統一大中華中小基金(美元)
25.77
美元
+0.19 (0.74%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI Golden Dragon Small Cap Index
參考ETF
中國中小型股 ETF (ECNS)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 25.77 | +0.1900 | +0.74% |
| 2026/01/23 | 25.58 | +0.0600 | +0.24% |
| 2026/01/22 | 25.52 | +0.3200 | +1.27% |
| 2026/01/21 | 25.2 | +0.0800 | +0.32% |
| 2026/01/20 | 25.12 | -0.0600 | -0.24% |
| 2026/01/19 | 25.18 | -0.3100 | -1.22% |
| 2026/01/16 | 25.49 | +0.3500 | +1.39% |
| 2026/01/15 | 25.14 | +0.2500 | +1.00% |
| 2026/01/14 | 24.89 | +0.3300 | +1.34% |
| 2026/01/13 | 24.56 | +0.0500 | +0.20% |
| 2026/01/12 | 24.51 | +0.1900 | +0.78% |
| 2026/01/09 | 24.32 | +0.2100 | +0.87% |
| 2026/01/08 | 24.11 | -0.4200 | -1.71% |
| 2026/01/07 | 24.53 | -0.1800 | -0.73% |
| 2026/01/06 | 24.71 | +0.3100 | +1.27% |
| 2026/01/05 | 24.4 | +0.1100 | +0.45% |
| 2026/01/02 | 24.29 | +0.1900 | +0.79% |
| 2025/12/31 | 24.1 | -0.1500 | -0.62% |
| 2025/12/30 | 24.25 | -0.0700 | -0.29% |
| 2025/12/29 | 24.32 | +0.0600 | +0.25% |
| 2025/12/26 | 24.26 | +0.0900 | +0.37% |
| 2025/12/24 | 24.17 | +0.3700 | +1.55% |
| 2025/12/23 | 23.8 | +0.0900 | +0.38% |
| 2025/12/22 | 23.71 | +0.7400 | +3.22% |
| 2025/12/19 | 22.97 | +0.5200 | +2.32% |
| 2025/12/18 | 22.45 | -0.1200 | -0.53% |
| 2025/12/17 | 22.57 | +0.0900 | +0.40% |
| 2025/12/16 | 22.48 | -0.6000 | -2.60% |
| 2025/12/15 | 23.08 | -0.4400 | -1.87% |
| 2025/12/12 | 23.52 | -0.2500 | -1.05% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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