富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型
10.578
台幣
+0.03 (0.25%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分配型 | 2010/06/29 | 無限制 | 配息 | 台幣1.57億 | 台幣 | 4.7717 | +0.01 | +0.25% | -3.10% | -1.01% | 看詳情 |
| 累計型 | 2010/06/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣7,552萬 | 台幣 | 10.5780 | +0.03 | +0.25% | -1.87% | +0.36% | 本頁基金 |
| 人民幣分配型 | 2010/06/29 | 無限制 | 配息 | 台幣102萬 | 人民幣 | 6.9243 | -0.01 | -0.12% | -0.47% | +0.24% | 看詳情 |
| 人民幣累計型 | 2010/06/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣12.09萬 | 人民幣 | 11.4771 | -0.01 | -0.12% | +0.85% | +1.57% | 看詳情 |
| 美元分配型 | 2010/06/29 | 無限制 | 配息 | 台幣8,483 | 美元 | 6.5608 | -0.00 | -0.06% | +1.35% | +3.53% | 看詳情 |
| 美元累計型 | 2010/06/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 11.1355 | +0.01 | +0.06% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣2.28億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 10.578 | +0.0260 | +0.25% |
| 2025/07/09 | 10.552 | +0.0282 | +0.27% |
| 2025/07/08 | 10.5238 | -0.0002 | 0.00% |
| 2025/07/07 | 10.524 | +0.0080 | +0.08% |
| 2025/07/04 | 10.516 | +0.0178 | +0.17% |
| 2025/07/03 | 10.4982 | -0.0163 | -0.16% |
| 2025/07/02 | 10.5145 | -0.0113 | -0.11% |
| 2025/07/01 | 10.5258 | -0.0674 | -0.64% |
| 2025/06/30 | 10.5932 | +0.1035 | +0.99% |
| 2025/06/27 | 10.4897 | -0.0023 | -0.02% |
| 2025/06/26 | 10.492 | +0.0103 | +0.10% |
| 2025/06/25 | 10.4817 | -0.0045 | -0.04% |
| 2025/06/24 | 10.4862 | +0.0353 | +0.34% |
| 2025/06/23 | 10.4509 | +0.0205 | +0.20% |
| 2025/06/20 | 10.4304 | +0.0003 | +0.00% |
| 2025/06/19 | 10.4301 | -0.0053 | -0.05% |
| 2025/06/18 | 10.4354 | +0.0054 | +0.05% |
| 2025/06/17 | 10.43 | +0.0028 | +0.03% |
| 2025/06/16 | 10.4272 | -0.0116 | -0.11% |
| 2025/06/13 | 10.4388 | -0.0268 | -0.26% |
| 2025/06/12 | 10.4656 | -0.0115 | -0.11% |
| 2025/06/11 | 10.4771 | +0.0111 | +0.11% |
| 2025/06/10 | 10.466 | +0.0201 | +0.19% |
| 2025/06/09 | 10.4459 | +0.0012 | +0.01% |
| 2025/06/06 | 10.4447 | -0.0101 | -0.10% |
| 2025/06/05 | 10.4548 | -0.0039 | -0.04% |
| 2025/06/04 | 10.4587 | +0.0094 | +0.09% |
| 2025/06/03 | 10.4493 | +0.0079 | +0.08% |
| 2025/06/02 | 10.4414 | +0.0097 | +0.09% |
| 2025/05/29 | 10.4317 | +0.0106 | +0.10% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
