台中銀中國精選成長基金(累積型-新台幣)
13.22
台幣
+0.03 (0.23%)
最新淨值(2024/12/26)
參考指標
MSCI 金龍指數
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/26 | 13.22 | +0.0300 | +0.23% |
| 2024/12/25 | 13.19 | -0.0700 | -0.53% |
| 2024/12/24 | 13.26 | +0.1100 | +0.84% |
| 2024/12/23 | 13.15 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/12/20 | 13.16 | -0.0800 | -0.60% |
| 2024/12/19 | 13.24 | +0.0900 | +0.68% |
| 2024/12/18 | 13.15 | +0.0400 | +0.31% |
| 2024/12/17 | 13.11 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/12/16 | 13.12 | -0.1500 | -1.13% |
| 2024/12/13 | 13.27 | -0.3000 | -2.21% |
| 2024/12/12 | 13.57 | +0.1600 | +1.19% |
| 2024/12/11 | 13.41 | -0.0300 | -0.22% |
| 2024/12/10 | 13.44 | -0.0600 | -0.44% |
| 2024/12/09 | 13.5 | +0.2200 | +1.66% |
| 2024/12/06 | 13.28 | +0.2000 | +1.53% |
| 2024/12/05 | 13.08 | -0.0500 | -0.38% |
| 2024/12/04 | 13.13 | -0.1600 | -1.20% |
| 2024/12/03 | 13.29 | -0.0400 | -0.30% |
| 2024/12/02 | 13.33 | +0.1500 | +1.14% |
| 2024/11/29 | 13.18 | +0.1100 | +0.84% |
| 2024/11/28 | 13.07 | -0.1700 | -1.28% |
| 2024/11/27 | 13.24 | +0.2600 | +2.00% |
| 2024/11/26 | 12.98 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/11/25 | 12.97 | -0.1100 | -0.84% |
| 2024/11/22 | 13.08 | -0.4300 | -3.18% |
| 2024/11/21 | 13.51 | -0.0200 | -0.15% |
| 2024/11/20 | 13.53 | +0.0800 | +0.59% |
| 2024/11/19 | 13.45 | +0.0400 | +0.30% |
| 2024/11/18 | 13.41 | -0.0900 | -0.67% |
| 2024/11/15 | 13.5 | -0.3300 | -2.39% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
