凱基台灣精五門基金-新臺幣TISA
15.12
台幣
-0.07 (-0.46%)
最新淨值(2025/12/18)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/18 | 15.12 | -0.0700 | -0.46% |
| 2025/12/17 | 15.19 | +0.0300 | +0.20% |
| 2025/12/16 | 15.16 | -0.4600 | -2.94% |
| 2025/12/15 | 15.62 | -0.1000 | -0.64% |
| 2025/12/12 | 15.72 | +0.1300 | +0.83% |
| 2025/12/11 | 15.59 | -0.0500 | -0.32% |
| 2025/12/10 | 15.64 | +0.1800 | +1.16% |
| 2025/12/09 | 15.46 | +0.0400 | +0.26% |
| 2025/12/08 | 15.42 | +0.2100 | +1.38% |
| 2025/12/05 | 15.21 | +0.2100 | +1.40% |
| 2025/12/04 | 15 | -0.1100 | -0.73% |
| 2025/12/03 | 15.11 | +0.0700 | +0.47% |
| 2025/12/02 | 15.04 | -0.0500 | -0.33% |
| 2025/12/01 | 15.09 | -0.3300 | -2.14% |
| 2025/11/28 | 15.42 | +0.2700 | +1.78% |
| 2025/11/27 | 15.15 | +0.3500 | +2.36% |
| 2025/11/26 | 14.8 | +0.1900 | +1.30% |
| 2025/11/25 | 14.61 | +0.3800 | +2.67% |
| 2025/11/24 | 14.23 | +0.2000 | +1.43% |
| 2025/11/21 | 14.03 | -0.7600 | -5.14% |
| 2025/11/20 | 14.79 | +0.4400 | +3.07% |
| 2025/11/19 | 14.35 | -0.1500 | -1.03% |
| 2025/11/18 | 14.5 | -0.4900 | -3.27% |
| 2025/11/17 | 14.99 | +0.1000 | +0.67% |
| 2025/11/14 | 14.89 | -0.2600 | -1.72% |
| 2025/11/13 | 15.15 | +0.1800 | +1.20% |
| 2025/11/12 | 14.97 | -0.0300 | -0.20% |
| 2025/11/11 | 15 | -0.0700 | -0.46% |
| 2025/11/10 | 15.07 | +0.2300 | +1.55% |
| 2025/11/07 | 14.84 | -0.2700 | -1.79% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
