第一金全球非投資等級債券基金-配息型-人民幣
6.1803
人民幣
+0.00 (0.02%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
美銀美林全球非投資等級債券限制指數指數 (ICE BAML Global High Yield Constrained Index)
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年11月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.11) | +5540.6萬 | 187/420 | 55% | -6695.3萬 | 201/420 | 52% | -1154.7萬 | 161/420 | 62% |
| 過去3個月合計(2025.11~2025.09) | +3.6億 | 170/420 | 60% | -2.2億 | 217/420 | 48% | +1.4億 | 68/420 | 84% |
| 過去6個月合計(2025.11~2025.06) | +7.6億 | 194/420 | 54% | -4.1億 | 220/420 | 48% | +3.5億 | 69/420 | 84% |
| 過去12個月合計(2025.11~2024.12) | +17.6億 | 191/420 | 55% | -11.0億 | 206/420 | 51% | +6.6億 | 55/420 | 87% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年11月
| 本級別－配息型-人民幣 | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.11) | +239.1萬 | -25.6萬 | +213.5萬 |
| 過去3個月合計(2025.11~2025.09) | +694.1萬 | -147.0萬 | +547.2萬 |
| 過去6個月合計(2025.11~2025.06) | +3322.7萬 | -981.5萬 | +2341.3萬 |
| 過去12個月合計(2025.11~2024.12) | +6276.3萬 | -1925.5萬 | +4350.7萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
