富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型
11.2663
人民幣
-0.04 (-0.34%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分配型 | 2010/06/29 | 無限制 | 配息 | 台幣1.57億 | 台幣 | 4.7413 | -0.01 | -0.25% | -3.72% | +0.20% | 看詳情 |
| 累計型 | 2010/06/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣7,552萬 | 台幣 | 10.4180 | -0.03 | -0.25% | -3.36% | +0.66% | 看詳情 |
| 人民幣分配型 | 2010/06/29 | 無限制 | 配息 | 台幣102萬 | 人民幣 | 6.8563 | -0.02 | -0.34% | -1.44% | +0.11% | 看詳情 |
| 人民幣累計型 | 2010/06/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣12.09萬 | 人民幣 | 11.2663 | -0.04 | -0.34% | -1.00% | +0.59% | 本頁基金 |
| 美元分配型 | 2010/06/29 | 無限制 | 配息 | 台幣8,483 | 美元 | 6.4684 | -0.01 | -0.23% | -0.07% | +3.26% | 看詳情 |
| 美元累計型 | 2010/06/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 11.1355 | +0.01 | +0.06% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣2.38億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 11.2663 | -0.0386 | -0.34% |
| 2025/05/20 | 11.3049 | +0.0020 | +0.02% |
| 2025/05/19 | 11.3029 | -0.0032 | -0.03% |
| 2025/05/16 | 11.3061 | +0.0221 | +0.20% |
| 2025/05/15 | 11.284 | +0.0046 | +0.04% |
| 2025/05/14 | 11.2794 | +0.0101 | +0.09% |
| 2025/05/13 | 11.2693 | +0.0064 | +0.06% |
| 2025/05/12 | 11.2629 | -0.0222 | -0.20% |
| 2025/05/09 | 11.2851 | -0.0030 | -0.03% |
| 2025/05/08 | 11.2881 | +0.0068 | +0.06% |
| 2025/05/07 | 11.2813 | +0.0427 | +0.38% |
| 2025/05/06 | 11.2386 | -0.0014 | -0.01% |
| 2025/05/05 | 11.24 | -0.0600 | -0.53% |
| 2025/05/02 | 11.3 | -0.1000 | -0.88% |
| 2025/04/30 | 11.4 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/04/29 | 11.39 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/04/28 | 11.41 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/04/25 | 11.39 | +0.0300 | +0.26% |
| 2025/04/24 | 11.36 | +0.0400 | +0.35% |
| 2025/04/23 | 11.32 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/04/22 | 11.31 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/17 | 11.31 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/04/16 | 11.29 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/04/15 | 11.31 | +0.0400 | +0.35% |
| 2025/04/14 | 11.27 | +0.0600 | +0.54% |
| 2025/04/11 | 11.21 | -0.0600 | -0.53% |
| 2025/04/10 | 11.27 | +0.0500 | +0.45% |
| 2025/04/09 | 11.22 | -0.0800 | -0.71% |
| 2025/04/08 | 11.3 | -0.0300 | -0.26% |
| 2025/04/07 | 11.33 | -0.1500 | -1.31% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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