統一大中華中小基金(美元)
17.43
美元
-0.12 (-0.68%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI Golden Dragon Small Cap Index
參考ETF
中國中小型股 ETF (ECNS)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 17.43 | -0.1200 | -0.68% |
| 2025/07/09 | 17.55 | +0.1300 | +0.75% |
| 2025/07/08 | 17.42 | +0.3800 | +2.23% |
| 2025/07/07 | 17.04 | -0.0900 | -0.53% |
| 2025/07/04 | 17.13 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/07/03 | 17.13 | +0.2700 | +1.60% |
| 2025/07/02 | 16.86 | -0.0900 | -0.53% |
| 2025/07/01 | 16.95 | +0.0200 | +0.12% |
| 2025/06/30 | 16.93 | +0.1100 | +0.65% |
| 2025/06/27 | 16.82 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/06/26 | 16.81 | +0.1400 | +0.84% |
| 2025/06/25 | 16.67 | +0.0800 | +0.48% |
| 2025/06/24 | 16.59 | +0.3900 | +2.41% |
| 2025/06/23 | 16.2 | +0.1500 | +0.93% |
| 2025/06/20 | 16.05 | -0.0700 | -0.43% |
| 2025/06/19 | 16.12 | -0.2100 | -1.29% |
| 2025/06/18 | 16.33 | +0.1500 | +0.93% |
| 2025/06/17 | 16.18 | -0.2200 | -1.34% |
| 2025/06/16 | 16.4 | +0.3200 | +1.99% |
| 2025/06/13 | 16.08 | +0.0200 | +0.12% |
| 2025/06/12 | 16.06 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/11 | 16.06 | +0.2000 | +1.26% |
| 2025/06/10 | 15.86 | +0.1600 | +1.02% |
| 2025/06/09 | 15.7 | +0.2300 | +1.49% |
| 2025/06/06 | 15.47 | -0.1200 | -0.77% |
| 2025/06/05 | 15.59 | +0.0200 | +0.13% |
| 2025/06/04 | 15.57 | +0.2200 | +1.43% |
| 2025/06/03 | 15.35 | +0.2600 | +1.72% |
| 2025/06/02 | 15.09 | -0.0800 | -0.53% |
| 2025/05/29 | 15.17 | +0.1200 | +0.80% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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