統一大中華中小基金(人民幣)
17.46
人民幣
+0.12 (0.69%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI Golden Dragon Small Cap Index
參考ETF
中國中小型股 ETF (ECNS)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 17.46 | +0.1200 | +0.69% |
| 2025/05/20 | 17.34 | +0.1600 | +0.93% |
| 2025/05/19 | 17.18 | -0.1000 | -0.58% |
| 2025/05/16 | 17.28 | +0.1200 | +0.70% |
| 2025/05/15 | 17.16 | -0.1500 | -0.87% |
| 2025/05/14 | 17.31 | +0.3300 | +1.94% |
| 2025/05/13 | 16.98 | -0.0200 | -0.12% |
| 2025/05/12 | 17 | +0.0800 | +0.47% |
| 2025/05/09 | 16.92 | +0.0200 | +0.12% |
| 2025/05/08 | 16.9 | +0.1100 | +0.66% |
| 2025/05/07 | 16.79 | -0.1500 | -0.89% |
| 2025/05/06 | 16.94 | -0.1200 | -0.70% |
| 2025/05/05 | 17.06 | +0.1400 | +0.83% |
| 2025/05/02 | 16.92 | +0.6400 | +3.93% |
| 2025/04/30 | 16.28 | +0.1400 | +0.87% |
| 2025/04/29 | 16.14 | +0.0600 | +0.37% |
| 2025/04/28 | 16.08 | +0.0700 | +0.44% |
| 2025/04/25 | 16.01 | -0.0400 | -0.25% |
| 2025/04/24 | 16.05 | +0.0500 | +0.31% |
| 2025/04/23 | 16 | +0.3000 | +1.91% |
| 2025/04/22 | 15.7 | +0.1500 | +0.96% |
| 2025/04/21 | 15.55 | -0.1200 | -0.77% |
| 2025/04/18 | 15.67 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/04/17 | 15.66 | +0.1100 | +0.71% |
| 2025/04/16 | 15.55 | -0.3400 | -2.14% |
| 2025/04/15 | 15.89 | +0.1300 | +0.82% |
| 2025/04/14 | 15.76 | +0.2000 | +1.29% |
| 2025/04/11 | 15.56 | +0.3000 | +1.97% |
| 2025/04/10 | 15.26 | +0.4300 | +2.90% |
| 2025/04/09 | 14.83 | +0.1500 | +1.02% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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