元大新興亞洲基金
13.27
台幣
+0.13 (0.99%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI Emerging Markets Asia Index
參考ETF
新興亞洲股市ETF (EEMA)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 元大新興亞洲基金 | 2010/02/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.74億 | 台幣 | 13.2700 | +0.13 | +0.99% | +3.19% | -7.65% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣4.74億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 13.27 | +0.1300 | +0.99% |
| 2025/07/09 | 13.14 | +0.0600 | +0.46% |
| 2025/07/08 | 13.08 | +0.1400 | +1.08% |
| 2025/07/07 | 12.94 | -0.0400 | -0.31% |
| 2025/07/04 | 12.98 | -0.0900 | -0.69% |
| 2025/07/03 | 13.07 | +0.0200 | +0.15% |
| 2025/07/02 | 13.05 | -0.0800 | -0.61% |
| 2025/07/01 | 13.13 | -0.2100 | -1.57% |
| 2025/06/30 | 13.34 | +0.2700 | +2.07% |
| 2025/06/27 | 13.07 | -0.0300 | -0.23% |
| 2025/06/26 | 13.1 | -0.0700 | -0.53% |
| 2025/06/25 | 13.17 | +0.0300 | +0.23% |
| 2025/06/24 | 13.14 | +0.2800 | +2.18% |
| 2025/06/23 | 12.86 | +0.0500 | +0.39% |
| 2025/06/20 | 12.81 | +0.1000 | +0.79% |
| 2025/06/19 | 12.71 | -0.0400 | -0.31% |
| 2025/06/18 | 12.75 | +0.0900 | +0.71% |
| 2025/06/17 | 12.66 | -0.0600 | -0.47% |
| 2025/06/16 | 12.72 | +0.1400 | +1.11% |
| 2025/06/13 | 12.58 | -0.1500 | -1.18% |
| 2025/06/12 | 12.73 | -0.0800 | -0.62% |
| 2025/06/11 | 12.81 | +0.0900 | +0.71% |
| 2025/06/10 | 12.72 | +0.1100 | +0.87% |
| 2025/06/09 | 12.61 | +0.1700 | +1.37% |
| 2025/06/05 | 12.44 | +0.1200 | +0.97% |
| 2025/06/04 | 12.32 | +0.2500 | +2.07% |
| 2025/06/02 | 12.07 | -0.1100 | -0.90% |
| 2025/05/29 | 12.18 | +0.1000 | +0.83% |
| 2025/05/28 | 12.08 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/05/27 | 12.06 | -0.0800 | -0.66% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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