台中銀中國精選成長基金(累積型-人民幣)
14.74
人民幣
+0.27 (1.87%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI 金龍指數
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 14.74 | +0.2700 | +1.87% |
| 2025/12/16 | 14.47 | -0.1900 | -1.30% |
| 2025/12/15 | 14.66 | -0.2000 | -1.35% |
| 2025/12/12 | 14.86 | +0.3700 | +2.55% |
| 2025/12/11 | 14.49 | -0.0900 | -0.62% |
| 2025/12/10 | 14.58 | +0.0800 | +0.55% |
| 2025/12/09 | 14.5 | -0.1100 | -0.75% |
| 2025/12/08 | 14.61 | +0.0200 | +0.14% |
| 2025/12/05 | 14.59 | +0.0800 | +0.55% |
| 2025/12/04 | 14.51 | +0.1300 | +0.90% |
| 2025/12/03 | 14.38 | -0.1200 | -0.83% |
| 2025/12/02 | 14.5 | -0.0300 | -0.21% |
| 2025/12/01 | 14.53 | +0.0500 | +0.35% |
| 2025/11/28 | 14.48 | +0.0800 | +0.56% |
| 2025/11/27 | 14.4 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/26 | 14.4 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/11/25 | 14.41 | +0.1100 | +0.77% |
| 2025/11/24 | 14.3 | +0.1400 | +0.99% |
| 2025/11/21 | 14.16 | -0.4500 | -3.08% |
| 2025/11/20 | 14.61 | -0.1700 | -1.15% |
| 2025/11/19 | 14.78 | -0.0500 | -0.34% |
| 2025/11/18 | 14.83 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/17 | 14.83 | -0.1900 | -1.26% |
| 2025/11/14 | 15.02 | -0.2800 | -1.83% |
| 2025/11/13 | 15.3 | +0.1400 | +0.92% |
| 2025/11/12 | 15.16 | -0.0700 | -0.46% |
| 2025/11/11 | 15.23 | -0.1000 | -0.65% |
| 2025/11/10 | 15.33 | +0.1700 | +1.12% |
| 2025/11/07 | 15.16 | -0.0300 | -0.20% |
| 2025/11/06 | 15.19 | +0.2600 | +1.74% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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