富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型
11.4771
人民幣
-0.01 (-0.12%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分配型 | 2010/06/29 | 無限制 | 配息 | 台幣1.57億 | 台幣 | 4.7717 | +0.01 | +0.25% | -3.10% | -1.01% | 看詳情 |
| 累計型 | 2010/06/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣7,552萬 | 台幣 | 10.5780 | +0.03 | +0.25% | -1.87% | +0.36% | 看詳情 |
| 人民幣分配型 | 2010/06/29 | 無限制 | 配息 | 台幣102萬 | 人民幣 | 6.9243 | -0.01 | -0.12% | -0.47% | +0.24% | 看詳情 |
| 人民幣累計型 | 2010/06/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣12.09萬 | 人民幣 | 11.4771 | -0.01 | -0.12% | +0.85% | +1.57% | 本頁基金 |
| 美元分配型 | 2010/06/29 | 無限制 | 配息 | 台幣8,483 | 美元 | 6.5608 | -0.00 | -0.06% | +1.35% | +3.53% | 看詳情 |
| 美元累計型 | 2010/06/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 11.1355 | +0.01 | +0.06% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣2.28億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 11.4771 | -0.0133 | -0.12% |
| 2025/07/09 | 11.4904 | +0.0085 | +0.07% |
| 2025/07/08 | 11.4819 | -0.0010 | -0.01% |
| 2025/07/07 | 11.4829 | -0.0054 | -0.05% |
| 2025/07/04 | 11.4883 | +0.0061 | +0.05% |
| 2025/07/03 | 11.4822 | +0.0145 | +0.13% |
| 2025/07/02 | 11.4677 | +0.0093 | +0.08% |
| 2025/07/01 | 11.4584 | +0.0182 | +0.16% |
| 2025/06/30 | 11.4402 | +0.0030 | +0.03% |
| 2025/06/27 | 11.4372 | +0.0079 | +0.07% |
| 2025/06/26 | 11.4293 | +0.0255 | +0.22% |
| 2025/06/25 | 11.4038 | +0.0208 | +0.18% |
| 2025/06/24 | 11.383 | +0.0478 | +0.42% |
| 2025/06/23 | 11.3352 | -0.0023 | -0.02% |
| 2025/06/20 | 11.3375 | +0.0021 | +0.02% |
| 2025/06/19 | 11.3354 | -0.0226 | -0.20% |
| 2025/06/18 | 11.358 | +0.0096 | +0.08% |
| 2025/06/17 | 11.3484 | +0.0115 | +0.10% |
| 2025/06/16 | 11.3369 | -0.0020 | -0.02% |
| 2025/06/13 | 11.3389 | -0.0128 | -0.11% |
| 2025/06/12 | 11.3517 | -0.0078 | -0.07% |
| 2025/06/11 | 11.3595 | +0.0274 | +0.24% |
| 2025/06/10 | 11.3321 | +0.0271 | +0.24% |
| 2025/06/09 | 11.305 | -0.0058 | -0.05% |
| 2025/06/06 | 11.3108 | +0.0028 | +0.02% |
| 2025/06/05 | 11.308 | +0.0062 | +0.05% |
| 2025/06/04 | 11.3018 | -0.0062 | -0.05% |
| 2025/06/03 | 11.308 | -0.0132 | -0.12% |
| 2025/06/02 | 11.3212 | +0.0321 | +0.28% |
| 2025/05/29 | 11.2891 | +0.0048 | +0.04% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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