統一大中華中小基金(人民幣)
14.83
人民幣
+0.15 (1.02%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
MSCI Golden Dragon Small Cap Index
參考ETF
中國中小型股 ETF (ECNS)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 14.83 | +0.1500 | +1.02% |
| 2025/04/08 | 14.68 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/04/07 | 14.67 | -2.5500 | -14.81% |
| 2025/04/02 | 17.22 | +0.0500 | +0.29% |
| 2025/04/01 | 17.17 | +0.0500 | +0.29% |
| 2025/03/31 | 17.12 | -0.5200 | -2.95% |
| 2025/03/28 | 17.64 | -0.2700 | -1.51% |
| 2025/03/27 | 17.91 | -0.1100 | -0.61% |
| 2025/03/26 | 18.02 | +0.0400 | +0.22% |
| 2025/03/25 | 17.98 | -0.4600 | -2.49% |
| 2025/03/24 | 18.44 | +0.1400 | +0.77% |
| 2025/03/21 | 18.3 | -0.4900 | -2.61% |
| 2025/03/20 | 18.79 | -0.2900 | -1.52% |
| 2025/03/19 | 19.08 | -0.1400 | -0.73% |
| 2025/03/18 | 19.22 | +0.3300 | +1.75% |
| 2025/03/17 | 18.89 | +0.1200 | +0.64% |
| 2025/03/14 | 18.77 | +0.3900 | +2.12% |
| 2025/03/13 | 18.38 | -0.3200 | -1.71% |
| 2025/03/12 | 18.7 | -0.1500 | -0.80% |
| 2025/03/11 | 18.85 | +0.0500 | +0.27% |
| 2025/03/10 | 18.8 | -0.5300 | -2.74% |
| 2025/03/07 | 19.33 | -0.1800 | -0.92% |
| 2025/03/06 | 19.51 | -0.0600 | -0.31% |
| 2025/03/05 | 19.57 | +0.6200 | +3.27% |
| 2025/03/04 | 18.95 | -0.1400 | -0.73% |
| 2025/03/03 | 19.09 | -0.9900 | -4.93% |
| 2025/02/27 | 20.08 | -0.5500 | -2.67% |
| 2025/02/26 | 20.63 | +0.1600 | +0.78% |
| 2025/02/25 | 20.47 | -0.4600 | -2.20% |
| 2025/02/24 | 20.93 | -0.5400 | -2.52% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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