統一大中華中小基金(人民幣)
27.3
人民幣
-0.16 (-0.58%)
最新淨值(2026/01/07)
參考指標
MSCI Golden Dragon Small Cap Index
參考ETF
中國中小型股 ETF (ECNS)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/07 | 27.3 | -0.1600 | -0.58% |
| 2026/01/06 | 27.46 | +0.3500 | +1.29% |
| 2026/01/05 | 27.11 | +0.0700 | +0.26% |
| 2026/01/02 | 27.04 | +0.2300 | +0.86% |
| 2025/12/31 | 26.81 | -0.1700 | -0.63% |
| 2025/12/30 | 26.98 | -0.1500 | -0.55% |
| 2025/12/29 | 27.13 | +0.0800 | +0.30% |
| 2025/12/26 | 27.05 | +0.0600 | +0.22% |
| 2025/12/24 | 26.99 | +0.3600 | +1.35% |
| 2025/12/23 | 26.63 | +0.0800 | +0.30% |
| 2025/12/22 | 26.55 | +0.8100 | +3.15% |
| 2025/12/19 | 25.74 | +0.5900 | +2.35% |
| 2025/12/18 | 25.15 | -0.1500 | -0.59% |
| 2025/12/17 | 25.3 | +0.1100 | +0.44% |
| 2025/12/16 | 25.19 | -0.7100 | -2.74% |
| 2025/12/15 | 25.9 | -0.5000 | -1.89% |
| 2025/12/12 | 26.4 | -0.2900 | -1.09% |
| 2025/12/11 | 26.69 | -0.2300 | -0.85% |
| 2025/12/10 | 26.92 | +0.1600 | +0.60% |
| 2025/12/09 | 26.76 | +0.1800 | +0.68% |
| 2025/12/08 | 26.58 | +0.4700 | +1.80% |
| 2025/12/05 | 26.11 | +0.3500 | +1.36% |
| 2025/12/04 | 25.76 | +0.2400 | +0.94% |
| 2025/12/03 | 25.52 | +0.0500 | +0.20% |
| 2025/12/02 | 25.47 | -0.0900 | -0.35% |
| 2025/12/01 | 25.56 | -0.4500 | -1.73% |
| 2025/11/28 | 26.01 | +0.4700 | +1.84% |
| 2025/11/27 | 25.54 | +0.3000 | +1.19% |
| 2025/11/26 | 25.24 | +0.5300 | +2.14% |
| 2025/11/25 | 24.71 | +0.3100 | +1.27% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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