台中銀中國精選成長基金(累積型-新台幣)
12.93
台幣
+0.09 (0.70%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI 金龍指數
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 12.93 | +0.0900 | +0.70% |
| 2025/07/09 | 12.84 | -0.0700 | -0.54% |
| 2025/07/08 | 12.91 | +0.1600 | +1.25% |
| 2025/07/07 | 12.75 | +0.0600 | +0.47% |
| 2025/07/04 | 12.69 | +0.0500 | +0.40% |
| 2025/07/03 | 12.64 | -0.0500 | -0.39% |
| 2025/07/02 | 12.69 | -0.1600 | -1.25% |
| 2025/06/30 | 12.85 | +0.1600 | +1.26% |
| 2025/06/27 | 12.69 | -0.0900 | -0.70% |
| 2025/06/26 | 12.78 | -0.2100 | -1.62% |
| 2025/06/25 | 12.99 | +0.1200 | +0.93% |
| 2025/06/24 | 12.87 | +0.0900 | +0.70% |
| 2025/06/23 | 12.78 | +0.1700 | +1.35% |
| 2025/06/20 | 12.61 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/06/19 | 12.62 | -0.1000 | -0.79% |
| 2025/06/18 | 12.72 | -0.0300 | -0.24% |
| 2025/06/17 | 12.75 | -0.0600 | -0.47% |
| 2025/06/16 | 12.81 | -0.0300 | -0.23% |
| 2025/06/13 | 12.84 | -0.0700 | -0.54% |
| 2025/06/12 | 12.91 | -0.2200 | -1.68% |
| 2025/06/11 | 13.13 | +0.1100 | +0.84% |
| 2025/06/10 | 13.02 | -0.1800 | -1.36% |
| 2025/06/09 | 13.2 | +0.1600 | +1.23% |
| 2025/06/06 | 13.04 | +0.0200 | +0.15% |
| 2025/06/05 | 13.02 | +0.0800 | +0.62% |
| 2025/06/04 | 12.94 | +0.1100 | +0.86% |
| 2025/06/03 | 12.83 | -0.0500 | -0.39% |
| 2025/05/29 | 12.88 | +0.1900 | +1.50% |
| 2025/05/28 | 12.69 | -0.1000 | -0.78% |
| 2025/05/27 | 12.79 | -0.0500 | -0.39% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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