13.3
台幣
+0.11 (0.83%)
最新淨值(2024/12/24)
參考指標
MSCI 明晟中華指數
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 2009/10/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣11.97億 | 台幣 | 13.3000 | +0.11 | +0.83% | +20.80% | +22.47% | 本頁基金 |
| 人民幣 | 2009/10/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,687萬 | 人民幣 | 18.1600 | +0.15 | +0.83% | +16.48% | +19.40% | 看詳情 |
| 美元 | 2009/10/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣45.27萬 | 美元 | 10.6740 | +0.09 | +0.85% | +13.58% | +16.93% | 看詳情 |
| 新臺幣-N | 2009/10/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣136萬 | 台幣 | 13.3200 | +0.10 | +0.76% | +20.76% | +22.43% | 看詳情 |
| 人民幣-N | 2009/10/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣11.16萬 | 人民幣 | 18.2400 | +0.16 | +0.88% | +16.48% | +19.45% | 看詳情 |
| 美元-N | 2009/10/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,797 | 美元 | 10.6789 | +0.09 | +0.85% | +13.63% | +16.98% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣14.23億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/24 | 13.3 | +0.1100 | +0.83% |
| 2024/12/23 | 13.19 | +0.1000 | +0.76% |
| 2024/12/20 | 13.09 | -0.0700 | -0.53% |
| 2024/12/19 | 13.16 | +0.0300 | +0.23% |
| 2024/12/18 | 13.13 | +0.1000 | +0.77% |
| 2024/12/17 | 13.03 | -0.0600 | -0.46% |
| 2024/12/16 | 13.09 | -0.0300 | -0.23% |
| 2024/12/13 | 13.12 | -0.2100 | -1.58% |
| 2024/12/12 | 13.33 | +0.0700 | +0.53% |
| 2024/12/11 | 13.26 | +0.0600 | +0.45% |
| 2024/12/10 | 13.2 | -0.0600 | -0.45% |
| 2024/12/09 | 13.26 | +0.2100 | +1.61% |
| 2024/12/06 | 13.05 | +0.1200 | +0.93% |
| 2024/12/05 | 12.93 | -0.0600 | -0.46% |
| 2024/12/04 | 12.99 | -0.0200 | -0.15% |
| 2024/12/03 | 13.01 | +0.0900 | +0.70% |
| 2024/12/02 | 12.92 | +0.0900 | +0.70% |
| 2024/11/29 | 12.83 | +0.0600 | +0.47% |
| 2024/11/28 | 12.77 | -0.1100 | -0.85% |
| 2024/11/27 | 12.88 | +0.2500 | +1.98% |
| 2024/11/26 | 12.63 | -0.0500 | -0.39% |
| 2024/11/25 | 12.68 | -0.0900 | -0.70% |
| 2024/11/22 | 12.77 | -0.3200 | -2.44% |
| 2024/11/21 | 13.09 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/11/20 | 13.1 | +0.0600 | +0.46% |
| 2024/11/19 | 13.04 | -0.0400 | -0.31% |
| 2024/11/18 | 13.08 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/11/15 | 13.07 | -0.0700 | -0.53% |
| 2024/11/14 | 13.14 | -0.1600 | -1.20% |
| 2024/11/13 | 13.3 | -0.0100 | -0.08% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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