台中銀中國精選成長基金(累積型-新台幣)
20.17
台幣
-0.21 (-1.03%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI 金龍指數
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 20.17 | -0.2100 | -1.03% |
| 2026/01/23 | 20.38 | +0.0700 | +0.34% |
| 2026/01/22 | 20.31 | +0.0200 | +0.10% |
| 2026/01/21 | 20.29 | +0.2300 | +1.15% |
| 2026/01/20 | 20.06 | -0.0300 | -0.15% |
| 2026/01/19 | 20.09 | -0.0900 | -0.45% |
| 2026/01/16 | 20.18 | +0.1700 | +0.85% |
| 2026/01/15 | 20.01 | -0.0100 | -0.05% |
| 2026/01/14 | 20.02 | +0.1300 | +0.65% |
| 2026/01/13 | 19.89 | -0.1700 | -0.85% |
| 2026/01/12 | 20.06 | +0.2200 | +1.11% |
| 2026/01/09 | 19.84 | +0.0600 | +0.30% |
| 2026/01/08 | 19.78 | -0.0900 | -0.45% |
| 2026/01/07 | 19.87 | +0.1500 | +0.76% |
| 2026/01/06 | 19.72 | +0.3200 | +1.65% |
| 2026/01/05 | 19.4 | +0.7600 | +4.08% |
| 2025/12/31 | 18.64 | -0.1100 | -0.59% |
| 2025/12/30 | 18.75 | -0.0200 | -0.11% |
| 2025/12/29 | 18.77 | -0.1800 | -0.95% |
| 2025/12/24 | 18.95 | +0.0100 | +0.05% |
| 2025/12/23 | 18.94 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/22 | 18.94 | +0.3400 | +1.83% |
| 2025/12/19 | 18.6 | +0.0900 | +0.49% |
| 2025/12/18 | 18.51 | -0.1500 | -0.80% |
| 2025/12/17 | 18.66 | +0.3400 | +1.86% |
| 2025/12/16 | 18.32 | -0.1300 | -0.70% |
| 2025/12/15 | 18.45 | -0.1200 | -0.65% |
| 2025/12/12 | 18.57 | +0.4200 | +2.31% |
| 2025/12/11 | 18.15 | -0.0400 | -0.22% |
| 2025/12/10 | 18.19 | +0.0800 | +0.44% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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