/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣10.37億 | 台幣 | 10.1100 | +0.05 | +0.50% | -3.99% | -5.07% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣9.35億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 10.11 | +0.0500 | +0.50% |
| 2025/07/09 | 10.06 | +0.0400 | +0.40% |
| 2025/07/08 | 10.02 | +0.0400 | +0.40% |
| 2025/07/07 | 9.98 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/07/04 | 9.99 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/07/03 | 9.98 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/07/02 | 10 | -0.0700 | -0.70% |
| 2025/07/01 | 10.07 | -0.1200 | -1.18% |
| 2025/06/30 | 10.19 | +0.2000 | +2.00% |
| 2025/06/27 | 9.99 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/06/26 | 10 | -0.0400 | -0.40% |
| 2025/06/25 | 10.04 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/06/24 | 10.03 | +0.1100 | +1.11% |
| 2025/06/23 | 9.92 | +0.0600 | +0.61% |
| 2025/06/20 | 9.86 | -0.0300 | -0.30% |
| 2025/06/19 | 9.89 | -0.0400 | -0.40% |
| 2025/06/18 | 9.93 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/06/17 | 9.95 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/06/16 | 9.97 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/13 | 9.97 | -0.0700 | -0.70% |
| 2025/06/12 | 10.04 | -0.0800 | -0.79% |
| 2025/06/11 | 10.12 | +0.0500 | +0.50% |
| 2025/06/10 | 10.07 | +0.0400 | +0.40% |
| 2025/06/09 | 10.03 | +0.0500 | +0.50% |
| 2025/06/06 | 9.98 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/06/05 | 9.99 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/06/04 | 9.97 | +0.0500 | +0.50% |
| 2025/06/03 | 9.92 | +0.0400 | +0.40% |
| 2025/06/02 | 9.88 | -0.0400 | -0.40% |
| 2025/05/29 | 9.92 | +0.0400 | +0.40% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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