台中銀中國精選成長基金(累積型-人民幣)
11.62
人民幣
+0.09 (0.78%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI 金龍指數
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 11.62 | +0.0900 | +0.78% |
| 2025/03/31 | 11.53 | -0.1300 | -1.11% |
| 2025/03/28 | 11.66 | -0.0800 | -0.68% |
| 2025/03/27 | 11.74 | +0.0600 | +0.51% |
| 2025/03/26 | 11.68 | +0.0600 | +0.52% |
| 2025/03/25 | 11.62 | -0.1100 | -0.94% |
| 2025/03/24 | 11.73 | +0.0400 | +0.34% |
| 2025/03/21 | 11.69 | -0.2100 | -1.76% |
| 2025/03/20 | 11.9 | -0.1800 | -1.49% |
| 2025/03/19 | 12.08 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/03/18 | 12.09 | +0.1400 | +1.17% |
| 2025/03/17 | 11.95 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/03/14 | 11.94 | +0.2700 | +2.31% |
| 2025/03/13 | 11.67 | -0.1100 | -0.93% |
| 2025/03/12 | 11.78 | -0.0700 | -0.59% |
| 2025/03/11 | 11.85 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/10 | 11.85 | -0.1000 | -0.84% |
| 2025/03/07 | 11.95 | -0.0400 | -0.33% |
| 2025/03/06 | 11.99 | +0.3000 | +2.57% |
| 2025/03/05 | 11.69 | +0.0800 | +0.69% |
| 2025/03/04 | 11.61 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/03/03 | 11.63 | -0.3000 | -2.51% |
| 2025/02/27 | 11.93 | -0.0400 | -0.33% |
| 2025/02/26 | 11.97 | +0.2500 | +2.13% |
| 2025/02/25 | 11.72 | -0.1700 | -1.43% |
| 2025/02/24 | 11.89 | -0.1200 | -1.00% |
| 2025/02/21 | 12.01 | +0.4400 | +3.80% |
| 2025/02/20 | 11.57 | -0.1600 | -1.36% |
| 2025/02/19 | 11.73 | +0.1500 | +1.30% |
| 2025/02/18 | 11.58 | +0.0800 | +0.70% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
