13.4208
美元
-0.05 (-0.35%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI 明晟中華指數
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 2009/10/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣7.3億 | 台幣 | 16.0800 | -0.09 | -0.56% | +3.14% | +24.27% | 看詳情 |
| 人民幣 | 2009/10/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,178萬 | 人民幣 | 21.6600 | -0.08 | -0.37% | +2.51% | +23.70% | 看詳情 |
| 美元 | 2009/10/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣48.4萬 | 美元 | 13.3863 | -0.05 | -0.35% | +2.90% | +28.92% | 看詳情 |
| 人民幣-N | 2009/10/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣53.68萬 | 人民幣 | 21.7600 | -0.08 | -0.37% | +2.50% | +23.71% | 看詳情 |
| 新臺幣-N | 2009/10/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣228萬 | 台幣 | 16.1100 | -0.09 | -0.56% | +3.14% | +24.31% | 看詳情 |
| 美元-N | 2009/10/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,260 | 美元 | 13.4208 | -0.05 | -0.35% | +2.89% | +29.18% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣9.82億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 13.4208 | -0.0472 | -0.35% |
| 2026/01/23 | 13.468 | -0.0044 | -0.03% |
| 2026/01/22 | 13.4724 | -0.1097 | -0.81% |
| 2026/01/21 | 13.5821 | -0.0365 | -0.27% |
| 2026/01/20 | 13.6186 | -0.0353 | -0.26% |
| 2026/01/19 | 13.6539 | +0.1958 | +1.45% |
| 2026/01/16 | 13.4581 | +0.0994 | +0.74% |
| 2026/01/15 | 13.3587 | +0.0860 | +0.65% |
| 2026/01/14 | 13.2727 | -0.0549 | -0.41% |
| 2026/01/13 | 13.3276 | +0.0850 | +0.64% |
| 2026/01/12 | 13.2426 | +0.0264 | +0.20% |
| 2026/01/09 | 13.2162 | +0.0691 | +0.53% |
| 2026/01/08 | 13.1471 | -0.0024 | -0.02% |
| 2026/01/07 | 13.1495 | -0.0270 | -0.20% |
| 2026/01/06 | 13.1765 | +0.0448 | +0.34% |
| 2026/01/05 | 13.1317 | +0.0881 | +0.68% |
| 2025/12/31 | 13.0436 | -0.0251 | -0.19% |
| 2025/12/30 | 13.0687 | -0.0569 | -0.43% |
| 2025/12/29 | 13.1256 | -0.0945 | -0.71% |
| 2025/12/24 | 13.2201 | +0.0156 | +0.12% |
| 2025/12/23 | 13.2045 | +0.0013 | +0.01% |
| 2025/12/22 | 13.2032 | +0.0694 | +0.53% |
| 2025/12/19 | 13.1338 | +0.0383 | +0.29% |
| 2025/12/18 | 13.0955 | -0.0350 | -0.27% |
| 2025/12/17 | 13.1305 | +0.0596 | +0.46% |
| 2025/12/16 | 13.0709 | -0.1937 | -1.46% |
| 2025/12/15 | 13.2646 | -0.0422 | -0.32% |
| 2025/12/12 | 13.3068 | +0.1185 | +0.90% |
| 2025/12/11 | 13.1883 | -0.0529 | -0.40% |
| 2025/12/10 | 13.2412 | +0.0270 | +0.20% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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