19.23
人民幣
+0.09 (0.47%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI 明晟中華指數
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 2009/10/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣11.9億 | 台幣 | 13.1300 | +0.08 | +0.61% | -1.20% | +0.46% | 看詳情 |
| 人民幣 | 2009/10/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,659萬 | 人民幣 | 19.1500 | +0.09 | +0.47% | +5.45% | +6.57% | 看詳情 |
| 美元 | 2009/10/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣40.79萬 | 美元 | 11.4173 | +0.07 | +0.65% | +7.41% | +7.41% | 看詳情 |
| 新臺幣-N | 2009/10/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣208萬 | 台幣 | 13.1500 | +0.07 | +0.54% | -1.20% | +0.38% | 看詳情 |
| 美元-N | 2009/10/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,906 | 美元 | 11.4329 | +0.07 | +0.65% | +7.55% | +7.55% | 看詳情 |
| 人民幣-N | 2009/10/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,635 | 人民幣 | 19.2300 | +0.09 | +0.47% | +5.43% | +6.54% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣14.1億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 19.23 | +0.0900 | +0.47% |
| 2025/05/20 | 19.14 | +0.1900 | +1.00% |
| 2025/05/19 | 18.95 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/16 | 18.95 | -0.0700 | -0.37% |
| 2025/05/15 | 19.02 | -0.0500 | -0.26% |
| 2025/05/14 | 19.07 | +0.0700 | +0.37% |
| 2025/05/13 | 19 | -0.0300 | -0.16% |
| 2025/05/12 | 19.03 | +0.0500 | +0.26% |
| 2025/05/09 | 18.98 | +0.0100 | +0.05% |
| 2025/05/08 | 18.97 | +0.1300 | +0.69% |
| 2025/05/07 | 18.84 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/06 | 18.84 | +0.1700 | +0.91% |
| 2025/04/30 | 18.67 | -0.0400 | -0.21% |
| 2025/04/29 | 18.71 | -0.1800 | -0.95% |
| 2025/04/28 | 18.89 | -0.0200 | -0.11% |
| 2025/04/25 | 18.91 | +0.1000 | +0.53% |
| 2025/04/24 | 18.81 | +0.1000 | +0.53% |
| 2025/04/23 | 18.71 | +0.1000 | +0.54% |
| 2025/04/22 | 18.61 | +0.2200 | +1.20% |
| 2025/04/17 | 18.39 | +0.0800 | +0.44% |
| 2025/04/16 | 18.31 | -0.1500 | -0.81% |
| 2025/04/15 | 18.46 | +0.1900 | +1.04% |
| 2025/04/14 | 18.27 | +0.2400 | +1.33% |
| 2025/04/11 | 18.03 | +0.0900 | +0.50% |
| 2025/04/10 | 17.94 | +0.1000 | +0.56% |
| 2025/04/09 | 17.84 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/04/08 | 17.83 | +0.3800 | +2.18% |
| 2025/04/07 | 17.45 | -1.5700 | -8.25% |
| 2025/04/02 | 19.02 | -0.0400 | -0.21% |
| 2025/04/01 | 19.06 | +0.1100 | +0.58% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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