第一金創新趨勢基金-A類型
53.4
台幣
-0.31 (-0.58%)
最新淨值(2025/07/11)
參考指標
臺灣加權股價指數
參考ETF
台灣股市 ETF (0050)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型 | 2010/10/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣16.28億 | 台幣 | 53.4000 | -0.31 | -0.58% | +2.26% | -1.80% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣18.28億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/11 | 53.4 | -0.3100 | -0.58% |
| 2025/07/10 | 53.71 | +0.4400 | +0.83% |
| 2025/07/09 | 53.27 | +1.0500 | +2.01% |
| 2025/07/08 | 52.22 | +0.5300 | +1.03% |
| 2025/07/07 | 51.69 | -0.6900 | -1.32% |
| 2025/07/04 | 52.38 | -0.0800 | -0.15% |
| 2025/07/03 | 52.46 | +0.5900 | +1.14% |
| 2025/07/02 | 51.87 | +0.0100 | +0.02% |
| 2025/07/01 | 51.86 | +0.3700 | +0.72% |
| 2025/06/30 | 51.49 | +0.1400 | +0.27% |
| 2025/06/27 | 51.35 | +0.0500 | +0.10% |
| 2025/06/26 | 51.3 | -0.3700 | -0.72% |
| 2025/06/25 | 51.67 | +0.7200 | +1.41% |
| 2025/06/24 | 50.95 | +1.1900 | +2.39% |
| 2025/06/23 | 49.76 | +0.0800 | +0.16% |
| 2025/06/20 | 49.68 | -0.4400 | -0.88% |
| 2025/06/19 | 50.12 | -0.4300 | -0.85% |
| 2025/06/18 | 50.55 | -0.0100 | -0.02% |
| 2025/06/17 | 50.56 | +0.1700 | +0.34% |
| 2025/06/16 | 50.39 | +0.0700 | +0.14% |
| 2025/06/13 | 50.32 | -0.0600 | -0.12% |
| 2025/06/12 | 50.38 | -0.1000 | -0.20% |
| 2025/06/11 | 50.48 | +0.5600 | +1.12% |
| 2025/06/10 | 49.92 | +1.2900 | +2.65% |
| 2025/06/09 | 48.63 | +0.5400 | +1.12% |
| 2025/06/06 | 48.09 | -0.3000 | -0.62% |
| 2025/06/05 | 48.39 | +0.1700 | +0.35% |
| 2025/06/04 | 48.22 | +0.6100 | +1.28% |
| 2025/06/03 | 47.61 | +0.7600 | +1.62% |
| 2025/06/02 | 46.85 | -0.7900 | -1.66% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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