21.57
人民幣
+0.11 (0.51%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI 明晟中華指數
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 2009/10/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣7.88億 | 台幣 | 15.7400 | +0.10 | +0.64% | +18.43% | +19.88% | 看詳情 |
| 人民幣 | 2009/10/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,293萬 | 人民幣 | 21.4700 | +0.11 | +0.51% | +18.23% | +18.68% | 看詳情 |
| 美元 | 2009/10/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣48.4萬 | 美元 | 13.0959 | +0.06 | +0.45% | +23.20% | +23.55% | 看詳情 |
| 新臺幣-N | 2009/10/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣244萬 | 台幣 | 15.7700 | +0.10 | +0.64% | +18.48% | +19.83% | 看詳情 |
| 人民幣-N | 2009/10/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣53.68萬 | 人民幣 | 21.5700 | +0.11 | +0.51% | +18.26% | +18.78% | 本頁基金 |
| 美元-N | 2009/10/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,291 | 美元 | 13.1305 | +0.06 | +0.46% | +23.52% | +23.76% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣10.43億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 21.57 | +0.1100 | +0.51% |
| 2025/12/16 | 21.46 | -0.3400 | -1.56% |
| 2025/12/15 | 21.8 | -0.1000 | -0.46% |
| 2025/12/12 | 21.9 | +0.2000 | +0.92% |
| 2025/12/11 | 21.7 | -0.1100 | -0.50% |
| 2025/12/10 | 21.81 | +0.0400 | +0.18% |
| 2025/12/09 | 21.77 | -0.2300 | -1.05% |
| 2025/12/08 | 22 | -0.1800 | -0.81% |
| 2025/12/05 | 22.18 | +0.1500 | +0.68% |
| 2025/12/04 | 22.03 | +0.1400 | +0.64% |
| 2025/12/03 | 21.89 | -0.0900 | -0.41% |
| 2025/12/02 | 21.98 | +0.0400 | +0.18% |
| 2025/12/01 | 21.94 | +0.1300 | +0.60% |
| 2025/11/28 | 21.81 | +0.0500 | +0.23% |
| 2025/11/27 | 21.76 | +0.1200 | +0.55% |
| 2025/11/26 | 21.64 | -0.0500 | -0.23% |
| 2025/11/25 | 21.69 | +0.1700 | +0.79% |
| 2025/11/24 | 21.52 | +0.1600 | +0.75% |
| 2025/11/21 | 21.36 | -0.5900 | -2.69% |
| 2025/11/20 | 21.95 | -0.0300 | -0.14% |
| 2025/11/19 | 21.98 | +0.0300 | +0.14% |
| 2025/11/18 | 21.95 | -0.2700 | -1.22% |
| 2025/11/17 | 22.22 | -0.1800 | -0.80% |
| 2025/11/14 | 22.4 | -0.3300 | -1.45% |
| 2025/11/13 | 22.73 | +0.1800 | +0.80% |
| 2025/11/12 | 22.55 | +0.0900 | +0.40% |
| 2025/11/11 | 22.46 | -0.0400 | -0.18% |
| 2025/11/10 | 22.5 | +0.1300 | +0.58% |
| 2025/11/07 | 22.37 | -0.2000 | -0.89% |
| 2025/11/06 | 22.57 | +0.3600 | +1.62% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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