14.07
台幣
-0.10 (-0.71%)
最新淨值(2025/04/02)
參考指標
MSCI 明晟中華指數
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 2009/10/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣12.33億 | 台幣 | 14.0700 | -0.10 | -0.71% | +5.87% | +16.38% | 本頁基金 |
| 人民幣 | 2009/10/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,338萬 | 人民幣 | 18.9400 | -0.04 | -0.21% | +4.30% | +13.48% | 看詳情 |
| 美元 | 2009/10/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣46.72萬 | 美元 | 11.1504 | -0.05 | -0.41% | +4.90% | +12.76% | 看詳情 |
| 新臺幣-N | 2009/10/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣178萬 | 台幣 | 14.0900 | -0.11 | -0.77% | +5.86% | +16.35% | 看詳情 |
| 人民幣-N | 2009/10/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣12.39萬 | 人民幣 | 19.0200 | -0.04 | -0.21% | +4.28% | +13.48% | 看詳情 |
| 美元-N | 2009/10/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,922 | 美元 | 11.1624 | -0.05 | -0.41% | +5.01% | +12.88% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣14.46億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/02 | 14.07 | -0.1000 | -0.71% |
| 2025/04/01 | 14.17 | +0.0600 | +0.43% |
| 2025/03/31 | 14.11 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/03/28 | 14.1 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/03/27 | 14.11 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/03/26 | 14.12 | -0.1000 | -0.70% |
| 2025/03/25 | 14.22 | -0.0400 | -0.28% |
| 2025/03/24 | 14.26 | +0.0900 | +0.64% |
| 2025/03/21 | 14.17 | -0.1600 | -1.12% |
| 2025/03/20 | 14.33 | -0.0700 | -0.49% |
| 2025/03/19 | 14.4 | +0.1200 | +0.84% |
| 2025/03/18 | 14.28 | +0.0400 | +0.28% |
| 2025/03/17 | 14.24 | +0.0900 | +0.64% |
| 2025/03/14 | 14.15 | +0.2800 | +2.02% |
| 2025/03/13 | 13.87 | -0.0400 | -0.29% |
| 2025/03/12 | 13.91 | +0.0300 | +0.22% |
| 2025/03/11 | 13.88 | +0.0600 | +0.43% |
| 2025/03/10 | 13.82 | -0.0500 | -0.36% |
| 2025/03/07 | 13.87 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/03/06 | 13.88 | +0.0800 | +0.58% |
| 2025/03/05 | 13.8 | +0.1000 | +0.73% |
| 2025/03/04 | 13.7 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/03/03 | 13.69 | -0.1700 | -1.23% |
| 2025/02/27 | 13.86 | +0.0300 | +0.22% |
| 2025/02/26 | 13.83 | +0.2300 | +1.69% |
| 2025/02/25 | 13.6 | -0.0800 | -0.58% |
| 2025/02/24 | 13.68 | -0.0400 | -0.29% |
| 2025/02/21 | 13.72 | +0.1200 | +0.88% |
| 2025/02/20 | 13.6 | +0.0600 | +0.44% |
| 2025/02/19 | 13.54 | +0.0800 | +0.59% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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