第一金全球非投資等級債券基金-累積型-人民幣-N
12.144
人民幣
+0.00 (0.02%)
最新淨值(2024/12/24)
參考指標
美銀美林全球非投資等級債券限制指數指數 (ICE BAML Global High Yield Constrained Index)
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 配息型-新臺幣 | 2009/05/21 | 無限制 | 配息 | 台幣9.9億 | 台幣 | 6.3503 | -0.00 | -0.02% | +9.24% | +8.71% | 看詳情 |
| 累積型-新臺幣 | 2009/05/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.2億 | 台幣 | 15.8702 | -0.00 | -0.02% | +9.82% | +9.33% | 看詳情 |
| 配息型-新臺幣-N | 2009/05/21 | 無限制 | 配息 | 台幣1.1億 | 台幣 | 6.3776 | -0.00 | -0.02% | +9.14% | +8.62% | 看詳情 |
| 配息型-美元 | 2009/05/21 | 無限制 | 配息 | 台幣157萬 | 美元 | 5.6203 | +0.00 | +0.02% | +4.57% | +4.39% | 看詳情 |
| 配息型-人民幣-N | 2009/05/21 | 無限制 | 配息 | 台幣890萬 | 人民幣 | 6.4261 | +0.00 | +0.02% | +4.77% | +4.61% | 看詳情 |
| 累積型-美元 | 2009/05/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣92.9萬 | 美元 | 10.5413 | +0.00 | +0.02% | +5.13% | +5.07% | 看詳情 |
| 累積型-美元-N | 2009/05/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣82.86萬 | 美元 | 10.5418 | +0.00 | +0.02% | +5.13% | +5.08% | 看詳情 |
| 配息型-人民幣 | 2009/05/21 | 無限制 | 配息 | 台幣562萬 | 人民幣 | 6.4171 | +0.00 | +0.02% | +4.80% | +4.48% | 看詳情 |
| 累積型-人民幣 | 2009/05/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣354萬 | 人民幣 | 12.1457 | +0.00 | +0.02% | +5.48% | +5.17% | 看詳情 |
| 配息型-美元-N | 2009/05/21 | 無限制 | 配息 | 台幣41.61萬 | 美元 | 5.6143 | +0.00 | +0.02% | +4.47% | +4.47% | 看詳情 |
| 累積型-新臺幣-I | 2009/05/21 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣1,009萬 | 台幣 | 15.9152 | -0.00 | -0.02% | +6.50% | +6.50% | 看詳情 |
| 累積型-新臺幣-N | 2009/05/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣733萬 | 台幣 | 15.8957 | -0.00 | -0.02% | +9.82% | +9.33% | 看詳情 |
| 累積型-人民幣-N | 2009/05/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣156萬 | 人民幣 | 12.1440 | +0.00 | +0.02% | +5.48% | +5.17% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣16.47億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/24 | 12.144 | +0.0025 | +0.02% |
| 2024/12/23 | 12.1415 | +0.0086 | +0.07% |
| 2024/12/20 | 12.1329 | +0.0006 | +0.00% |
| 2024/12/19 | 12.1323 | -0.0788 | -0.65% |
| 2024/12/18 | 12.2111 | +0.0082 | +0.07% |
| 2024/12/17 | 12.2029 | -0.0235 | -0.19% |
| 2024/12/16 | 12.2264 | +0.0126 | +0.10% |
| 2024/12/13 | 12.2138 | -0.0152 | -0.12% |
| 2024/12/12 | 12.229 | -0.0158 | -0.13% |
| 2024/12/11 | 12.2448 | +0.0221 | +0.18% |
| 2024/12/10 | 12.2227 | -0.0173 | -0.14% |
| 2024/12/09 | 12.24 | -0.0200 | -0.16% |
| 2024/12/06 | 12.26 | +0.0400 | +0.33% |
| 2024/12/05 | 12.22 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/12/04 | 12.22 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/12/03 | 12.23 | +0.0200 | +0.16% |
| 2024/12/02 | 12.21 | +0.0500 | +0.41% |
| 2024/11/29 | 12.16 | +0.0200 | +0.16% |
| 2024/11/27 | 12.14 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/26 | 12.14 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/11/25 | 12.13 | +0.0200 | +0.17% |
| 2024/11/22 | 12.11 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/21 | 12.11 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/11/20 | 12.1 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/11/19 | 12.09 | +0.0200 | +0.17% |
| 2024/11/18 | 12.07 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/15 | 12.07 | -0.0500 | -0.41% |
| 2024/11/14 | 12.12 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/11/13 | 12.11 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/11/12 | 12.12 | -0.0200 | -0.16% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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