18.16
人民幣
+0.15 (0.83%)
最新淨值(2024/12/24)
參考指標
MSCI 明晟中華指數
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 2009/10/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣11.97億 | 台幣 | 13.3000 | +0.11 | +0.83% | +20.80% | +23.03% | 看詳情 |
| 人民幣 | 2009/10/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,687萬 | 人民幣 | 18.1600 | +0.15 | +0.83% | +16.48% | +18.77% | 本頁基金 |
| 美元 | 2009/10/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣45.27萬 | 美元 | 10.6740 | +0.09 | +0.85% | +13.58% | +16.27% | 看詳情 |
| 新臺幣-N | 2009/10/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣136萬 | 台幣 | 13.3200 | +0.10 | +0.76% | +20.76% | +22.99% | 看詳情 |
| 人民幣-N | 2009/10/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣11.16萬 | 人民幣 | 18.2400 | +0.16 | +0.88% | +16.48% | +18.75% | 看詳情 |
| 美元-N | 2009/10/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,797 | 美元 | 10.6789 | +0.09 | +0.85% | +13.63% | +16.32% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣14.23億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/24 | 18.16 | +0.1500 | +0.83% |
| 2024/12/23 | 18.01 | +0.1800 | +1.01% |
| 2024/12/20 | 17.83 | -0.1600 | -0.89% |
| 2024/12/19 | 17.99 | -0.1000 | -0.55% |
| 2024/12/18 | 18.09 | +0.2500 | +1.40% |
| 2024/12/17 | 17.84 | -0.1100 | -0.61% |
| 2024/12/16 | 17.95 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/12/13 | 17.95 | -0.2800 | -1.54% |
| 2024/12/12 | 18.23 | +0.1000 | +0.55% |
| 2024/12/11 | 18.13 | +0.0900 | +0.50% |
| 2024/12/10 | 18.04 | -0.0900 | -0.50% |
| 2024/12/09 | 18.13 | +0.2100 | +1.17% |
| 2024/12/06 | 17.92 | +0.2400 | +1.36% |
| 2024/12/05 | 17.68 | -0.1100 | -0.62% |
| 2024/12/04 | 17.79 | -0.0400 | -0.22% |
| 2024/12/03 | 17.83 | +0.1900 | +1.08% |
| 2024/12/02 | 17.64 | +0.1500 | +0.86% |
| 2024/11/29 | 17.49 | +0.1000 | +0.58% |
| 2024/11/28 | 17.39 | -0.1200 | -0.69% |
| 2024/11/27 | 17.51 | +0.3000 | +1.74% |
| 2024/11/26 | 17.21 | -0.0700 | -0.41% |
| 2024/11/25 | 17.28 | -0.0900 | -0.52% |
| 2024/11/22 | 17.37 | -0.4500 | -2.53% |
| 2024/11/21 | 17.82 | -0.0300 | -0.17% |
| 2024/11/20 | 17.85 | +0.0700 | +0.39% |
| 2024/11/19 | 17.78 | +0.0300 | +0.17% |
| 2024/11/18 | 17.75 | -0.0400 | -0.22% |
| 2024/11/15 | 17.79 | -0.1000 | -0.56% |
| 2024/11/14 | 17.89 | -0.2500 | -1.38% |
| 2024/11/13 | 18.14 | -0.0100 | -0.06% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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