富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型
11.5143
人民幣
-0.01 (-0.12%)
最新淨值(2024/12/10)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分配型 | 2010/06/29 | 無限制 | 配息 | 台幣1.73億 | 台幣 | 5.0271 | -0.01 | -0.15% | +7.51% | +7.96% | 看詳情 |
| 累計型 | 2010/06/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣7,761萬 | 台幣 | 10.8117 | -0.02 | -0.15% | +8.46% | +8.92% | 看詳情 |
| 人民幣分配型 | 2010/06/29 | 無限制 | 配息 | 台幣110萬 | 人民幣 | 7.1615 | -0.01 | -0.12% | +1.27% | +3.66% | 看詳情 |
| 人民幣累計型 | 2010/06/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣12.14萬 | 人民幣 | 11.5143 | -0.01 | -0.12% | +2.17% | +4.51% | 本頁基金 |
| 美元分配型 | 2010/06/29 | 無限制 | 配息 | 台幣8,638 | 美元 | 6.6560 | -0.00 | -0.07% | +3.81% | +6.36% | 看詳情 |
| 美元累計型 | 2010/06/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 11.1355 | +0.01 | +0.06% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣2.57億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/10 | 11.5143 | -0.0142 | -0.12% |
| 2024/12/09 | 11.5285 | -0.0011 | -0.01% |
| 2024/12/06 | 11.5296 | +0.0158 | +0.14% |
| 2024/12/05 | 11.5138 | +0.0130 | +0.11% |
| 2024/12/04 | 11.5008 | +0.0014 | +0.01% |
| 2024/12/03 | 11.4994 | +0.0102 | +0.09% |
| 2024/12/02 | 11.4892 | +0.0082 | +0.07% |
| 2024/11/29 | 11.481 | +0.0262 | +0.23% |
| 2024/11/28 | 11.4548 | +0.0054 | +0.05% |
| 2024/11/27 | 11.4494 | +0.0075 | +0.07% |
| 2024/11/26 | 11.4419 | +0.0119 | +0.10% |
| 2024/11/25 | 11.43 | +0.0300 | +0.26% |
| 2024/11/22 | 11.4 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/21 | 11.4 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/20 | 11.4 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/11/19 | 11.39 | +0.0200 | +0.18% |
| 2024/11/18 | 11.37 | -0.0200 | -0.18% |
| 2024/11/15 | 11.39 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/11/14 | 11.4 | -0.0200 | -0.18% |
| 2024/11/13 | 11.42 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/11/12 | 11.43 | -0.0300 | -0.26% |
| 2024/11/11 | 11.46 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/08 | 11.46 | +0.0500 | +0.44% |
| 2024/11/07 | 11.41 | +0.0200 | +0.18% |
| 2024/11/06 | 11.39 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/11/05 | 11.4 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/11/04 | 11.41 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/01 | 11.41 | -0.0300 | -0.26% |
| 2024/10/30 | 11.44 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/29 | 11.43 | -0.0100 | -0.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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