第一金全球非投資等級債券基金-累積型-人民幣
12.2453
人民幣
+0.03 (0.28%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
美銀美林全球非投資等級債券限制指數指數 (ICE BAML Global High Yield Constrained Index)
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 配息型-新臺幣 | 2009/05/21 | 無限制 | 配息 | 台幣10.48億 | 台幣 | 6.3423 | -0.03 | -0.41% | +0.70% | +6.69% | 看詳情 |
| 累積型-新臺幣 | 2009/05/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.47億 | 台幣 | 16.2143 | +0.03 | +0.16% | +1.85% | +7.96% | 看詳情 |
| 配息型-新臺幣-N | 2009/05/21 | 無限制 | 配息 | 台幣2.03億 | 台幣 | 6.3702 | -0.03 | -0.40% | +0.67% | +6.79% | 看詳情 |
| 配息型-美元 | 2009/05/21 | 無限制 | 配息 | 台幣253萬 | 美元 | 5.5605 | -0.02 | -0.42% | +0.07% | +4.65% | 看詳情 |
| 累積型-美元 | 2009/05/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣240萬 | 美元 | 10.6692 | +0.02 | +0.14% | +1.13% | +5.81% | 看詳情 |
| 配息型-人民幣-N | 2009/05/21 | 無限制 | 配息 | 台幣1,120萬 | 人民幣 | 6.3230 | -0.02 | -0.33% | -0.62% | +4.13% | 看詳情 |
| 配息型-人民幣 | 2009/05/21 | 無限制 | 配息 | 台幣1,092萬 | 人民幣 | 6.3141 | -0.02 | -0.33% | -0.75% | +3.99% | 看詳情 |
| 累積型-美元-N | 2009/05/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣83.72萬 | 美元 | 10.6694 | +0.02 | +0.14% | +1.13% | +5.81% | 看詳情 |
| 累積型-人民幣 | 2009/05/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣596萬 | 人民幣 | 12.2453 | +0.03 | +0.28% | +0.54% | +5.33% | 本頁基金 |
| 配息型-美元-N | 2009/05/21 | 無限制 | 配息 | 台幣62.34萬 | 美元 | 5.5542 | -0.02 | -0.42% | -0.04% | +4.53% | 看詳情 |
| 累積型-新臺幣-I | 2009/05/21 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣2,045萬 | 台幣 | 16.2931 | +0.03 | +0.16% | +2.09% | +9.02% | 看詳情 |
| 累積型-人民幣-N | 2009/05/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣371萬 | 人民幣 | 12.2435 | +0.03 | +0.28% | +0.52% | +5.33% | 看詳情 |
| 累積型-新臺幣-N | 2009/05/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,172萬 | 台幣 | 16.2405 | +0.03 | +0.16% | +1.89% | +7.97% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣20.82億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 12.2453 | +0.0342 | +0.28% |
| 2025/03/31 | 12.2111 | -0.0190 | -0.16% |
| 2025/03/28 | 12.2301 | -0.0093 | -0.08% |
| 2025/03/27 | 12.2394 | -0.0330 | -0.27% |
| 2025/03/26 | 12.2724 | -0.0053 | -0.04% |
| 2025/03/25 | 12.2777 | +0.0079 | +0.06% |
| 2025/03/24 | 12.2698 | +0.0198 | +0.16% |
| 2025/03/21 | 12.25 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/03/20 | 12.26 | +0.0400 | +0.33% |
| 2025/03/19 | 12.22 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/03/18 | 12.2 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/03/17 | 12.19 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/14 | 12.19 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/13 | 12.19 | -0.0300 | -0.25% |
| 2025/03/12 | 12.22 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/03/11 | 12.21 | -0.0500 | -0.41% |
| 2025/03/10 | 12.26 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/03/07 | 12.25 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/06 | 12.25 | -0.0200 | -0.16% |
| 2025/03/05 | 12.27 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/04 | 12.27 | -0.0700 | -0.57% |
| 2025/03/03 | 12.34 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/02/27 | 12.33 | +0.0400 | +0.33% |
| 2025/02/26 | 12.29 | +0.0300 | +0.24% |
| 2025/02/25 | 12.26 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/02/24 | 12.24 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/21 | 12.24 | +0.0300 | +0.25% |
| 2025/02/20 | 12.21 | -0.0500 | -0.41% |
| 2025/02/19 | 12.26 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/18 | 12.26 | +0.0200 | +0.16% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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