第一金全球非投資等級債券基金-累積型-人民幣-N
12.4948
人民幣
0.00 (-0.01%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
美銀美林全球非投資等級債券限制指數指數 (ICE BAML Global High Yield Constrained Index)
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 配息型-新臺幣 | 2009/05/21 | 無限制 | 配息 | 台幣9.68億 | 台幣 | 5.9122 | +0.01 | +0.23% | -5.05% | -2.86% | 看詳情 |
| 累積型-新臺幣 | 2009/05/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.54億 | 台幣 | 15.3804 | +0.04 | +0.23% | -3.39% | -1.15% | 看詳情 |
| 配息型-新臺幣-N | 2009/05/21 | 無限制 | 配息 | 台幣2.03億 | 台幣 | 5.9386 | +0.01 | +0.23% | -5.08% | -2.89% | 看詳情 |
| 配息型-美元 | 2009/05/21 | 無限制 | 配息 | 台幣187萬 | 美元 | 5.6492 | +0.00 | +0.04% | +2.83% | +4.92% | 看詳情 |
| 累積型-美元 | 2009/05/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣173萬 | 美元 | 11.0261 | +0.00 | +0.04% | +4.51% | +6.84% | 看詳情 |
| 配息型-人民幣-N | 2009/05/21 | 無限制 | 配息 | 台幣1,132萬 | 人民幣 | 6.3381 | -0.00 | -0.01% | +0.85% | +3.23% | 看詳情 |
| 配息型-人民幣 | 2009/05/21 | 無限制 | 配息 | 台幣1,019萬 | 人民幣 | 6.3290 | -0.00 | -0.01% | +0.70% | +3.24% | 看詳情 |
| 累積型-美元-N | 2009/05/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣99.45萬 | 美元 | 11.0261 | +0.00 | +0.04% | +4.51% | +6.84% | 看詳情 |
| 累積型-人民幣 | 2009/05/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣475萬 | 人民幣 | 12.4968 | -0.00 | -0.01% | +2.60% | +5.02% | 看詳情 |
| 累積型-新臺幣-I | 2009/05/21 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣2,013萬 | 台幣 | 15.4870 | +0.04 | +0.23% | -2.96% | +3.63% | 看詳情 |
| 配息型-美元-N | 2009/05/21 | 無限制 | 配息 | 台幣60.03萬 | 美元 | 5.6428 | +0.00 | +0.04% | +2.72% | +4.99% | 看詳情 |
| 累積型-人民幣-N | 2009/05/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣364萬 | 人民幣 | 12.4948 | -0.00 | -0.01% | +2.58% | +5.00% | 本頁基金 |
| 累積型-新臺幣-N | 2009/05/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,153萬 | 台幣 | 15.4054 | +0.04 | +0.23% | -3.35% | -1.18% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣18.3億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 12.4948 | -0.0011 | -0.01% |
| 2025/07/09 | 12.4959 | +0.0047 | +0.04% |
| 2025/07/08 | 12.4912 | -0.0106 | -0.08% |
| 2025/07/07 | 12.5018 | +0.0016 | +0.01% |
| 2025/07/03 | 12.5002 | +0.0195 | +0.16% |
| 2025/07/02 | 12.4807 | +0.0009 | +0.01% |
| 2025/07/01 | 12.4798 | +0.0175 | +0.14% |
| 2025/06/30 | 12.4623 | -0.0004 | 0.00% |
| 2025/06/27 | 12.4627 | +0.0181 | +0.15% |
| 2025/06/26 | 12.4446 | +0.0041 | +0.03% |
| 2025/06/25 | 12.4405 | +0.0258 | +0.21% |
| 2025/06/24 | 12.4147 | +0.0204 | +0.16% |
| 2025/06/23 | 12.3943 | +0.0128 | +0.10% |
| 2025/06/20 | 12.3815 | -0.0145 | -0.12% |
| 2025/06/18 | 12.396 | +0.0069 | +0.06% |
| 2025/06/17 | 12.3891 | +0.0050 | +0.04% |
| 2025/06/16 | 12.3841 | +0.0004 | +0.00% |
| 2025/06/13 | 12.3837 | +0.0033 | +0.03% |
| 2025/06/12 | 12.3804 | -0.0264 | -0.21% |
| 2025/06/11 | 12.4068 | +0.0340 | +0.27% |
| 2025/06/10 | 12.3728 | +0.0159 | +0.13% |
| 2025/06/09 | 12.3569 | +0.0021 | +0.02% |
| 2025/06/06 | 12.3548 | +0.0077 | +0.06% |
| 2025/06/05 | 12.3471 | +0.0090 | +0.07% |
| 2025/06/04 | 12.3381 | -0.0056 | -0.05% |
| 2025/06/03 | 12.3437 | -0.0139 | -0.11% |
| 2025/06/02 | 12.3576 | +0.0396 | +0.32% |
| 2025/05/29 | 12.318 | +0.0178 | +0.14% |
| 2025/05/28 | 12.3002 | -0.0052 | -0.04% |
| 2025/05/27 | 12.3054 | +0.0650 | +0.53% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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