17.84
人民幣
+0.01 (0.06%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
MSCI 明晟中華指數
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 2009/10/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣12.33億 | 台幣 | 13.0700 | +0.15 | +1.16% | -1.66% | +6.35% | 看詳情 |
| 人民幣 | 2009/10/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,338萬 | 人民幣 | 17.7600 | +0.00 | +0.00% | -2.20% | +4.35% | 看詳情 |
| 美元 | 2009/10/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣46.72萬 | 美元 | 10.3858 | +0.12 | +1.13% | -2.30% | +3.20% | 看詳情 |
| 新臺幣-N | 2009/10/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣178萬 | 台幣 | 13.0900 | +0.14 | +1.08% | -1.65% | +6.34% | 看詳情 |
| 人民幣-N | 2009/10/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣12.39萬 | 人民幣 | 17.8400 | +0.01 | +0.06% | -2.19% | +4.39% | 本頁基金 |
| 美元-N | 2009/10/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,922 | 美元 | 10.3979 | +0.12 | +1.14% | -2.18% | +3.32% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣14.46億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 17.84 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/04/08 | 17.83 | +0.3800 | +2.18% |
| 2025/04/07 | 17.45 | -1.5700 | -8.25% |
| 2025/04/02 | 19.02 | -0.0400 | -0.21% |
| 2025/04/01 | 19.06 | +0.1100 | +0.58% |
| 2025/03/31 | 18.95 | +0.2100 | +1.12% |
| 2025/03/12 | 18.74 | +0.0300 | +0.16% |
| 2025/03/11 | 18.71 | +0.0100 | +0.05% |
| 2025/03/10 | 18.7 | -0.0600 | -0.32% |
| 2025/03/07 | 18.76 | -0.0100 | -0.05% |
| 2025/03/06 | 18.77 | +0.1100 | +0.59% |
| 2025/03/05 | 18.66 | +0.1500 | +0.81% |
| 2025/03/04 | 18.51 | -0.1100 | -0.59% |
| 2025/03/03 | 18.62 | -0.2900 | -1.53% |
| 2025/02/27 | 18.91 | +0.1200 | +0.64% |
| 2025/02/26 | 18.79 | +0.3400 | +1.84% |
| 2025/02/25 | 18.45 | -0.1600 | -0.86% |
| 2025/02/24 | 18.61 | -0.0300 | -0.16% |
| 2025/02/21 | 18.64 | +0.2400 | +1.30% |
| 2025/02/20 | 18.4 | -0.0700 | -0.38% |
| 2025/02/19 | 18.47 | +0.1300 | +0.71% |
| 2025/02/18 | 18.34 | +0.0300 | +0.16% |
| 2025/02/17 | 18.31 | +0.2500 | +1.38% |
| 2025/02/14 | 18.06 | +0.2500 | +1.40% |
| 2025/02/13 | 17.81 | -0.1700 | -0.95% |
| 2025/02/12 | 17.98 | +0.2100 | +1.18% |
| 2025/02/11 | 17.77 | -0.1100 | -0.62% |
| 2025/02/10 | 17.88 | +0.0200 | +0.11% |
| 2025/02/07 | 17.86 | +0.1100 | +0.62% |
| 2025/02/06 | 17.75 | +0.1900 | +1.08% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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