台中銀中國精選成長基金(累積型-新台幣)
15.01
台幣
+0.09 (0.60%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI 金龍指數
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 15.01 | +0.0900 | +0.60% |
| 2025/03/31 | 14.92 | -0.1300 | -0.86% |
| 2025/03/28 | 15.05 | -0.0900 | -0.59% |
| 2025/03/27 | 15.14 | +0.1000 | +0.66% |
| 2025/03/26 | 15.04 | +0.0700 | +0.47% |
| 2025/03/25 | 14.97 | -0.1200 | -0.80% |
| 2025/03/24 | 15.09 | +0.0600 | +0.40% |
| 2025/03/21 | 15.03 | -0.2800 | -1.83% |
| 2025/03/20 | 15.31 | -0.2900 | -1.86% |
| 2025/03/19 | 15.6 | -0.0100 | -0.06% |
| 2025/03/18 | 15.61 | +0.1800 | +1.17% |
| 2025/03/17 | 15.43 | +0.0500 | +0.33% |
| 2025/03/14 | 15.38 | +0.3600 | +2.40% |
| 2025/03/13 | 15.02 | -0.1500 | -0.99% |
| 2025/03/12 | 15.17 | -0.0800 | -0.52% |
| 2025/03/11 | 15.25 | +0.0700 | +0.46% |
| 2025/03/10 | 15.18 | -0.1500 | -0.98% |
| 2025/03/07 | 15.33 | -0.0500 | -0.33% |
| 2025/03/06 | 15.38 | +0.3900 | +2.60% |
| 2025/03/05 | 14.99 | +0.1100 | +0.74% |
| 2025/03/04 | 14.88 | +0.0200 | +0.13% |
| 2025/03/03 | 14.86 | -0.3300 | -2.17% |
| 2025/02/27 | 15.19 | -0.1000 | -0.65% |
| 2025/02/26 | 15.29 | +0.3000 | +2.00% |
| 2025/02/25 | 14.99 | -0.2000 | -1.32% |
| 2025/02/24 | 15.19 | -0.1500 | -0.98% |
| 2025/02/21 | 15.34 | +0.5500 | +3.72% |
| 2025/02/20 | 14.79 | -0.1400 | -0.94% |
| 2025/02/19 | 14.93 | +0.1800 | +1.22% |
| 2025/02/18 | 14.75 | +0.1200 | +0.82% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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