富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型
11.4768
人民幣
+0.01 (0.12%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分配型 | 2010/06/29 | 無限制 | 配息 | 台幣1.73億 | 台幣 | 5.0276 | -0.01 | -0.25% | +1.20% | +5.98% | 看詳情 |
| 累計型 | 2010/06/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣8,381萬 | 台幣 | 10.9990 | +0.02 | +0.16% | +2.03% | +6.80% | 看詳情 |
| 人民幣分配型 | 2010/06/29 | 無限制 | 配息 | 台幣111萬 | 人民幣 | 7.0146 | -0.02 | -0.31% | -0.08% | +1.50% | 看詳情 |
| 人民幣累計型 | 2010/06/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣12.26萬 | 人民幣 | 11.4768 | +0.01 | +0.12% | +0.85% | +2.44% | 本頁基金 |
| 美元分配型 | 2010/06/29 | 無限制 | 配息 | 台幣8,635 | 美元 | 6.5483 | -0.02 | -0.30% | +0.22% | +3.83% | 看詳情 |
| 美元累計型 | 2010/06/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 11.1355 | +0.01 | +0.06% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣2.63億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 11.4768 | +0.0139 | +0.12% |
| 2025/03/31 | 11.4629 | -0.0042 | -0.04% |
| 2025/03/28 | 11.4671 | +0.0084 | +0.07% |
| 2025/03/27 | 11.4587 | -0.0224 | -0.20% |
| 2025/03/26 | 11.4811 | -0.0041 | -0.04% |
| 2025/03/25 | 11.4852 | +0.0045 | +0.04% |
| 2025/03/24 | 11.4807 | -0.0111 | -0.10% |
| 2025/03/21 | 11.4918 | -0.0148 | -0.13% |
| 2025/03/20 | 11.5066 | +0.0232 | +0.20% |
| 2025/03/19 | 11.4834 | +0.0092 | +0.08% |
| 2025/03/18 | 11.4742 | +0.0042 | +0.04% |
| 2025/03/17 | 11.47 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/14 | 11.46 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/13 | 11.46 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/03/12 | 11.48 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/11 | 11.49 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/03/10 | 11.51 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/07 | 11.52 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/06 | 11.51 | -0.0300 | -0.26% |
| 2025/03/05 | 11.54 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/04 | 11.55 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/03 | 11.55 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/27 | 11.55 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/26 | 11.55 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/02/25 | 11.53 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/02/24 | 11.51 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/21 | 11.51 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/02/20 | 11.49 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/19 | 11.49 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/02/18 | 11.5 | -0.0100 | -0.09% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
