台中銀中國精選成長基金(累積型-人民幣)
15.77
人民幣
-0.14 (-0.88%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI 金龍指數
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 15.77 | -0.1400 | -0.88% |
| 2026/01/23 | 15.91 | +0.0600 | +0.38% |
| 2026/01/22 | 15.85 | +0.0600 | +0.38% |
| 2026/01/21 | 15.79 | +0.1600 | +1.02% |
| 2026/01/20 | 15.63 | -0.0400 | -0.26% |
| 2026/01/19 | 15.67 | -0.0900 | -0.57% |
| 2026/01/16 | 15.76 | +0.1400 | +0.90% |
| 2026/01/15 | 15.62 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/14 | 15.62 | +0.1000 | +0.64% |
| 2026/01/13 | 15.52 | -0.1200 | -0.77% |
| 2026/01/12 | 15.64 | +0.1600 | +1.03% |
| 2026/01/09 | 15.48 | +0.0100 | +0.06% |
| 2026/01/08 | 15.47 | -0.1300 | -0.83% |
| 2026/01/07 | 15.6 | +0.1500 | +0.97% |
| 2026/01/06 | 15.45 | +0.2300 | +1.51% |
| 2026/01/05 | 15.22 | +0.5600 | +3.82% |
| 2025/12/31 | 14.66 | -0.1300 | -0.88% |
| 2025/12/30 | 14.79 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/12/29 | 14.8 | -0.1400 | -0.94% |
| 2025/12/24 | 14.94 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/12/23 | 14.93 | -0.0200 | -0.13% |
| 2025/12/22 | 14.95 | +0.2600 | +1.77% |
| 2025/12/19 | 14.69 | +0.0800 | +0.55% |
| 2025/12/18 | 14.61 | -0.1300 | -0.88% |
| 2025/12/17 | 14.74 | +0.2700 | +1.87% |
| 2025/12/16 | 14.47 | -0.1900 | -1.30% |
| 2025/12/15 | 14.66 | -0.2000 | -1.35% |
| 2025/12/12 | 14.86 | +0.3700 | +2.55% |
| 2025/12/11 | 14.49 | -0.0900 | -0.62% |
| 2025/12/10 | 14.58 | +0.0800 | +0.55% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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