統一大中華中小基金(人民幣)
28.53
人民幣
+0.18 (0.63%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI Golden Dragon Small Cap Index
參考ETF
中國中小型股 ETF (ECNS)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 28.53 | +0.1800 | +0.63% |
| 2026/01/23 | 28.35 | +0.0700 | +0.25% |
| 2026/01/22 | 28.28 | +0.3500 | +1.25% |
| 2026/01/21 | 27.93 | +0.1000 | +0.36% |
| 2026/01/20 | 27.83 | -0.0700 | -0.25% |
| 2026/01/19 | 27.9 | -0.3700 | -1.31% |
| 2026/01/16 | 28.27 | +0.3900 | +1.40% |
| 2026/01/15 | 27.88 | +0.2600 | +0.94% |
| 2026/01/14 | 27.62 | +0.3500 | +1.28% |
| 2026/01/13 | 27.27 | +0.0800 | +0.29% |
| 2026/01/12 | 27.19 | +0.1600 | +0.59% |
| 2026/01/09 | 27.03 | +0.2500 | +0.93% |
| 2026/01/08 | 26.78 | -0.5200 | -1.90% |
| 2026/01/07 | 27.3 | -0.1600 | -0.58% |
| 2026/01/06 | 27.46 | +0.3500 | +1.29% |
| 2026/01/05 | 27.11 | +0.0700 | +0.26% |
| 2026/01/02 | 27.04 | +0.2300 | +0.86% |
| 2025/12/31 | 26.81 | -0.1700 | -0.63% |
| 2025/12/30 | 26.98 | -0.1500 | -0.55% |
| 2025/12/29 | 27.13 | +0.0800 | +0.30% |
| 2025/12/26 | 27.05 | +0.0600 | +0.22% |
| 2025/12/24 | 26.99 | +0.3600 | +1.35% |
| 2025/12/23 | 26.63 | +0.0800 | +0.30% |
| 2025/12/22 | 26.55 | +0.8100 | +3.15% |
| 2025/12/19 | 25.74 | +0.5900 | +2.35% |
| 2025/12/18 | 25.15 | -0.1500 | -0.59% |
| 2025/12/17 | 25.3 | +0.1100 | +0.44% |
| 2025/12/16 | 25.19 | -0.7100 | -2.74% |
| 2025/12/15 | 25.9 | -0.5000 | -1.89% |
| 2025/12/12 | 26.4 | -0.2900 | -1.09% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
