10.674
美元
+0.09 (0.85%)
最新淨值(2024/12/24)
參考指標
MSCI 明晟中華指數
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 2009/10/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣11.97億 | 台幣 | 13.3000 | +0.11 | +0.83% | +20.80% | +23.03% | 看詳情 |
| 人民幣 | 2009/10/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,687萬 | 人民幣 | 18.1600 | +0.15 | +0.83% | +16.48% | +18.77% | 看詳情 |
| 美元 | 2009/10/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣45.27萬 | 美元 | 10.6740 | +0.09 | +0.85% | +13.58% | +16.27% | 本頁基金 |
| 新臺幣-N | 2009/10/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣136萬 | 台幣 | 13.3200 | +0.10 | +0.76% | +20.76% | +22.99% | 看詳情 |
| 人民幣-N | 2009/10/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣11.16萬 | 人民幣 | 18.2400 | +0.16 | +0.88% | +16.48% | +18.75% | 看詳情 |
| 美元-N | 2009/10/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,797 | 美元 | 10.6789 | +0.09 | +0.85% | +13.63% | +16.32% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣14.23億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/24 | 10.674 | +0.0895 | +0.85% |
| 2024/12/23 | 10.5845 | +0.0825 | +0.79% |
| 2024/12/20 | 10.502 | -0.0671 | -0.63% |
| 2024/12/19 | 10.5691 | -0.0358 | -0.34% |
| 2024/12/18 | 10.6049 | +0.0923 | +0.88% |
| 2024/12/17 | 10.5126 | -0.0597 | -0.56% |
| 2024/12/16 | 10.5723 | -0.0157 | -0.15% |
| 2024/12/13 | 10.588 | -0.1705 | -1.58% |
| 2024/12/12 | 10.7585 | +0.0597 | +0.56% |
| 2024/12/11 | 10.6988 | +0.0231 | +0.22% |
| 2024/12/10 | 10.6757 | -0.0343 | -0.32% |
| 2024/12/09 | 10.71 | +0.1500 | +1.42% |
| 2024/12/06 | 10.56 | +0.1100 | +1.05% |
| 2024/12/05 | 10.45 | -0.0500 | -0.48% |
| 2024/12/04 | 10.5 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/12/03 | 10.49 | +0.0900 | +0.87% |
| 2024/12/02 | 10.4 | +0.0300 | +0.29% |
| 2024/11/29 | 10.37 | +0.0700 | +0.68% |
| 2024/11/28 | 10.3 | -0.0800 | -0.77% |
| 2024/11/27 | 10.38 | +0.1900 | +1.86% |
| 2024/11/26 | 10.19 | -0.0500 | -0.49% |
| 2024/11/25 | 10.24 | -0.0400 | -0.39% |
| 2024/11/22 | 10.28 | -0.2700 | -2.56% |
| 2024/11/21 | 10.55 | -0.0300 | -0.28% |
| 2024/11/20 | 10.58 | +0.0300 | +0.28% |
| 2024/11/19 | 10.55 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/18 | 10.55 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/11/15 | 10.56 | -0.0300 | -0.28% |
| 2024/11/14 | 10.59 | -0.1600 | -1.49% |
| 2024/11/13 | 10.75 | -0.0100 | -0.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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