19.15
人民幣
+0.09 (0.47%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI 明晟中華指數
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 2009/10/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣11.9億 | 台幣 | 13.1300 | +0.08 | +0.61% | -1.20% | +0.46% | 看詳情 |
| 人民幣 | 2009/10/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,659萬 | 人民幣 | 19.1500 | +0.09 | +0.47% | +5.45% | +6.57% | 本頁基金 |
| 美元 | 2009/10/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣40.79萬 | 美元 | 11.4173 | +0.07 | +0.65% | +7.41% | +7.41% | 看詳情 |
| 新臺幣-N | 2009/10/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣208萬 | 台幣 | 13.1500 | +0.07 | +0.54% | -1.20% | +0.38% | 看詳情 |
| 美元-N | 2009/10/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,906 | 美元 | 11.4329 | +0.07 | +0.65% | +7.55% | +7.55% | 看詳情 |
| 人民幣-N | 2009/10/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,635 | 人民幣 | 19.2300 | +0.09 | +0.47% | +5.43% | +6.54% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣14.1億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 19.15 | +0.0900 | +0.47% |
| 2025/05/20 | 19.06 | +0.1900 | +1.01% |
| 2025/05/19 | 18.87 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/16 | 18.87 | -0.0700 | -0.37% |
| 2025/05/15 | 18.94 | -0.0500 | -0.26% |
| 2025/05/14 | 18.99 | +0.0700 | +0.37% |
| 2025/05/13 | 18.92 | -0.0300 | -0.16% |
| 2025/05/12 | 18.95 | +0.0500 | +0.26% |
| 2025/05/09 | 18.9 | +0.0100 | +0.05% |
| 2025/05/08 | 18.89 | +0.1300 | +0.69% |
| 2025/05/07 | 18.76 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/06 | 18.76 | +0.1700 | +0.91% |
| 2025/04/30 | 18.59 | -0.0500 | -0.27% |
| 2025/04/29 | 18.64 | -0.1700 | -0.90% |
| 2025/04/28 | 18.81 | -0.0100 | -0.05% |
| 2025/04/25 | 18.82 | +0.1000 | +0.53% |
| 2025/04/24 | 18.72 | +0.1000 | +0.54% |
| 2025/04/23 | 18.62 | +0.1000 | +0.54% |
| 2025/04/22 | 18.52 | +0.2100 | +1.15% |
| 2025/04/17 | 18.31 | +0.0900 | +0.49% |
| 2025/04/16 | 18.22 | -0.1500 | -0.82% |
| 2025/04/15 | 18.37 | +0.1900 | +1.05% |
| 2025/04/14 | 18.18 | +0.2300 | +1.28% |
| 2025/04/11 | 17.95 | +0.0800 | +0.45% |
| 2025/04/10 | 17.87 | +0.1100 | +0.62% |
| 2025/04/09 | 17.76 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/08 | 17.76 | +0.3800 | +2.19% |
| 2025/04/07 | 17.38 | -1.5600 | -8.24% |
| 2025/04/02 | 18.94 | -0.0400 | -0.21% |
| 2025/04/01 | 18.98 | +0.1100 | +0.58% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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