台中銀中國精選成長基金(累積型-人民幣)
10.43
人民幣
+0.01 (0.10%)
最新淨值(2024/12/26)
參考指標
MSCI 金龍指數
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/26 | 10.43 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/12/25 | 10.42 | -0.0500 | -0.48% |
| 2024/12/24 | 10.47 | +0.0900 | +0.87% |
| 2024/12/23 | 10.38 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/12/20 | 10.39 | -0.0600 | -0.57% |
| 2024/12/19 | 10.45 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/12/18 | 10.44 | +0.0600 | +0.58% |
| 2024/12/17 | 10.38 | -0.0200 | -0.19% |
| 2024/12/16 | 10.4 | -0.0900 | -0.86% |
| 2024/12/13 | 10.49 | -0.2300 | -2.15% |
| 2024/12/12 | 10.72 | +0.1200 | +1.13% |
| 2024/12/11 | 10.6 | -0.0200 | -0.19% |
| 2024/12/10 | 10.62 | -0.0500 | -0.47% |
| 2024/12/09 | 10.67 | +0.1200 | +1.14% |
| 2024/12/06 | 10.55 | +0.2000 | +1.93% |
| 2024/12/05 | 10.35 | -0.0600 | -0.58% |
| 2024/12/04 | 10.41 | -0.1100 | -1.05% |
| 2024/12/03 | 10.52 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/12/02 | 10.52 | +0.1200 | +1.15% |
| 2024/11/29 | 10.4 | +0.1000 | +0.97% |
| 2024/11/28 | 10.3 | -0.1300 | -1.25% |
| 2024/11/27 | 10.43 | +0.2000 | +1.96% |
| 2024/11/26 | 10.23 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/11/25 | 10.24 | -0.0500 | -0.49% |
| 2024/11/22 | 10.29 | -0.3400 | -3.20% |
| 2024/11/21 | 10.63 | -0.0400 | -0.37% |
| 2024/11/20 | 10.67 | +0.0400 | +0.38% |
| 2024/11/19 | 10.63 | +0.0900 | +0.85% |
| 2024/11/18 | 10.54 | -0.0900 | -0.85% |
| 2024/11/15 | 10.63 | -0.2100 | -1.94% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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