富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型
6.4684
美元
-0.01 (-0.23%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分配型 | 2010/06/29 | 無限制 | 配息 | 台幣1.57億 | 台幣 | 4.7413 | -0.01 | -0.25% | -3.72% | +0.20% | 看詳情 |
| 累計型 | 2010/06/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣7,552萬 | 台幣 | 10.4180 | -0.03 | -0.25% | -3.36% | +0.66% | 看詳情 |
| 人民幣分配型 | 2010/06/29 | 無限制 | 配息 | 台幣102萬 | 人民幣 | 6.8563 | -0.02 | -0.34% | -1.44% | +0.11% | 看詳情 |
| 人民幣累計型 | 2010/06/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣12.09萬 | 人民幣 | 11.2663 | -0.04 | -0.34% | -1.00% | +0.59% | 看詳情 |
| 美元分配型 | 2010/06/29 | 無限制 | 配息 | 台幣8,483 | 美元 | 6.4684 | -0.01 | -0.23% | -0.07% | +3.26% | 本頁基金 |
| 美元累計型 | 2010/06/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 11.1355 | +0.01 | +0.06% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣2.38億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 6.4684 | -0.0147 | -0.23% |
| 2025/05/20 | 6.4831 | +0.0012 | +0.02% |
| 2025/05/19 | 6.4819 | -0.0042 | -0.06% |
| 2025/05/16 | 6.4861 | +0.0091 | +0.14% |
| 2025/05/15 | 6.477 | +0.0070 | +0.11% |
| 2025/05/14 | 6.47 | -0.0019 | -0.03% |
| 2025/05/13 | 6.4719 | +0.0046 | +0.07% |
| 2025/05/12 | 6.4673 | +0.0138 | +0.21% |
| 2025/05/09 | 6.4535 | -0.0001 | 0.00% |
| 2025/05/08 | 6.4536 | -0.0051 | -0.08% |
| 2025/05/07 | 6.4587 | +0.0122 | +0.19% |
| 2025/05/06 | 6.4465 | -0.0035 | -0.05% |
| 2025/05/05 | 6.45 | -0.0300 | -0.46% |
| 2025/05/02 | 6.48 | -0.0500 | -0.77% |
| 2025/04/30 | 6.53 | +0.0100 | +0.15% |
| 2025/04/29 | 6.52 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/28 | 6.52 | +0.0100 | +0.15% |
| 2025/04/25 | 6.51 | +0.0200 | +0.31% |
| 2025/04/24 | 6.49 | +0.0200 | +0.31% |
| 2025/04/23 | 6.47 | +0.0300 | +0.47% |
| 2025/04/22 | 6.44 | -0.0100 | -0.16% |
| 2025/04/17 | 6.45 | +0.0100 | +0.16% |
| 2025/04/16 | 6.44 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/15 | 6.44 | +0.0200 | +0.31% |
| 2025/04/14 | 6.42 | +0.0200 | +0.31% |
| 2025/04/11 | 6.4 | -0.0300 | -0.47% |
| 2025/04/10 | 6.43 | +0.0300 | +0.47% |
| 2025/04/09 | 6.4 | -0.0500 | -0.78% |
| 2025/04/08 | 6.45 | -0.0200 | -0.31% |
| 2025/04/07 | 6.47 | -0.0800 | -1.22% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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