第一金創新趨勢基金-TISA類型
13.48
台幣
+0.20 (1.51%)
最新淨值(2026/01/27)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/27 | 13.48 | +0.2000 | +1.51% |
| 2026/01/26 | 13.28 | +0.1000 | +0.76% |
| 2026/01/23 | 13.18 | +0.2500 | +1.93% |
| 2026/01/22 | 12.93 | +0.4200 | +3.36% |
| 2026/01/21 | 12.51 | -0.2200 | -1.73% |
| 2026/01/20 | 12.73 | +0.2200 | +1.76% |
| 2026/01/19 | 12.51 | -0.1000 | -0.79% |
| 2026/01/16 | 12.61 | +0.2000 | +1.61% |
| 2026/01/15 | 12.41 | -0.1400 | -1.12% |
| 2026/01/14 | 12.55 | +0.2200 | +1.78% |
| 2026/01/13 | 12.33 | -0.0100 | -0.08% |
| 2026/01/12 | 12.34 | +0.2100 | +1.73% |
| 2026/01/09 | 12.13 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/08 | 12.13 | -0.1200 | -0.98% |
| 2026/01/07 | 12.25 | -0.1500 | -1.21% |
| 2026/01/06 | 12.4 | +0.2400 | +1.97% |
| 2026/01/05 | 12.16 | +0.0900 | +0.75% |
| 2026/01/02 | 12.07 | -0.0800 | -0.66% |
| 2025/12/31 | 12.15 | +0.0400 | +0.33% |
| 2025/12/30 | 12.11 | +0.0300 | +0.25% |
| 2025/12/29 | 12.08 | +0.0300 | +0.25% |
| 2025/12/26 | 12.05 | +0.1400 | +1.18% |
| 2025/12/24 | 11.91 | +0.1600 | +1.36% |
| 2025/12/23 | 11.75 | +0.0600 | +0.51% |
| 2025/12/22 | 11.69 | +0.1900 | +1.65% |
| 2025/12/19 | 11.5 | +0.2700 | +2.40% |
| 2025/12/18 | 11.23 | -0.0700 | -0.62% |
| 2025/12/17 | 11.3 | -0.0700 | -0.62% |
| 2025/12/16 | 11.37 | -0.3200 | -2.74% |
| 2025/12/15 | 11.69 | -0.1400 | -1.18% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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