13.0959
美元
+0.06 (0.45%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI 明晟中華指數
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 2009/10/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣7.88億 | 台幣 | 15.7400 | +0.10 | +0.64% | +18.43% | +19.88% | 看詳情 |
| 人民幣 | 2009/10/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,293萬 | 人民幣 | 21.4700 | +0.11 | +0.51% | +18.23% | +18.68% | 看詳情 |
| 美元 | 2009/10/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣48.4萬 | 美元 | 13.0959 | +0.06 | +0.45% | +23.20% | +23.55% | 本頁基金 |
| 新臺幣-N | 2009/10/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣244萬 | 台幣 | 15.7700 | +0.10 | +0.64% | +18.48% | +19.83% | 看詳情 |
| 人民幣-N | 2009/10/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣53.68萬 | 人民幣 | 21.5700 | +0.11 | +0.51% | +18.26% | +18.78% | 看詳情 |
| 美元-N | 2009/10/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,291 | 美元 | 13.1305 | +0.06 | +0.46% | +23.52% | +23.76% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣10.43億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 13.0959 | +0.0592 | +0.45% |
| 2025/12/16 | 13.0367 | -0.1930 | -1.46% |
| 2025/12/15 | 13.2297 | -0.0419 | -0.32% |
| 2025/12/12 | 13.2716 | +0.1183 | +0.90% |
| 2025/12/11 | 13.1533 | -0.0528 | -0.40% |
| 2025/12/10 | 13.2061 | +0.0270 | +0.20% |
| 2025/12/09 | 13.1791 | -0.1178 | -0.89% |
| 2025/12/08 | 13.2969 | -0.1167 | -0.87% |
| 2025/12/05 | 13.4136 | +0.0967 | +0.73% |
| 2025/12/04 | 13.3169 | +0.0569 | +0.43% |
| 2025/12/03 | 13.26 | -0.0393 | -0.30% |
| 2025/12/02 | 13.2993 | +0.0361 | +0.27% |
| 2025/12/01 | 13.2632 | +0.0792 | +0.60% |
| 2025/11/28 | 13.184 | +0.0323 | +0.25% |
| 2025/11/27 | 13.1517 | +0.0615 | +0.47% |
| 2025/11/26 | 13.0902 | -0.0010 | -0.01% |
| 2025/11/25 | 13.0912 | +0.1464 | +1.13% |
| 2025/11/24 | 12.9448 | +0.0930 | +0.72% |
| 2025/11/21 | 12.8518 | -0.3296 | -2.50% |
| 2025/11/20 | 13.1814 | -0.0196 | -0.15% |
| 2025/11/19 | 13.201 | +0.0054 | +0.04% |
| 2025/11/18 | 13.1956 | -0.1657 | -1.24% |
| 2025/11/17 | 13.3613 | -0.1303 | -0.97% |
| 2025/11/14 | 13.4916 | -0.2061 | -1.50% |
| 2025/11/13 | 13.6977 | +0.1412 | +1.04% |
| 2025/11/12 | 13.5565 | +0.0757 | +0.56% |
| 2025/11/11 | 13.4808 | -0.0257 | -0.19% |
| 2025/11/10 | 13.5065 | +0.0858 | +0.64% |
| 2025/11/07 | 13.4207 | -0.1267 | -0.94% |
| 2025/11/06 | 13.5474 | +0.2320 | +1.74% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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