統一大中華中小基金(人民幣)
28.53
人民幣
+0.18 (0.63%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI Golden Dragon Small Cap Index
參考ETF
中國中小型股 ETF (ECNS)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 股票 | 88.82% |
| 台灣 | 42.53% |
| 上市其他電子業 | 12.09% |
| 上市半導體業 | 7.60% |
| 上市電子零組件業 | 5.12% |
| 上櫃電子零組件業 | 4.96% |
| 上市電腦及週邊設備業 | 4.94% |
| 上櫃半導體業 | 3.03% |
| 上市汽車工業 | 2.60% |
| 上市玻璃陶瓷 | 2.19% |
| 國外大陸有價證券 | 18.66% |
| 國外北美 | 15.15% |
| 國外亞洲不含日本 | 6.78% |
| 國外日本 | 5.70% |
| 存款 | 4.65% |
| 活期存款 | 4.65% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| LUMENTUM HOLDINGS INC.lite us | 6.88% |
| 貿聯-KY | 6.32% |
| 奇鋐 | 4.84% |
| 金像電 | 4.49% |
| 京元電子 | 4.41% |
| 台燿 | 4.11% |
| 勤誠 | 3.28% |
| ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A | 3.26% |
| ANHUI YINGLIU ELECTROMECHA-A | 2.91% |
| AES-KY | 2.37% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| LUMENTUM HOLDINGS INC.lite us | 6.88% |
| 貿聯-KY | 6.32% |
| 奇鋐 | 4.84% |
| 金像電 | 4.49% |
| 京元電子 | 4.41% |
| 台燿 | 4.11% |
| 勤誠 | 3.28% |
| ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A | 3.26% |
| ANHUI YINGLIU ELECTROMECHA-A | 2.91% |
| AES-KY | 2.37% |
| 漢唐 | 2.25% |
| 川湖 | 2.23% |
| CELESTICA INC | 2.23% |
| CIG SHANGHAI CO LTD-A | 2.15% |
| Shengyi Technology Co Ltd-A.600183 ch | 2.10% |
| 致茂 | 1.98% |
| 台光電 | 1.95% |
| 台玻 | 1.91% |
| TERADYNE INC | 1.91% |
| WUS PRINTED CIRCUIT KUNSHA-A | 1.85% |
| NVIDIA CORP | 1.81% |
| 志聖 | 1.78% |
| PIOTECH INC-A | 1.76% |
| BROADCOM LTD | 1.74% |
| 南亞科 | 1.60% |
| SUZHOU TFC OPTICAL COMMUNI-A | 1.60% |
| ANRITSU CORP | 1.53% |
| 精測 | 1.49% |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | 1.49% |
| CSOP SMSN DAILY 2X PRODUCT | 1.45% |
| MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES | 1.31% |
| Zijin Mining Group Co Ltd | 1.28% |
| GRACE FABRIC TECHNOLOGY CO-A | 1.18% |
| MICRONICS JAPAN CO LTD | 1.18% |
| 金居 | 1.15% |
| FIT HON TENG LTD | 1.15% |
| FUJIKURA LTD | 1.14% |
| Mitsui Mining & Smelting Co | 1.05% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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