統一大中華中小基金(人民幣)
19.91
人民幣
-0.15 (-0.75%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI Golden Dragon Small Cap Index
參考ETF
中國中小型股 ETF (ECNS)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 19.91 | -0.1500 | -0.75% |
| 2025/07/09 | 20.06 | +0.1700 | +0.85% |
| 2025/07/08 | 19.89 | +0.4300 | +2.21% |
| 2025/07/07 | 19.46 | -0.0700 | -0.36% |
| 2025/07/04 | 19.53 | +0.0100 | +0.05% |
| 2025/07/03 | 19.52 | +0.2900 | +1.51% |
| 2025/07/02 | 19.23 | -0.0800 | -0.41% |
| 2025/07/01 | 19.31 | +0.0100 | +0.05% |
| 2025/06/30 | 19.3 | +0.1100 | +0.57% |
| 2025/06/27 | 19.19 | +0.0100 | +0.05% |
| 2025/06/26 | 19.18 | +0.1500 | +0.79% |
| 2025/06/25 | 19.03 | +0.0800 | +0.42% |
| 2025/06/24 | 18.95 | +0.4200 | +2.27% |
| 2025/06/23 | 18.53 | +0.1800 | +0.98% |
| 2025/06/20 | 18.35 | -0.0900 | -0.49% |
| 2025/06/19 | 18.44 | -0.2400 | -1.28% |
| 2025/06/18 | 18.68 | +0.1800 | +0.97% |
| 2025/06/17 | 18.5 | -0.2400 | -1.28% |
| 2025/06/16 | 18.74 | +0.3600 | +1.96% |
| 2025/06/13 | 18.38 | +0.0200 | +0.11% |
| 2025/06/12 | 18.36 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/11 | 18.36 | +0.2200 | +1.21% |
| 2025/06/10 | 18.14 | +0.1900 | +1.06% |
| 2025/06/09 | 17.95 | +0.2600 | +1.47% |
| 2025/06/06 | 17.69 | -0.1300 | -0.73% |
| 2025/06/05 | 17.82 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/06/04 | 17.81 | +0.2500 | +1.42% |
| 2025/06/03 | 17.56 | +0.2700 | +1.56% |
| 2025/06/02 | 17.29 | -0.0800 | -0.46% |
| 2025/05/29 | 17.37 | +0.1500 | +0.87% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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