第一金創新趨勢基金-TISA類型
11.23
台幣
-0.07 (-0.62%)
最新淨值(2025/12/18)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/18 | 11.23 | -0.0700 | -0.62% |
| 2025/12/17 | 11.3 | -0.0700 | -0.62% |
| 2025/12/16 | 11.37 | -0.3200 | -2.74% |
| 2025/12/15 | 11.69 | -0.1400 | -1.18% |
| 2025/12/12 | 11.83 | +0.1200 | +1.02% |
| 2025/12/11 | 11.71 | -0.0500 | -0.43% |
| 2025/12/10 | 11.76 | +0.2000 | +1.73% |
| 2025/12/09 | 11.56 | +0.0500 | +0.43% |
| 2025/12/08 | 11.51 | +0.0500 | +0.44% |
| 2025/12/05 | 11.46 | +0.1900 | +1.69% |
| 2025/12/04 | 11.27 | -0.0900 | -0.79% |
| 2025/12/03 | 11.36 | +0.0600 | +0.53% |
| 2025/12/02 | 11.3 | -0.0500 | -0.44% |
| 2025/12/01 | 11.35 | -0.2200 | -1.90% |
| 2025/11/28 | 11.57 | +0.1900 | +1.67% |
| 2025/11/27 | 11.38 | +0.1900 | +1.70% |
| 2025/11/26 | 11.19 | +0.2200 | +2.01% |
| 2025/11/25 | 10.97 | +0.2800 | +2.62% |
| 2025/11/24 | 10.69 | +0.1000 | +0.94% |
| 2025/11/21 | 10.59 | -0.4500 | -4.08% |
| 2025/11/20 | 11.04 | +0.3600 | +3.37% |
| 2025/11/19 | 10.68 | -0.0500 | -0.47% |
| 2025/11/18 | 10.73 | -0.3400 | -3.07% |
| 2025/11/17 | 11.07 | +0.1000 | +0.91% |
| 2025/11/14 | 10.97 | -0.2200 | -1.97% |
| 2025/11/13 | 11.19 | +0.1100 | +0.99% |
| 2025/11/12 | 11.08 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/11/11 | 11.09 | -0.0600 | -0.54% |
| 2025/11/10 | 11.15 | +0.1700 | +1.55% |
| 2025/11/07 | 10.98 | -0.2300 | -2.05% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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