第一金全球非投資等級債券基金-累積型-美元
10.67
美元
+0.02 (0.19%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
美銀美林全球非投資等級債券限制指數指數 (ICE BAML Global High Yield Constrained Index)
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 91.18% |
| 買賣斷債券 | 91.18% |
| 無擔保公司債主順位 | 76.40% |
| 金融債券主順位 | 6.66% |
| 金融債券次順位 | 3.52% |
| 政府公債 | 2.19% |
| 有擔保公司債(100%比例)主順位 | 2.05% |
| 有擔保公司債(100%比例)次順位 | 0.36% |
| 存款 | 4.86% |
| 活期存款 | 4.86% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| HASI 3 3/4 09/15/30 | 1.34% |
| TEVA 3.15 10/01/26 | 1.30% |
| POST 6 1/4 02/15/32 | 1.27% |
| BALL 2 7/8 08/15/30 | 1.24% |
| STX 5 3/4 12/01/34 | 1.24% |
| TACN 7 3/4 11/15/29 | 1.24% |
| WRLDPY 7 1/2 01/15/31 | 1.24% |
| MTCHII 3 5/8 10/01/31 | 1.23% |
| AZELIS 5 3/4 03/15/28 | 1.19% |
| SEE 6 7/8 07/15/33 | 1.17% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| WRLDPY 7 1/2 01/15/31 | 1.57% |
| CE 6.6 11/15/28 | 1.22% |
| INEGRP 7 1/2 04/15/29 | 1.22% |
| PEMEX 6 1/2 01/23/29 | 1.20% |
| LEEREN 4 1/4 07/01/29 | 1.19% |
| MTCHII 3 5/8 10/01/31 | 1.19% |
| VMED 4 1/4 01/31/31 | 1.19% |
| TEVA 3.15 10/01/26 | 1.15% |
| COTY 4 3/4 01/15/29 | 1.14% |
| TACN 7 3/4 11/15/29 | 1.14% |
| GOLF 7 3/8 10/15/28 | 1.13% |
| HASI 3 3/4 09/15/30 | 1.05% |
| ROTHLF 7 09/11/34 | 1.04% |
| ARNC 8 10/01/30 | 1.03% |
| BALL 2 7/8 08/15/30 | 1.02% |
| INPSTN 2 1/4 07/15/27 | 1.01% |
| GWR 6 1/4 04/15/32 | 1.00% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
