台中銀中國精選成長基金(累積型-人民幣)
11.23
人民幣
+0.03 (0.27%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI 金龍指數
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 11.23 | +0.0300 | +0.27% |
| 2025/07/09 | 11.2 | -0.0800 | -0.71% |
| 2025/07/08 | 11.28 | +0.1400 | +1.26% |
| 2025/07/07 | 11.14 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/07/04 | 11.14 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/07/03 | 11.12 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/07/02 | 11.1 | -0.0300 | -0.27% |
| 2025/06/30 | 11.13 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/27 | 11.13 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/06/26 | 11.12 | -0.0900 | -0.80% |
| 2025/06/25 | 11.21 | +0.1600 | +1.45% |
| 2025/06/24 | 11.05 | +0.1300 | +1.19% |
| 2025/06/23 | 10.92 | +0.0700 | +0.65% |
| 2025/06/20 | 10.85 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/06/19 | 10.84 | -0.1100 | -1.00% |
| 2025/06/18 | 10.95 | -0.0300 | -0.27% |
| 2025/06/17 | 10.98 | -0.0400 | -0.36% |
| 2025/06/16 | 11.02 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/06/13 | 11.01 | -0.0400 | -0.36% |
| 2025/06/12 | 11.05 | -0.1100 | -0.99% |
| 2025/06/11 | 11.16 | +0.1000 | +0.90% |
| 2025/06/10 | 11.06 | -0.1300 | -1.16% |
| 2025/06/09 | 11.19 | +0.1000 | +0.90% |
| 2025/06/06 | 11.09 | +0.0400 | +0.36% |
| 2025/06/05 | 11.05 | +0.0900 | +0.82% |
| 2025/06/04 | 10.96 | +0.0900 | +0.83% |
| 2025/06/03 | 10.87 | -0.0500 | -0.46% |
| 2025/05/29 | 10.92 | +0.1300 | +1.20% |
| 2025/05/28 | 10.79 | -0.0800 | -0.74% |
| 2025/05/27 | 10.87 | -0.0400 | -0.37% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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