富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型
6.4221
美元
+0.02 (0.33%)
最新淨值(2025/04/14)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分配型 | 2010/06/29 | 無限制 | 配息 | 台幣1.73億 | 台幣 | 4.8660 | +0.00 | +0.07% | -2.05% | +2.57% | 看詳情 |
| 累計型 | 2010/06/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣8,381萬 | 台幣 | 10.6455 | +0.01 | +0.07% | -1.25% | +3.40% | 看詳情 |
| 人民幣分配型 | 2010/06/29 | 無限制 | 配息 | 台幣111萬 | 人民幣 | 6.8861 | +0.03 | +0.47% | -1.91% | +0.62% | 看詳情 |
| 人民幣累計型 | 2010/06/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣12.26萬 | 人民幣 | 11.2664 | +0.05 | +0.47% | -1.00% | +1.45% | 看詳情 |
| 美元分配型 | 2010/06/29 | 無限制 | 配息 | 台幣8,635 | 美元 | 6.4221 | +0.02 | +0.33% | -1.71% | +2.61% | 本頁基金 |
| 美元累計型 | 2010/06/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 11.1355 | +0.01 | +0.06% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣2.63億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/14 | 6.4221 | +0.0214 | +0.33% |
| 2025/04/11 | 6.4007 | -0.0295 | -0.46% |
| 2025/04/10 | 6.4302 | +0.0279 | +0.44% |
| 2025/04/09 | 6.4023 | -0.0461 | -0.71% |
| 2025/04/08 | 6.4484 | -0.0198 | -0.31% |
| 2025/04/07 | 6.4682 | -0.0807 | -1.23% |
| 2025/04/02 | 6.5489 | +0.0006 | +0.01% |
| 2025/04/01 | 6.5483 | -0.0217 | -0.33% |
| 2025/03/31 | 6.57 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/28 | 6.57 | +0.0100 | +0.15% |
| 2025/03/27 | 6.56 | -0.0200 | -0.30% |
| 2025/03/26 | 6.58 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/25 | 6.58 | +0.0100 | +0.15% |
| 2025/03/24 | 6.57 | -0.0100 | -0.15% |
| 2025/03/21 | 6.58 | -0.0100 | -0.15% |
| 2025/03/20 | 6.59 | +0.0100 | +0.15% |
| 2025/03/19 | 6.58 | +0.0100 | +0.15% |
| 2025/03/18 | 6.57 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/17 | 6.57 | +0.0100 | +0.15% |
| 2025/03/14 | 6.56 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/13 | 6.56 | -0.0100 | -0.15% |
| 2025/03/12 | 6.57 | -0.0100 | -0.15% |
| 2025/03/11 | 6.58 | -0.0100 | -0.15% |
| 2025/03/10 | 6.59 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/07 | 6.59 | +0.0100 | +0.15% |
| 2025/03/06 | 6.58 | -0.0200 | -0.30% |
| 2025/03/05 | 6.6 | -0.0100 | -0.15% |
| 2025/03/04 | 6.61 | +0.0100 | +0.15% |
| 2025/03/03 | 6.6 | -0.0400 | -0.60% |
| 2025/02/27 | 6.64 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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