第一金創新趨勢基金-A類型
89.66
台幣
+1.31 (1.48%)
最新淨值(2026/01/27)
參考指標
臺灣加權股價指數
參考ETF
台灣股市 ETF (0050)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/27 | 89.66 | +1.3100 | +1.48% |
| 2026/01/26 | 88.35 | +0.6700 | +0.76% |
| 2026/01/23 | 87.68 | +1.6300 | +1.89% |
| 2026/01/22 | 86.05 | +2.8300 | +3.40% |
| 2026/01/21 | 83.22 | -1.5000 | -1.77% |
| 2026/01/20 | 84.72 | +1.4600 | +1.75% |
| 2026/01/19 | 83.26 | -0.6600 | -0.79% |
| 2026/01/16 | 83.92 | +1.3300 | +1.61% |
| 2026/01/15 | 82.59 | -0.9100 | -1.09% |
| 2026/01/14 | 83.5 | +1.4700 | +1.79% |
| 2026/01/13 | 82.03 | -0.0800 | -0.10% |
| 2026/01/12 | 82.11 | +1.3900 | +1.72% |
| 2026/01/09 | 80.72 | -0.0400 | -0.05% |
| 2026/01/08 | 80.76 | -0.7600 | -0.93% |
| 2026/01/07 | 81.52 | -1.0100 | -1.22% |
| 2026/01/06 | 82.53 | +1.5700 | +1.94% |
| 2026/01/05 | 80.96 | +0.6000 | +0.75% |
| 2026/01/02 | 80.36 | -0.5200 | -0.64% |
| 2025/12/31 | 80.88 | +0.2600 | +0.32% |
| 2025/12/30 | 80.62 | +0.1900 | +0.24% |
| 2025/12/29 | 80.43 | +0.1900 | +0.24% |
| 2025/12/26 | 80.24 | +0.9200 | +1.16% |
| 2025/12/24 | 79.32 | +1.0900 | +1.39% |
| 2025/12/23 | 78.23 | +0.4000 | +0.51% |
| 2025/12/22 | 77.83 | +1.2800 | +1.67% |
| 2025/12/19 | 76.55 | +1.7500 | +2.34% |
| 2025/12/18 | 74.8 | -0.4400 | -0.58% |
| 2025/12/17 | 75.24 | -0.4900 | -0.65% |
| 2025/12/16 | 75.73 | -2.1200 | -2.72% |
| 2025/12/15 | 77.85 | -0.9200 | -1.17% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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