富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型
6.9243
人民幣
-0.01 (-0.12%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分配型 | 2010/06/29 | 無限制 | 配息 | 台幣1.57億 | 台幣 | 4.7717 | +0.01 | +0.25% | -3.10% | -1.01% | 看詳情 |
| 累計型 | 2010/06/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣7,552萬 | 台幣 | 10.5780 | +0.03 | +0.25% | -1.87% | +0.36% | 看詳情 |
| 人民幣分配型 | 2010/06/29 | 無限制 | 配息 | 台幣102萬 | 人民幣 | 6.9243 | -0.01 | -0.12% | -0.47% | +0.24% | 本頁基金 |
| 人民幣累計型 | 2010/06/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣12.09萬 | 人民幣 | 11.4771 | -0.01 | -0.12% | +0.85% | +1.57% | 看詳情 |
| 美元分配型 | 2010/06/29 | 無限制 | 配息 | 台幣8,483 | 美元 | 6.5608 | -0.00 | -0.06% | +1.35% | +3.53% | 看詳情 |
| 美元累計型 | 2010/06/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 11.1355 | +0.01 | +0.06% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣2.28億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 6.9243 | -0.0081 | -0.12% |
| 2025/07/09 | 6.9324 | +0.0050 | +0.07% |
| 2025/07/08 | 6.9274 | -0.0007 | -0.01% |
| 2025/07/07 | 6.9281 | -0.0032 | -0.05% |
| 2025/07/04 | 6.9313 | +0.0037 | +0.05% |
| 2025/07/03 | 6.9276 | +0.0087 | +0.13% |
| 2025/07/02 | 6.9189 | +0.0057 | +0.08% |
| 2025/07/01 | 6.9132 | -0.0189 | -0.27% |
| 2025/06/30 | 6.9321 | +0.0018 | +0.03% |
| 2025/06/27 | 6.9303 | +0.0048 | +0.07% |
| 2025/06/26 | 6.9255 | +0.0154 | +0.22% |
| 2025/06/25 | 6.9101 | +0.0127 | +0.18% |
| 2025/06/24 | 6.8974 | +0.0289 | +0.42% |
| 2025/06/23 | 6.8685 | -0.0013 | -0.02% |
| 2025/06/20 | 6.8698 | +0.0012 | +0.02% |
| 2025/06/19 | 6.8686 | -0.0136 | -0.20% |
| 2025/06/18 | 6.8822 | +0.0058 | +0.08% |
| 2025/06/17 | 6.8764 | +0.0070 | +0.10% |
| 2025/06/16 | 6.8694 | -0.0012 | -0.02% |
| 2025/06/13 | 6.8706 | -0.0078 | -0.11% |
| 2025/06/12 | 6.8784 | -0.0047 | -0.07% |
| 2025/06/11 | 6.8831 | +0.0167 | +0.24% |
| 2025/06/10 | 6.8664 | +0.0164 | +0.24% |
| 2025/06/09 | 6.85 | -0.0035 | -0.05% |
| 2025/06/06 | 6.8535 | +0.0017 | +0.02% |
| 2025/06/05 | 6.8518 | +0.0038 | +0.06% |
| 2025/06/04 | 6.848 | -0.0038 | -0.06% |
| 2025/06/03 | 6.8518 | -0.0079 | -0.12% |
| 2025/06/02 | 6.8597 | -0.0105 | -0.15% |
| 2025/05/29 | 6.8702 | +0.0029 | +0.04% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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