統一大中華中小基金(美元)
15.22
美元
+0.13 (0.86%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI Golden Dragon Small Cap Index
參考ETF
中國中小型股 ETF (ECNS)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI Golden Dragon Small Cap Index
參考ETF：中國中小型股 ETF (ECNS)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +10.05% | +5.31% | 1/11 | 100% |
| 3個月 | -16.10% | +2.25% | 8/11 | 27% |
| 6個月 | -11.77% | +19.49% | 8/11 | 27% |
| 1年 | -6.11% | +13.61% | 3/11 | 73% |
| 3年 | +19.65% | -10.21% | 3/11 | 73% |
| 5年 | +61.23% | -1.96% | 3/11 | 73% |
| 10年 | -- | -35.52% | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：MSCI Golden Dragon Small Cap Index
參考ETF：中國中小型股 ETF (ECNS)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -12.23% | +13.46% | 7/11 | 36% |
| 2024年 | +44.50% | +1.49% | 3/11 | 73% |
| 2023年 | +6.01% | -22.98% | 3/11 | 73% |
| 2022年 | -34.41% | -24.57% | 5/11 | 55% |
| 2021年 | +31.35% | +2.17% | 1/11 | 100% |
| 2020年 | +42.52% | +25.37% | 7/11 | 36% |
| 2019年 | +45.43% | +7.81% | 3/11 | 73% |
| 2018年 | -- | -18.22% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +27.56% | -- | -- |
| 2016年 | -- | -3.87% | -- | -- |
| 2015年 | -- | +1.32% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +0.12% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +16.54% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +27.26% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -38.45% | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：中國中小型股 ETF (ECNS)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-34.07%
(高點14.97 ➔ 低點9.87)
2022/03/30~2022/10/31
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/02回原高點
16個月回本
中國中小型股 ETF (ECNS)
最大跌幅-35.49%
(高點37.94 ➔ 低點24.47)
2022/04/04~2022/10/31
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/01回原高點
3個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-25.12%
(高點10.79 ➔ 低點8.08)
2020/02/25~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/07回原高點
3個月回本
中國中小型股 ETF (ECNS)
最大跌幅-24.29%
(高點34.52 ➔ 低點26.14)
2020/02/12~2020/03/20
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-41.11%
(高點10.29 ➔ 低點6.06)
2018/05/22~2018/10/29
2018/05高點
2018/10低點
5個月下跌
2020/02回原高點
16個月回本
中國中小型股 ETF (ECNS)
最大跌幅-38.61%
(高點42.57 ➔ 低點26.14)
2018/05/21~2020/03/20
2018/05高點
2020/03低點
22個月下跌
2021/01回原高點
10個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
中國中小型股 ETF (ECNS)
最大跌幅-46.31%
(高點35.89 ➔ 低點19.27)
2010/11/10~2011/10/03
2010/11高點
2011/10低點
11個月下跌
2015/04回原高點
43個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：中國中小型股 ETF (ECNS)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 17.67% | 36.18% |
| 3年 | 22.94% | 33.26% |
| 5年 | 24.70% | 29.33% |
| 10年 | -- | 26.21% |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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