11.2087
美元
+0.05 (0.40%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI 明晟中華指數
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 2009/10/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣12.33億 | 台幣 | 14.1700 | +0.06 | +0.43% | +6.62% | +17.20% | 看詳情 |
| 人民幣 | 2009/10/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,338萬 | 人民幣 | 18.9800 | +0.11 | +0.58% | +4.52% | +13.72% | 看詳情 |
| 美元 | 2009/10/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣46.72萬 | 美元 | 11.1968 | +0.05 | +0.40% | +5.33% | +13.23% | 看詳情 |
| 新臺幣-N | 2009/10/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣178萬 | 台幣 | 14.2000 | +0.07 | +0.50% | +6.69% | +17.26% | 看詳情 |
| 人民幣-N | 2009/10/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣12.39萬 | 人民幣 | 19.0600 | +0.11 | +0.58% | +4.50% | +13.72% | 看詳情 |
| 美元-N | 2009/10/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,922 | 美元 | 11.2087 | +0.05 | +0.40% | +5.44% | +13.35% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣14.46億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 11.2087 | +0.0452 | +0.40% |
| 2025/03/31 | 11.1635 | -0.0206 | -0.18% |
| 2025/03/28 | 11.1841 | -0.0048 | -0.04% |
| 2025/03/27 | 11.1889 | -0.0155 | -0.14% |
| 2025/03/26 | 11.2044 | -0.0825 | -0.73% |
| 2025/03/25 | 11.2869 | -0.0426 | -0.38% |
| 2025/03/24 | 11.3295 | +0.0495 | +0.44% |
| 2025/03/21 | 11.28 | -0.1200 | -1.05% |
| 2025/03/20 | 11.4 | -0.0400 | -0.35% |
| 2025/03/19 | 11.44 | +0.0800 | +0.70% |
| 2025/03/18 | 11.36 | +0.0300 | +0.26% |
| 2025/03/17 | 11.33 | +0.0500 | +0.44% |
| 2025/03/14 | 11.28 | +0.2300 | +2.08% |
| 2025/03/13 | 11.05 | -0.0300 | -0.27% |
| 2025/03/12 | 11.08 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/11 | 11.08 | +0.0600 | +0.54% |
| 2025/03/10 | 11.02 | -0.0700 | -0.63% |
| 2025/03/07 | 11.09 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/06 | 11.09 | +0.0500 | +0.45% |
| 2025/03/05 | 11.04 | +0.1100 | +1.01% |
| 2025/03/04 | 10.93 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/03 | 10.92 | -0.1700 | -1.53% |
| 2025/02/27 | 11.09 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/02/26 | 11.07 | +0.1900 | +1.75% |
| 2025/02/25 | 10.88 | -0.1000 | -0.91% |
| 2025/02/24 | 10.98 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/02/21 | 11 | +0.1100 | +1.01% |
| 2025/02/20 | 10.89 | +0.0400 | +0.37% |
| 2025/02/19 | 10.85 | +0.0600 | +0.56% |
| 2025/02/18 | 10.79 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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