11.4329
美元
+0.07 (0.65%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI 明晟中華指數
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 2009/10/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣11.9億 | 台幣 | 13.1300 | +0.08 | +0.61% | -1.20% | +0.46% | 看詳情 |
| 人民幣 | 2009/10/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,659萬 | 人民幣 | 19.1500 | +0.09 | +0.47% | +5.45% | +6.57% | 看詳情 |
| 美元 | 2009/10/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣40.79萬 | 美元 | 11.4173 | +0.07 | +0.65% | +7.41% | +7.41% | 看詳情 |
| 新臺幣-N | 2009/10/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣208萬 | 台幣 | 13.1500 | +0.07 | +0.54% | -1.20% | +0.38% | 看詳情 |
| 美元-N | 2009/10/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,906 | 美元 | 11.4329 | +0.07 | +0.65% | +7.55% | +7.55% | 本頁基金 |
| 人民幣-N | 2009/10/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,635 | 人民幣 | 19.2300 | +0.09 | +0.47% | +5.43% | +6.54% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣14.1億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 11.4329 | +0.0733 | +0.65% |
| 2025/05/20 | 11.3596 | +0.1137 | +1.01% |
| 2025/05/19 | 11.2459 | -0.0064 | -0.06% |
| 2025/05/16 | 11.2523 | -0.0504 | -0.45% |
| 2025/05/15 | 11.3027 | -0.0208 | -0.18% |
| 2025/05/14 | 11.3235 | +0.0193 | +0.17% |
| 2025/05/13 | 11.3042 | -0.0134 | -0.12% |
| 2025/05/12 | 11.3176 | +0.0905 | +0.81% |
| 2025/05/09 | 11.2271 | +0.0145 | +0.13% |
| 2025/05/08 | 11.2126 | +0.0526 | +0.47% |
| 2025/05/07 | 11.16 | -0.0283 | -0.25% |
| 2025/05/06 | 11.1883 | +0.1883 | +1.71% |
| 2025/04/30 | 11 | -0.0300 | -0.27% |
| 2025/04/29 | 11.03 | -0.0700 | -0.63% |
| 2025/04/28 | 11.1 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/25 | 11.1 | +0.0600 | +0.54% |
| 2025/04/24 | 11.04 | +0.0500 | +0.45% |
| 2025/04/23 | 10.99 | +0.1000 | +0.92% |
| 2025/04/22 | 10.89 | +0.1100 | +1.02% |
| 2025/04/17 | 10.78 | +0.0400 | +0.37% |
| 2025/04/16 | 10.74 | -0.0400 | -0.37% |
| 2025/04/15 | 10.78 | +0.0900 | +0.84% |
| 2025/04/14 | 10.69 | +0.1000 | +0.94% |
| 2025/04/11 | 10.59 | +0.0800 | +0.76% |
| 2025/04/10 | 10.51 | +0.1100 | +1.06% |
| 2025/04/09 | 10.4 | +0.1200 | +1.17% |
| 2025/04/08 | 10.28 | +0.1100 | +1.08% |
| 2025/04/07 | 10.17 | -0.9900 | -8.87% |
| 2025/04/02 | 11.16 | -0.0500 | -0.45% |
| 2025/04/01 | 11.21 | +0.0500 | +0.45% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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