統一大中華中小基金(美元)
12.68
美元
+0.11 (0.88%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
MSCI Golden Dragon Small Cap Index
參考ETF
中國中小型股 ETF (ECNS)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 12.68 | +0.1100 | +0.88% |
| 2025/04/08 | 12.57 | -0.0300 | -0.24% |
| 2025/04/07 | 12.6 | -2.2900 | -15.38% |
| 2025/04/02 | 14.89 | +0.0500 | +0.34% |
| 2025/04/01 | 14.84 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/31 | 14.84 | -0.4200 | -2.75% |
| 2025/03/28 | 15.26 | -0.2300 | -1.48% |
| 2025/03/27 | 15.49 | -0.1000 | -0.64% |
| 2025/03/26 | 15.59 | +0.0400 | +0.26% |
| 2025/03/25 | 15.55 | -0.4300 | -2.69% |
| 2025/03/24 | 15.98 | +0.1200 | +0.76% |
| 2025/03/21 | 15.86 | -0.4500 | -2.76% |
| 2025/03/20 | 16.31 | -0.2600 | -1.57% |
| 2025/03/19 | 16.57 | -0.1500 | -0.90% |
| 2025/03/18 | 16.72 | +0.3200 | +1.95% |
| 2025/03/17 | 16.4 | +0.0800 | +0.49% |
| 2025/03/14 | 16.32 | +0.3800 | +2.38% |
| 2025/03/13 | 15.94 | -0.2800 | -1.73% |
| 2025/03/12 | 16.22 | -0.1600 | -0.98% |
| 2025/03/11 | 16.38 | +0.1200 | +0.74% |
| 2025/03/10 | 16.26 | -0.5200 | -3.10% |
| 2025/03/07 | 16.78 | -0.1500 | -0.89% |
| 2025/03/06 | 16.93 | -0.0200 | -0.12% |
| 2025/03/05 | 16.95 | +0.5900 | +3.61% |
| 2025/03/04 | 16.36 | -0.0900 | -0.55% |
| 2025/03/03 | 16.45 | -0.9000 | -5.19% |
| 2025/02/27 | 17.35 | -0.5200 | -2.91% |
| 2025/02/26 | 17.87 | +0.1600 | +0.90% |
| 2025/02/25 | 17.71 | -0.4300 | -2.37% |
| 2025/02/24 | 18.14 | -0.4600 | -2.47% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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