13.1305
美元
+0.06 (0.46%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI 明晟中華指數
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 2009/10/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣7.88億 | 台幣 | 15.7400 | +0.10 | +0.64% | +18.43% | +19.88% | 看詳情 |
| 人民幣 | 2009/10/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,293萬 | 人民幣 | 21.4700 | +0.11 | +0.51% | +18.23% | +18.68% | 看詳情 |
| 美元 | 2009/10/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣48.4萬 | 美元 | 13.0959 | +0.06 | +0.45% | +23.20% | +23.55% | 看詳情 |
| 新臺幣-N | 2009/10/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣244萬 | 台幣 | 15.7700 | +0.10 | +0.64% | +18.48% | +19.83% | 看詳情 |
| 人民幣-N | 2009/10/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣53.68萬 | 人民幣 | 21.5700 | +0.11 | +0.51% | +18.26% | +18.78% | 看詳情 |
| 美元-N | 2009/10/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,291 | 美元 | 13.1305 | +0.06 | +0.46% | +23.52% | +23.76% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣10.43億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 13.1305 | +0.0596 | +0.46% |
| 2025/12/16 | 13.0709 | -0.1937 | -1.46% |
| 2025/12/15 | 13.2646 | -0.0422 | -0.32% |
| 2025/12/12 | 13.3068 | +0.1185 | +0.90% |
| 2025/12/11 | 13.1883 | -0.0529 | -0.40% |
| 2025/12/10 | 13.2412 | +0.0270 | +0.20% |
| 2025/12/09 | 13.2142 | -0.1181 | -0.89% |
| 2025/12/08 | 13.3323 | -0.1170 | -0.87% |
| 2025/12/05 | 13.4493 | +0.0971 | +0.73% |
| 2025/12/04 | 13.3522 | +0.0570 | +0.43% |
| 2025/12/03 | 13.2952 | -0.0392 | -0.29% |
| 2025/12/02 | 13.3344 | +0.0364 | +0.27% |
| 2025/12/01 | 13.298 | +0.0794 | +0.60% |
| 2025/11/28 | 13.2186 | +0.0324 | +0.25% |
| 2025/11/27 | 13.1862 | +0.0617 | +0.47% |
| 2025/11/26 | 13.1245 | -0.0010 | -0.01% |
| 2025/11/25 | 13.1255 | +0.1468 | +1.13% |
| 2025/11/24 | 12.9787 | +0.0936 | +0.73% |
| 2025/11/21 | 12.8851 | -0.3302 | -2.50% |
| 2025/11/20 | 13.2153 | -0.0195 | -0.15% |
| 2025/11/19 | 13.2348 | +0.0052 | +0.04% |
| 2025/11/18 | 13.2296 | -0.1664 | -1.24% |
| 2025/11/17 | 13.396 | -0.1311 | -0.97% |
| 2025/11/14 | 13.5271 | -0.2069 | -1.51% |
| 2025/11/13 | 13.734 | +0.1414 | +1.04% |
| 2025/11/12 | 13.5926 | +0.0756 | +0.56% |
| 2025/11/11 | 13.517 | -0.0256 | -0.19% |
| 2025/11/10 | 13.5426 | +0.0862 | +0.64% |
| 2025/11/07 | 13.4564 | -0.1271 | -0.94% |
| 2025/11/06 | 13.5835 | +0.2327 | +1.74% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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