第一金創新趨勢基金-A類型
44.88
台幣
-0.08 (-0.18%)
最新淨值(2025/04/02)
參考指標
臺灣加權股價指數
參考ETF
台灣股市 ETF (0050)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型 | 2010/10/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣18.78億 | 台幣 | 44.8800 | -0.08 | -0.18% | -14.06% | -8.69% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣18.78億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/02 | 44.88 | -0.0800 | -0.18% |
| 2025/04/01 | 44.96 | +1.1200 | +2.55% |
| 2025/03/31 | 43.84 | -2.6800 | -5.76% |
| 2025/03/28 | 46.52 | -1.2500 | -2.62% |
| 2025/03/27 | 47.77 | -0.7500 | -1.55% |
| 2025/03/26 | 48.52 | +0.2200 | +0.46% |
| 2025/03/25 | 48.3 | +0.4200 | +0.88% |
| 2025/03/24 | 47.88 | -0.7200 | -1.48% |
| 2025/03/21 | 48.6 | -0.1500 | -0.31% |
| 2025/03/20 | 48.75 | +0.8300 | +1.73% |
| 2025/03/19 | 47.92 | -1.0700 | -2.18% |
| 2025/03/18 | 48.99 | +0.6700 | +1.39% |
| 2025/03/17 | 48.32 | +0.2300 | +0.48% |
| 2025/03/14 | 48.09 | +0.0200 | +0.04% |
| 2025/03/13 | 48.07 | -0.2300 | -0.48% |
| 2025/03/12 | 48.3 | +0.2200 | +0.46% |
| 2025/03/11 | 48.08 | -0.8100 | -1.66% |
| 2025/03/10 | 48.89 | -0.5400 | -1.09% |
| 2025/03/07 | 49.43 | -0.8200 | -1.63% |
| 2025/03/06 | 50.25 | -0.1600 | -0.32% |
| 2025/03/05 | 50.41 | +0.5600 | +1.12% |
| 2025/03/04 | 49.85 | +0.1600 | +0.32% |
| 2025/03/03 | 49.69 | -0.9900 | -1.95% |
| 2025/02/27 | 50.68 | -0.9400 | -1.82% |
| 2025/02/26 | 51.62 | +0.5900 | +1.16% |
| 2025/02/25 | 51.03 | -0.9100 | -1.75% |
| 2025/02/24 | 51.94 | -0.5200 | -0.99% |
| 2025/02/21 | 52.46 | +0.4000 | +0.77% |
| 2025/02/20 | 52.06 | -0.4100 | -0.78% |
| 2025/02/19 | 52.47 | -0.1300 | -0.25% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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